Tork Long Only XP Seg Prev FIC FIA FIE

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Investidor profissional Apenas investidor profissional
38 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+30 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Proponentes Qualificados

Rentabilidade no Mês

1,14 %

Rentabilidade no Ano

-3,96 %

Rentabilidade em 12M

23,85 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Tork LO XP SEG Prev FIE é um fundo de previdência predominantemente comprado em ações, cuja exposição líquida pode variar entre 60% e 100% do patrimônio, oscilando em função da atratividade das oportunidades de investimento. O fundo pode fazer uso seletivo de diferentes instrumentos com vistas à proteção da carteira. O Tork LO XP SEG Prev FIE teve início em 24 de junho de 2020.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo TORK LONG ONLY XP SEG PREV FIC FIA FIE teve uma rentabilidade de 3.7% no mês contra um Ibovespa de 5.4%. Desde o início o fundo acumula 29.1%. As principais contribuições positivas vieram de CYRE (0.90%), SMFT (0.65%) e ljqq (0.62%). As principais contribuições negativas vieram de PETR (-0.16%). Com o atual processo de desinflação global seguindo curso, uma moderação gradual da atividade e bancos centrais ao redor do mundo demonstrando uma postura mais pró-ativa no objetivo de construir um soft landing, é difícil não nutrir otimismo com as perspectivas para esse ano que começa. Por outro lado, após um rali de risco tão substancial, com a bolsa americana voltando a trabalhar em múltiplos elevados e uma curva de juro já precificada para um cenário bastante benigno, resta a discussão sobre o quanto desse cenário positivo já não está incorporado nos preços. O desafio de posicionamento agora é elevado pois contrasta-se um cenário de médio prazo que ainda parece positivo com um momento em que os ativos de risco globais já precificam em boa parte esse quadro. Em poucas palavras, o ônus da prova parece estar com os otimistas. Com as fortes altas observadas ao longo dos meses de novembro e dezembro, adotamos postura mais cautelosa. Trabalhamos com uma exposição líquida mais baixa no fundo, tendo reduzido papéis cuja assimetria de retorno ficou mais desafiadora diante das expansões de múltplos observadas. Seguimos buscando manter o portfólio equilibrado entre diferentes temas, sem concentração excessiva em setores específicos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marcelo Magalhães

Sócio e gestor dos fundos da Tork Capital desde Agosto de 2018. Marcelo possui mais de 20 anos de experiência em atividades relacionadas a investimentos em a...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Tork Capital é uma gestora independente de recursos fundada em agosto de 2018, no Rio de janeiro, com foco em ações. Somos uma equipe de profissionais com comprovada experiência em gestão de recursos de terceiros, tendo atuado em empresas de elevada reputação na indústria de fundos de investimento, antes de juntar-se à Tork Capital. Adotamos um modelo de partnership, que julgamos ser essencial para atrair e reter profissionais hiper comprometidos, que pensem e ajam como donos.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -3,96 % 23,85 % - - 24,01%
Volatilidade 16,06% 17,16% 19,77% 21,63% 21,06%
Índice de Sharpe -2,02 0,59 0,13 -0,35 -0,01

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
22 22 13,07% -13,00% 20 24 19 25

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,64 0,81 0,94 -36,43

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

34.432.014/0001-04

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+30 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Proponentes Qualificados

Benchmark

IPCA Ajustado

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Ações
Prestadores de Serviços

Gestora

Tork Capital

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

38

Data

24/06/2020

Benchmark

IPCA Ajustado

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+30 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Proponentes Qualificados

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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