Guepardo XP Seg Prev FIC FIM

Guepardo XP Seg Prev FIC FIM

Investidor profissional Apenas investidor profissional
41 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+21 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor qualificado

Rentabilidade no Mês

-2,43 %

Rentabilidade no Ano

-5,11 %

Rentabilidade em 12M

-0,25 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo "espelho" do Guepardo Institucional FIC FIA.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo obteve uma boa rentabilidade focando no retorno absoluto, porém perdeu alpha em relação ao benchmark, rendendo 4,1% vs 5,4% do Ibovespa. No ano geramos um alpha impressionante rendendo 36,8% vs 22,3% do índice de referência. No mês de dezembro, as posições que mais contribuíram foram o Grupo Mateus, posição recente da gestora, além de Itau e Ultrapar. A Vulcabrás, grande geradora de alpha no ano foi o ativo que retirou a maior performance no mês de dezembro. Estamos muito confortáveis com os investimentos no longo prazo, nos aproveitando dessa volatilidade para reduzir ou aumentar de forma pontual em diversas empresas. Compramos empresas vencedoras de longo prazo e ficamos muito satisfeitos delas estarem contribuindo de forma expressiva para a rentabilidade de longo prazo do fundo da Guepardo. Com a alta de dezembro, aproveitamos para fazer um pouco mais de caixa em algumas posições específicas.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Octávio Ferreira de Magalhães

Octávio Ferreira de Magalhães é o fundador e gestor da Guepardo Investimentos. Com mais de 22 anos de experiência no mercado de Fundos de Investimentos, Oct...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2004 e baseada em São Paulo, a Guepardo Investimentos é uma gestora de recursos independente que possui uma reconhecida estratégia de investimentos de longo prazo. Especializada em investimentos de renda variável e focada em empresas Brasileiras de capital aberto, a Guepardo é uma gestora orientada em valor, que busca o retorno absoluto.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -5,11 % -0,25 % - - -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
28 25 14,89% -15,12% 27 26 30 23

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,63 0,65 0,82 -22,87

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.956.641/0001-07

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+21 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor qualificado

Benchmark

IBOVESPA

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Guepardo Investimentos

Empresa

BTG Pactual DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

41

Data

15/06/2020

Benchmark

IBOVESPA

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+21 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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