BV Icatu Seg Legacy Prev RF CP FIC

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2 Risco Baixo

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Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 50 mil

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,17 %

Rentabilidade no Ano

11,77 %

Rentabilidade em 12M

12,68 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo busca a valorização de suas cotas no longo prazo mediante a aplicação da totalidade de seus recursos em cotas de fundos de investimento de Renda Fixa (pré ou pós fixado).

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Dezembro/2024

"Em abril o efeito da variação dos spreads de crédito das debentures precificadas pela ANBIMA foi neutro. Analisando 431 ativos verificamos a manutenção dos spreads de crédito nos papéis indexados ao CDI+. A taxa média é de aproximadamente CDI+ 1,72% a.a. e a duration média é de 2,49 anos. Os principais destaques positivos do fundo foram ativos da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, da BRASKEM e da HAPVIDA. Em contrapartida, os ativos da MOVIDA e da DASA apresentaram os piores retornos. Os ativos bancários estão com forte demanda no mercado primário e secundário. Os spreads de crédito continuam em níveis baixos e os papéis de curto prazo estão bem demandados no mercado secundário. "

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Sami Karlik

Sami Karlik, CFA  é responsável pela gestão dos fundos de crédito corporativo, desde Mai/2023. Desde 2012, no Banco BV o executivo passou ...

Leia a Bio completa  

A gestora

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Fundada em 1999 como BV Asset e reposicionada em 2023 para Tivio Capital, somos o resultado de uma parceria estratégica entre duas das maiores instituições financeiras privadas no Brasil: o banco Bradesco e o banco BV. Atuamos como uma gestora de recursos independente, com foco em fundos de investimentos alternativos de alto valor agregado e uma área de wealth management .Com mais de R$ 30 bilhões em Ativos sob Gestão (AuM) , distribuídos em mais de 150 fundos de investimentos, nossa expertise é respaldada por uma equipe de mais de 40 profissionais. Este conjunto de competências nos permite oferecer soluções sofisticadas, alinhadas com as expectativas dinâmicas de nossos clientes.Nossa unidade de wealth management possui mais de R$ 22 Bi em ativos sob custódia (AuC) e oferece um atendimento personalizado e focado na administração de grandes patrimônios.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 11,77 % 12,68 % - - -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
194 2 1,54% -1,37% 76 120 98 98

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,15 -0,09 -0,08 -2,11

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

09.166.056/0001-95

Aplicação Mínima

R$ 50 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Renda Fixa Pós

Classificação CVM

Renda Fixa
Prestadores de Serviços

Gestora

Tivio Capital

Empresa

BEM DTVM
Mais Informações

Risco

2

Data

14/08/2008

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 50 mil

Cota Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Renda Fixa Pós

Tributação

"Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai." (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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