Verde AM Scena Advisory XP Seg FIC FIM

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Investidor em geral Investidores em Geral
10 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,88 %

Rentabilidade no Ano

0,88 %

Rentabilidade em 12M

5,19 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2019, é um fundo multimercado com estratégia macro, isto é, suas teses de investimento são baseadas na elaboração de cenários macroeconômicos, que dão suporte para a escolha de classes de ativos específicas e culminam com a montagem de posições dentro do fundo. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma centralizada, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. Com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Moedas e Ações Brasil, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Crédito High Grade e Crédito High Yield. O fundo possui objetivo de superar o CDI no longo prazo. As principais métricas de risco do fundo são VaR e Stress. O fundo não apresenta o mecanismo de stop loss por gestor, nem para o fundo como um todo. O mandato é semelhante ao do fundo Verde AM Scena Advisory FIC FIM.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Novembro foi um mês de destaque para os mercados globais, com o S&P500 registrando um impressionante aumento de mais de 8%. Esse notável rally foi impulsionado por sinais de que o Federal Reserve deve encerrar sua campanha de alta das taxas de juros, levando a uma queda expressiva dos juros de 10 anos. Durante o mês, tanto a inflação quanto a criação de empregos nos EUA ficaram abaixo das expectativas, reforçando a ideia de que a economia do país está se encaminhando para um "soft landing". No Brasil, as medidas arrecadatórias do governo continuaram o seu processo de aprovação no Congresso. Apesar da preocupação com o fiscal, os dados de atividade e inflação continuam com uma dinâmica benigna. Nesse contexto, o fundo apresentou ganhos em quase todas as estratégias, exceto na posição de petróleo e em alguns pares de moedas. Reduzimos o risco de bolsa brasileira do portfólio que está próximo à 2% e mantivemos a pequena parcela comprada em ações globais. Na renda fixa local continuamos com a posição aplicada nos juros reais na parte intermediária da curva e com posições aplicadas na parte longa da curva nominal. Já no mercado global, continuamos aplicados nos juros mexicanos e tomados nos juros japoneses. Mantivemos a parcela de crédito e seguimos com as posições compradas no Real e no Peso mexicano e vendidas no Euro, na Libra esterlina, no Dólar de Taiwan e na Coroa norueguesa. A posição em petróleo foi mantida.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Luiz Parreiras

Gestor da Estratégia Multimercado e Previdência Iniciou sua carreira em 2002 na Hedging-Griffo e desenvolveu sua experiência dentro da gestão do Fundo Verd...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Verde Asset iniciou em 2015 e é o resultado da união de Luis Stuhlberger e sua equipe que, depois de vários anos trabalhando juntos, fundaram uma nova empresa. A gestora é pioneira no lançamento de diversas modalidades de investimento no país e possui reconhecida expertise em gestão de recursos. O Fundo Verde é um dos maiores e mais antigos hedge funds brasileiros. A Verde possui mais de R$ 50 bilhões de ativos sob gestão e gere fundos de estratégias Multimercado, Previdência e Ações, tanto no Brasil como no exterior.

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Análise Research

Análise

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 0,88 % 5,19 % - - 34,60%
Volatilidade 3,17% 3,24% 4,34% 5,00% 6,71%
Índice de Sharpe -2,40 -1,58 -0,76 -1,36 -0,28

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
43 22 3,49% -6,66% 30 35 28 37

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,87 0,83 0,58 -13,72

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

30.994.931/0001-13

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XP Investimentos

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

10

Data

28/02/2019

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

0,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Multimercados Macro
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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