Forpus 100 XP Seg Prev FICFIA

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Investidor profissional Apenas investidor profissional
32 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+8 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 100

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-2,74 %

Rentabilidade no Ano

-7,91 %

Rentabilidade em 12M

-5,59 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2021, é um fundo de previdência em ações que investe até 100% do seu patrimônio em uma carteira com estratégia Long Only que segue uma abordagem top-down setorial. Isto é, suas teses de investimento são baseadas na elaboração de cenários político e macroeconômicos, com alocações setoriais. O fundo prioriza ativos de alta liquidez, investindo principalmente em empresas locais.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Forpus 100 XP PREV SEG FIC FIA subiu 6,41% em dezembro contra uma alta de 2,75% do IMA-B no mesmo período. Os destaques positivos do mês foram posições compradas nos setores de Indústria (1,27%), Consumo e Varejo (1,11%), Utilidade Pública (0,66%) e Mineração e Siderurgia (0,58%). Acreditamos que a tentativa do FED de reduzir os juros americanos possa prejudicar o dólar e fortalecer as commodities ao longo de 2024. Esse cenário seria muito benéfico para os países emergentes, em especial para o Brasil. Um dólar fraco pode criar um ambiente propício para uma segunda onda inflacionária nos EUA, o que prejudicaria empresas de crescimento e consumo. Aumentamos recentemente exposição aos setores de commodities não petróleo e bancos. Aproveitamos o entusiasmo recente com a expectativa de baixa nos juros americanos para diminuir exposição nos setores de consumo, imobiliário e empresas de menor liquidez em geral. Achamos que o cenário macro que se desenha será mais positivo para empresas de maior liquidez e valor de mercado.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Francisco Giffoni Meirelles de Andrade

Formado em Administração de Empresas pela FGV em dezembro 1993, trabalhou em instituições como Banco Garantia, Itaú e Banco Cidade. Foi sócio fundador da ...

Leia a Bio completa  
Michel Shirozono

Formado em Estatística pela UNICAMP em julho 2006, trabalhou em instituições como Banco Itaú e Banco Real. Foi trader da Nest Investimentos de 2007 a 2013 e...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2014, a Forpus Capital está sediada na cidade de São Paulo e dedica-se à gestão de única matriz que alimenta o portfólio dos produtos que atuam nas estratégias de Ações, Previdência e Multimercados. A filosofia de investimento da empresa consiste em buscar retornos superiores ao benchmark, ao selecionar setores que irão compor a carteira dos fundos e concentrando suas operações em ativos de alta liquidez. Entre os principais executivos, estão Francisco Andrade (CIO), Luiz Nunes (CEO) e Michel Shirozono (Gestor).

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -7,91 % -5,59 % - - -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
22 22 10,31% -12,60% 20 24 18 26

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,42 0,59 0,85 -36,05

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

40.212.923/0001-21

Aplicação Mínima

R$ 100

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+8 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

IMA-B

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Ações
Prestadores de Serviços

Gestora

Forpus Capital

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

32

Data

09/04/2021

Benchmark

IMA-B

Aplicação Mínima

R$ 100

Cota Resgate

D+8 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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