Verde AM Long Bias 70 Icatu Prev FIE FIM

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Investidor em geral Investidores em Geral
27 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Proponentes em Geral

Rentabilidade no Mês

0,68 %

Rentabilidade no Ano

-7,69 %

Rentabilidade em 12M

5,63 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2018, é um fundo de renda variável com estratégia Long Biased, com foco em uma carteira comprada de ações, mas podendo ter uma parcela vendida. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma centralizada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up. Com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Ações Brasil, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Juros Brasil, Moedas e Ações Internacional. O fundo possui objetivo de superar o CDI no longo prazo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em novembro de 2023, a maior alocação de risco resultou em uma alta mais expressiva do portfólio. As posições compradas em Localiza, Itaú e Sabesp geraram impacto superior a 1 ponto percentual no portfólio, enquanto não houve grandes detratores. O mês de novembro foi marcado por um rali dos ativos de risco, incluindo a bolsa brasileira. A narrativa de mercado mudou, e mudou rápido. Seguindo o movimento de queda das taxas de juros longas norte-americanas, as ações brasileiras seguiram a tendência dos mercados acionários globais e fecharam o mês em forte valorização. O mesmo aconteceu com nosso portfólio. Com a normalização das curvas de juros e dos e preços de algumas ações em níveis onde enxergamos relações de risco/retorno menos assimétricas, passamos a reduzir o risco do nosso portfólio novamente. Atualmente, nossas maiores apostas são Suzano, Sabesp, Itaú, Copel e Equatorial, com hedge parcial via derivativos em algumas destas exposições.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Pedro Sales, CFA

Gestor da Estratégia de Ações Brasil Iniciou sua carreira como analista de ações na JGP, onde ficou de 1999 até o início de 2005. Inicialmente foi respo...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Verde Asset iniciou em 2015 e é o resultado da união de Luis Stuhlberger e sua equipe que, depois de vários anos trabalhando juntos, fundaram uma nova empresa. A gestora é pioneira no lançamento de diversas modalidades de investimento no país e possui reconhecida expertise em gestão de recursos. O Fundo Verde é um dos maiores e mais antigos hedge funds brasileiros. A Verde possui mais de R$ 50 bilhões de ativos sob gestão e gere fundos de estratégias Multimercado, Previdência e Ações, tanto no Brasil como no exterior.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -7,69 % 5,63 % - - -19,56%
Volatilidade 9,07% 10,10% 13,29% 14,74% 21,45%
Índice de Sharpe -3,40 -1,25 -0,92 -1,11 -0,48

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
25 26 12,16% -23,44% 23 28 21 30

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,86 0,90 0,90 -37,72

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.363.972/0001-25

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Público

Proponentes em Geral

Benchmark

IPCA Ajustado

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Verde Asset Management

Empresa

Intrag DTVM
Mais Informações

Risco

27

Data

05/02/2020

Benchmark

IPCA Ajustado

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Proponentes em Geral

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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