Wellington Ventura Advisory CI Ações IE - Resp Limitada

Wellington Ventura Advisory CI Ações IE - Resp Limitada

Investidor em geral Investidores em Geral
26 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

3,45%

Rentabilidade no Ano

23,19%

Rentabilidade em 12M

29,87%

Rentabilidade em 36M

23,03 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo internacional acessa a estratégia do Wellington Global Quality Growth Fund, com mandato de investimento em ações globais e benchmark no MSCI All Country World Index. O portfólio do fundo contém tipicamente entre 60 e 90 papéis, com foco nas regiões da América do Norte e Europa. O processo de investimento leve em consideração, na análise das empresas, diferentes fatores relacionados a Qualidade ("Quality") e Crescimento ("Growth"). O veículo não apresenta exposição cambial na cota, isto é, é um fundo internacional hedgeado.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo Wellington Ventura teve um retorno positivo em termos absolutos, e ficou em linha ao seu benchmark (MSCI All Country World) durante o mês de junho. As ações globais avançaram no período impulsionadas por resultados mais fortes do que o esperado e uma crescente convicção na narrativa de desaceleração suave. O entusiasmo contínuo em torno da aplicação de novas tecnologias de inteligência artificial reavivou o estreitamento do mercado, especialmente nos Estados Unidos. A resiliência do mercado de trabalho e a inflação relativamente estável contribuíram para a decisão do Fed de manter as taxas de juros inalteradas. Enquanto isso, o Banco Central Europeu moveu-se para suavizar suas políticas restritivas de forma mais rápida, anunciando um corte de 25 bps em sua reunião de junho. Dito isso, o caminho futuro das taxas de juros nos mercados desenvolvidos é esperado para depender fortemente dos dados econômicos. Os formuladores de políticas continuarão monitorando de perto o impacto do aumento dos custos de empréstimos no desemprego e na produção industrial para orientar suas decisões.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

John Boselli

John is a portfolio manager on the team that manages Quality Growth portfolios. He manages equity assets on behalf of our clients, drawing on research from Well...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Gestora global de ações, fundada em 1928, possui mais de 1 trilhão de dólares sob gestão, com 926 profissionais de investimento, localizado em 62 países

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,00% 5,77% 3,38% -4,18% 3,98% 2,37% 0,81% 2,74% 0,71% -0,61% 3,45% -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,85% -2,06% 1,66% 2,00% -0,19% 6,04% 3,24% -1,53% -2,58% -2,27% 9,11% 4,54%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -8,19% -2,60% 1,02% -7,62% -0,14% -7,72% 5,52% -2,27% -7,46% 7,55% 5,15% -3,43%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,00% 2,00% 0,20% 6,11% 0,47% 1,54% 2,70% 3,46% -4,83% 5,54% -1,75% 3,42%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - -2,45% 12,13% 4,84% 3,78% 6,07% 5,69% -3,06% -2,84% 8,50% 3,37%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 154.8 mil

Cotistas

Atual 3.1 mil

Drawdown

Atual -1,50%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 23,19% 29,87% 54,29 % 23,03 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
36 20 12,12% -8,18% 34 22 30 26

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,58 0,49 0,22 -27,48

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.556.444/0001-92

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

13/03/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,20 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Política de Gestão

Aplicar, no mínimo, 67% , da carteira do FUNDO, em ativos financeiros que apresentem como principal fator de risco a variação de preços de ações no Exterior, admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado correspondentes, considerando que a rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado ou Índice de ações. (sessenta e sete por cento)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.