Studio Icatu Prev Qualificado FIM CP

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Investidor profissional Apenas investidor profissional
33 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+6 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Proponentes Qualificados

Rentabilidade no Mês

0,39 %

Rentabilidade no Ano

-3,40 %

Rentabilidade em 12M

25,09 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Studio Icatu Previdenciário Qualificado é um fundo long only, que busca gerar retornos superiores ao mercado no longo prazo, através do investimento em um portfolio de tipicamente 25 ações, com possibilidade de investir no exterior até 28% de sua carteira, exclusivamente em empresas brasileiras listadas fora ou companhias com grande relevância no mercado nacional (eg Mercado Livre). O tamanho de cada posição é diretamente relacionado com o grau de convicção do comitê de gestão para cada tese e empresas investidas. No processo de investimento, a gestão busca negócios de qualidade, geridos por pessoas excepcionais e com preços atrativos, com atenção especial em evitar grandes erros. O fundo pode tomar pequenas posições vendidas (shorts), sempre com o mesmo viés fundamentalista e de análise profunda das companhias. O fundo é destinado a investidores qualificados, seguindo a Res. CMN 4444/15.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Para o Studio Prev Qualificado, XP, Soma e SmartFit foram os destaques positivos no período, com Meli e Magalu sendo os principais consumidores de resultado. Dezembro foi um mês sem grandes novidades, seguindo a tônica de novembro, com os indicadores continuamente sugerindo estabilização inflacionária nos EUA e Europa, reforçando a expectativa de queda de juro futura. Uma condição geral pior do que atualmente esperado, fruto ainda do aperto ocorrido nos anos anteriores, parece ser o principal risco para a trajetória de afrouxamento monetário esperado e os devidos reflexos para o crescimento econômico global. O Brasil seguiu a mesma toada: manutenção de desaceleração econômica com indicativos de manutenção dos cortes da Selic ao longo de 2024. Naturalmente, isso reforçou a busca por ativos de risco pelos investidores, levando a mais um mês de subida nas bolsas em geral. O Brasil pegou carona nesse movimento, com uma boa notícia adicional: a negociação em torno do orçamento fiscal, motivo de volatilidade principalmente em outubro, foi finalizada com a vitória da manutenção da meta já definida. Encerramos dezembro/23 com a exposição líquida próxima a 90%. Após a subida pelo segundo mês consecutivo do preço dos ativos, fizemos mudanças marginais em algumas posições que alteraram os principais nomes da carteira: Equatorial, Localiza, Hapvida, GPS e XP agora ocupam o posto. Dito isso, vale lembrar que Eletrobras, SmartFit e Rumo ainda permanecem relevantes em carteira, compondo o top 10, esse ocupando ao redor de 63% da exposição do portfólio. A composição setorial permanece similar.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Beatriz Fortunato

Beatriz Fortunato é sócia fundadora e gestora desde o início da Studio, em 2009. Formada em Engenharia de Produção pela UFRJ e pós-graduada em Direito Soc...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada, no Rio de Janeiro, em 2009, a Studio Investimentos é uma gestora de recursos focada no mercado de ações brasileiro. Nossa equipe conta com mais de vinte profissionais, sendo liderada pela Beatriz Fortunato. A análise fundamentalista é base da casa para a identificação dos bons investimentos. A empresa tem uma estrutura de partnership, em que o interesse dos sócios é alinhado ao dos clientes, reforçando o compromisso de longo prazo. Destaca-se aqui a longevidade da companhia e a robustez do time de análise.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -3,40 % 25,09 % - - -6,77%
Volatilidade 15,24% 20,15% 24,21% 24,13% 30,70%
Índice de Sharpe -2,30 0,39 -0,25 -0,43 -0,16

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
26 23 13,20% -31,51% 24 25 28 21

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,65 0,85 0,95 -46,86

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

34.793.027/0001-09

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

15,00 %

Cota Resgate

D+6 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Público

Proponentes Qualificados

Benchmark

IMA-B

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Studio Investimentos

Empresa

BEM DTVM

Nome Seguradora

Icatu Seguros S/A
Mais Informações

Risco

33

Data

29/01/2020

Benchmark

IMA-B

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+6 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

15,00 %

Público

Proponentes Qualificados

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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