Porto Seguro Juro Real FIC FIRF LP

Porto Seguro Juro Real FIC FIRF LP

Investidor em geral Investidores em Geral
10 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,12%

Rentabilidade no Ano

-2,01%

Rentabilidade em 12M

0,61%

Rentabilidade em 36M

18,49 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo pretende atingir seu objetivo investindo seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Renda Fixa”, os quais apliquem seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço, buscando rentabilidade superior ao do IMA-B. O fundo aplica em dois fundos Masters, sendo um deles cujo benchmark é o IMA-B5 e o outro IMA-B5+, desta forma o FIC busca superar o IMA-B através destas alocações.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O tema central tem sido a deterioração do quadro fiscal brasileiro. A falta de compromisso do governo com a sustentabilidade das contas públicas tem gerado uma forte aversão ao risco nos mercados locais. Além disso, a cruzada do presidente da república contra o presidente do banco central do Brasil, com ataques diários à sua atuação, também incomoda, colaborando ainda mais para desancorar as expectativas de inflação, com o mercado questionando uma atuação técnica do futuro presidente do BCB. Externamente, os juros recuaram graças a dados de atividade econômica mais fracos que o esperado e inflação comportada, com o mercado apostando na chance de o FED reduzir suas taxas ainda esse ano. Com toda essa deterioração dos mercados locais e incerteza externa, acreditamos que o BCB manterá a taxa SELIC inalterada pelo menos até o fim do ano de 2024. Depois disso, quando o FED ganhar confiança necessária para sinalizar o início do ciclo de afrouxamento e, eventualmente, a questão fiscal for equacionada, o BCB poderá retomar o ciclo por aqui. Seguimos vendo juro real curto como ativo mais interessante para posição e nos mantemos alocados taticamente em juros nominais na parte curta da curva.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Alekse Krchovski

Iniciou sua carreira em 2006, na Votorantim Asset Management, onde atuou como gestor de fundos multimercado. Juntou-se a Brasilprev em 2018, onde atuou com gest...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Porto Seguro Investimentos é uma gestora de recursos com longa experiência. Estamos há mais de 20 anos administrando os recursos das empresas do Grupo Porto Seguro, sediada em São Paulo. Em 2014, deixamos de ser apenas uma gestora voltada para a estratégia do Grupo e passamos a oferecer fundos de investimentos abertos para o público geral. Criamos produtos, diversificamos nosso portfólio com diferentes estratégias e consolidamos nossa equipe de gestão com profissionais especializados no mercado financeiro. Nossos profissionais são dedicados à administração de mais de R$ 20,5 bilhões em ativos, atuando de forma comprometida com os objetivos de nossos investidores.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,60% 0,48% -0,16% -2,29% 1,30% -1,39% 2,17% 0,50% -0,89% -0,83% -0,13% -0,12%
IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,13% 1,30% 2,77% 2,02% 2,44% 2,33% 0,84% -0,59% -1,21% -0,91% 2,97% 3,04%
IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,00% 0,41% 3,10% 0,91% 0,92% -0,32% -0,82% 1,21% 1,51% 1,13% -0,84% -0,28%
IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,85% -1,58% -0,49% 0,66% 1,07% 0,34% -0,42% -1,33% -0,25% -2,81% 3,58% -0,10%
IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,20% 0,44% -6,77% 1,30% 1,44% 2,20% 4,58% -1,88% -1,58% 0,27% 2,02% 5,12%
IMA-B - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 20.7 mil

Cotistas

Atual 551

Drawdown

Atual -0,82%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -2,01% 0,61% 15,27 % 18,49 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
71 45 7,71% -6,77% 58 58 56 60

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,99 0,55 0,35 -12,84

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

21.625.026/0001-03

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IMA-B

Classificação XP

Renda Fixa Inflação
Prestadores de Serviços

Gestor

Porto Investimentos

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

10

Data de Início

17/04/2014

Benchmark

IMA-B

Classificação CVM

Renda Fixa Pré-Fixado/Inflação

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,50 %

Objetivo

Proporcionar aos seus cotistas rentabilidade superior ao IMA-B em um horizonte de médio e longo prazo, através de uma alocação em ativos relacionados direta ou indiretamente a taxa de juros e títulos atrelados a índice de preços.

Política de Gestão

O fundo pretende atingir seu objetivo investindo seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Renda Fixa”, os quais apliquem seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço, buscando rentabilidade superior ao do IMA-B.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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