Dahlia 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM

Dahlia 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM

Investidor profissional Apenas investidor profissional
33 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+10 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-1,63 %

Rentabilidade no Ano

-6,87 %

Rentabilidade em 12M

-1,15 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo previdenciário que utiliza análise fundamentalista para seleção dos ativos, investindo em ações de empresas brasileiras que ofereçam oportunidades assimétricas de valorização, numa carteira diversificada e balanceada. Pelo mandato, o fundo manterá sempre um percentual elevado do seu patromônio investido no mercado de ações, com o objetivo de proporcionar a seus cotistas ganhos de capital a longo prazo e superar o desempenho do IBrX-100.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, a sinalização clara de que o Fed, banco central americano, terminou o processo de elevação de juros levaram a uma valorização dos principais ativos de risco no mundo. As taxas de juros futuras caíram, liderado pela queda de quase 50 pontos na taxa de 10 anos americana. As bolsas estiveram entre os melhores ativos do mês, com o S&P e o Ibovespa subindo cerca de 5% no mês, ambos subindo mais de 20% no ano. Vale lembrar que a combinação de o Fed mantendo juros estáveis e o BC cortando juros, historicamente, é quando o Ibovespa tem seu melhor desempenho. Os principais ganhos do fundo foram nos setores financeiro, saneamento e consumo doméstico. Nosso portfolio permanece balanceado em três temas principais: 1) Commodities, principalmente petróleo e minério de ferro, 2) Financeiro, por conta de resiliência de resultados e potencial crescimento, 3) Juros mais baixos, como shoppings, consumo doméstico e energia elétrica.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

José Rocha

Mais de 20 anos de experiência no mercado, atuando em instituições como Credit Suisse, em mercados de renda fixa e de ações...

Leia a Bio completa  
Felipe Hirai

Mais de 20 anos de experiência em análise de empresas e estratégia global, atuando em instituições como Hedging Griffo e Bank of America Merrill Lynch, cob...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Dahlia Capital é uma gestora independente, criada em 2017 com o propósito de oferecer opções de investimento de qualidade e acessíveis, com foco em preservação de capital e retornos consistentes e replicáveis ao longo do tempo, através da diversificação e equilíbrio dos ativos. Os principais sócios possuem mais de 20 anos de experiência no mercado e compõem uma equipe diversa e complementar.

VER PÁGINA DA GESTORA
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -6,87 % -1,15 % - - -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
28 25 10,66% -10,93% 25 28 28 25

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,63 0,79 0,88 -34,03

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

36.327.214/0001-14

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+10 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

IBRX

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Dahlia Capital

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

33

Data

25/06/2020

Benchmark

IBRX

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+10 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.