Adam Macro Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,43%

Rentabilidade no Ano

21,12%

Rentabilidade em 12M

22,44%

Rentabilidade em 36M

24,36 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo multimercado com objetivo de proporcionar retorno mediante aplicação de seus recursos em estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo. O principal produto da empresa, com um portfólio equilibrado entre retornos de longo prazo e proteção das oscilações de curto prazo. Possui volatilidade adequada ao retorno esperado.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês de junho/2024 a estratégia ADAM MACRO apresentou resultado positivo para os portfólios de Juros Local, Bolsa Local, Bolsa offshore, moedas e negativo para juros offshore e commodities. Para a estratégia ADAM MACRO terminamos o mês de junho/2024 com posição comprada em Bolsa Offshore e ouro. Para o portfolio de Moedas, posição comprada em dólar contra o real e posição vendida em Euro contra o dólar e em Yuan contra o dólar. Além disso, seguimos com posição em Juros local e Global.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Márcio Appel

Foi diretor do Safra Asset Management (2008 – 2015), responsável pela gestão dos fundos do banco. Atuou como Head do Santander Asset Management (2001 – 20...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Adam Capital foi fundada em 2016 com o objetivo de buscar retornos significativos para os cotistas. Todos os sócios responsáveis pela gestão possuem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, obtendo resultados em diversos cenários e mercados. As decisões de investimento são tomadas por meio de um processo de análise fundamentalista do cenário macroeconômico global, com foco no longo prazo. O equilíbrio do portfólio é uma das características de nossas posições, com o objetivo de melhor navegar a volatilidade de curto prazo.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,20% 2,50% 3,60% 1,54% 1,08% 2,35% 0,40% 3,60% 0,86% 3,24% 0,43% -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,50% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,73% 0,44% 1,76% 1,43% -0,15% 1,60% 0,81% 0,02% 0,72% 1,18% -3,38% 1,44%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,32% 0,39% 2,02% -7,30% 0,26% -1,36% 2,11% 1,99% -0,27% -0,56% -1,80% 0,16%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,24% -0,88% 0,21% 1,49% 0,86% 0,47% -1,19% -0,13% -2,13% 3,89% -2,67% 1,90%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,27% 1,29% 1,03% 0,06% 0,53% -0,41% 0,56% -0,90% -1,65% 0,39% 2,25% 1,37%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 129.6 mil

Cotistas

Atual 1.9 mil

Drawdown

Atual -0,37%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 21,12% 22,44% 30,26 % 24,36 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
74 29 5,82% -7,30% 57 46 52 51

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,18 0,01 0,40 -9,80

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

24.078.037/0001-09

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Adam Capital

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

28/04/2016

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O Adam Macro busca portfólio equilibrado entre retornos de Longo Prazo e proteção contra oscilações de Curto Prazo

Política de Gestão

O processo de investimento se baseia na análise fundamentalista de longo prazo, melhores práticas de controle e gestão de riscos, sem conflitos de interesses e observância do dever fiduciário, de modo a resultar retorno consistentes para o investidor. O processo utilizado pela Adamcapital é top down e tem início no Comitê de Economia que apresenta e estimula a discussão de todas as variáveis econômicas importantes para a definição da visão de longo prazo da empresa. Importante ressaltar que todo o processo é pautado com pesquisa interna. Após a definição do cenário econômico, no comitê de gestão a discussão é extrapolada com a finalidade de eleger os principais ativos e posições que maximizem a relação risco retorno dos fundos diante do cenário previsto. A quantidade de estratégias e o percentual de alocação também são decidido neste fórum. Por fim as posições são executadas na melhor oportunidade e passam a ser monitoradas diariamente pela gestão e departamento de riscos. A filosofia de investimento tem como objetivo identificar tendências claras e definidas de longo prazo, sempre separando os ruídos dos sinais. Equilibrar o portfólio de maneira eficiente, minimizando volatilidade de curto prazo. Buscar retorno em diversos mercados e classes de ativos , sem preferência por tipo de ativo e independente de direções específicas de movimento. A Adam acredita em tomada de risco única sem divisão de risco por gestor ou mercado. (juros, moedas e índice de bolsas)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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