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8 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cota Resgate

D+21 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,11 %

Rentabilidade no Ano

4,32 %

Rentabilidade em 12M

14,87 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de Crédito Privado High Grade com um mandato mais abrangente, podendo investir em ativos de Renda Fixa Crédito Privado mas também podendo alocar um percentual de sua carteira em outras classes de ativos buscando uma rentabilidade maior. (ex: FIIs)

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Valora Prev XP Seg teve uma performance aderente ao carrego de sua estrutura (1,07%, equivalente a 116,0% do CDI). Performance do book líquido (Debêntures e Letras Financeiras): A valorização dos ativos líquidos, em especial das debêntures high grade indexadas em CDI+, foi a principal explicação para geração de alfa dos portfólios no período, muito por conta do movimento de fechamento nos spreads de compra e venda puxados pelo mercado secundário. Dito isso, termos optado por uma alocação mais agressiva em relação ao percentual de caixa das estruturas também favoreceu para um maior colhimento de alfa nesse movimento no mercado secundário. Book líquido HG (Debêntures e Letras Financeiras): Continuamos otimistas em relação ao comportamento do book de debêntures high grade para os próximos meses, pois seguimos observando uma dinâmica técnica saudável para a indústria de crédito privado. Apesar disso, temos sido bastante conservadores na lógica de duration do portfólio, pois acreditamos que a maior parte da valorização já tenha sido capturada nos meses anteriores. Book estruturado HG (FIDCs, CRIs e CRAs): Continuamos posicionados de forma conservadora na alocação de ativos estruturados no portfólio, privilegiando a alocação em cotas seniores. Em contrapartida, conforme mencionado nos comentários anteriores, seguimos com a estratégia de alocar um percentual próximo a 20% do patrimônio líquido do fundo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Daniel Pegorini

Daniel Pegorini é o CEO da Valora Investimentos e atua como gestor dos fundos 555 e de previdência. Foi auditor na Price Waterhouse de 1993 a 1996, atuou no B...

Leia a Bio completa  
Fernando Marinho

Formado em Economia pela UFRJ. Atuou como analista de crédito na Icatu Seguros entre 2004 e 2010. De 2010 a 2012 trabalhou no Itaú Asset e de 2012 a 2014 no W...

Leia a Bio completa  
Rodrigo Mendonça

– Iniciou a carreira em 2016 como estagiário na área de restruturação de crédito do Itaú BBA, criando estratégias voltadas para precificação e análi...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Somos uma gestora focada e especializada em Renda Fixa Crédito Privado. A Valora foi fundada em 2005, e em 2008 se tornou uma Gestora de recursos de terceiros, sendo uma das pioneiras atuando ainda quando esse mercado era embrionário no Brasil. Desde então, ela vem acumulando prêmios e prestígio. Hoje a Valora conta com mais de 55 funcionários divididos em 5 principais áreas de negócios: temos a área de Renda Fixa Crédito Privado, Renda Fixa Estruturados, área Imobiliária, área de Agro e Private Equity. No total são mais de 40 fundos e mais de R$ 6.5 bilhões de custódia sob gestão. Dois grandes diferenciais da Valora são: 1) A expertise dos sócios que possuem muita experiência em economia real e não só no mercado financeiro 2) Atuar em todas as frentes de negócio de Renda Fixa, como a originação, estruturação, distribuição e gestão, permitindo um forte poder de negociação, capacity e rentabilidade para os fundos.

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,32 % 14,87 % - - 37,63%
Volatilidade 0,28% 0,37% 0,44% - 0,45%
Índice de Sharpe 5,96 5,78 1,60 - 1,94

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
30 1 1,52% 0% 26 5 16 15

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,13 -0,10 0,05 -0,37

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

40.781.137/0001-45

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+21 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Renda Fixa Pós

Classificação CVM

Renda Fixa
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XPI Administradora

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

8

Data

08/10/2021

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+21 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Renda Fixa Pós

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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