BV Icatu Seg Legacy Prev RF CP FIC

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2 Risco Baixo

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Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,70 %

Rentabilidade no Ano

1,98 %

Rentabilidade em 12M

13,60 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo busca a valorização de suas cotas no longo prazo mediante a aplicação da totalidade de seus recursos em cotas de fundos de investimento de Renda Fixa (pré ou pós fixado).

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Fevereiro/2024

A magnitude do fechamento dos spreads de crédito no mês de outubro foi mais moderada. Continuamos observando um nível de spread no mercado secundário mais alto para o setor de varejo, consumo e indústrias, elevando o nível de spread consolidado. Por outro lado, os setores financeiro e infraestrutura continuam mostrando fechamentos significativos, o que mostra a seletividade dos investidores demandando mais papéis nesses setores. Na amostra de 402 debêntures precificadas pela Anbima, verificamos um fechamento de aproximadamente 3bps nos ativos indexados ao CDI+¹. A taxa média da amostra como um todo é de aproximadamente CDI+ 2,15% a.a. e a duration média é de 2,44 anos. O fundo encerrou o mês com uma alocação em ativos de crédito perto de 79% do PL, sendo que a principal posição está em titulos corporativos, 45%. Os ativos bancários (32%) e FIDCs (2%) complementam nossa estratégia de diversificação em tipos de ativos de crédito. O carrego bruto atual é de CDI + 1,50% a.a. e a duration está próxima de 2 anos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Sami Karlik

Sami Karlik, CFA  é responsável pela gestão dos fundos de crédito corporativo, desde Mai/2023. Desde 2012, no Banco BV o executivo passou ...

Leia a Bio completa  

A gestora

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A BV DTVM S.A. (“BV asset”) é uma das maiores empresas de gestão de recursos de terceiros do Brasil. Com mais de 20 anos de experiência, está entre as maiores gestoras de Fundos de Investimento no ranking de Gestão da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais), atuando nos segmentos de Private Banking, Corporate, Investidores Institucionais e Plataformas.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 1,98 % 13,60 % - - 288,59%
Volatilidade 0,25% 0,39% 1,10% 0,92% 0,50%
Índice de Sharpe 11,90 0,89 -0,55 -0,05 -0,63

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
184 2 1,54% -1,37% 68 118 93 93

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,14 0,08 0,10 -2,11

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

09.166.056/0001-95

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Renda Fixa Pós

Classificação CVM

Renda Fixa
Prestadores de Serviços

Gestora

BV Asset Management

Empresa

Banco BV

Nome Seguradora

Icatu Seguros S/A
Mais Informações

Risco

2

Data

14/08/2008

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Renda Fixa Pós

Tributação

"Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai." (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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