SCHRODER ICATU PREVIDÊNCIA LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

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Investidor em geral Investidores em Geral
5 Risco Baixo

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cota Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,43 %

Rentabilidade no Ano

4,38 %

Rentabilidade em 12M

10,94 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Schroder Icatu Previdência Low Vol FIM foi lançado em 09 de abril de 2020 e possui estratégia de investimentos flexível, tomando posições em diversas classes de ativos, a partir de temas estruturais ou táticos de alocação. O portfólio é gerido de forma a buscar rendimentos superiores ao CDI e que sua volatilidade seja de no máximo 3% a.a. Principais Pilares de Gestão:  Geração de retorno: gestão ativa da carteira, buscando a diversificação entre classes de ativos e estratégias, mesclando posições táticas e estruturais. Modelos quantitativos suportam as decisões de alocações para Renda Fixa e Renda Variável;  Preservação de Capital: controle de risco ativo e proteção de downside, pontos de entrada e saída e stress-test para posições relevantes;  Integração Global: time de gestão local integrado aos times globais da Schroders, aliando expertise internacional ao processo de investimento do fundo no Brasil; e  Gestão de Risco e Governança: segue os padrões globais de risco e governança e possui áreas de Risco e Compliance independentes. Apresentação e aprovação dos cases de crédito em comitês de investimentos, além de políticas robustas para mitigação de conflitos, no melhor interesse dos clientes.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo Icatu Low Vol apresentou uma performance absoluta positiva no mês de dezembro e performou acima do CDI, com contribuições positivas nas estratégias de crédito, renda fixa e de moedas, e neutra na estratégia de renda variável. Nesse contexto, o fundo fechou o mês com performance absoluta positiva de 0,9% (102% CDI), acumulado em 2023 de 12,6% (97% CDI), em 12 meses 12,6% (97% CDI) e em 24 meses 27,4% (101% do CDI). Nas estratégias de renda fixa, zeramos a posição aplicada em juros reais americanos, além disso, trocamos parte das posições aplicadas em juros nominais por juros reais, rolamos os vencimentos da estrutura de opções, além disso continuamos comprados em inclinação da curva de juros, e aumentando gradualmente estratégias de valor relativo entre vencimentos na curva de juros nominal. Nas estratégias de moedas, reduzimos a posição comprada no iene japonês e franco suíço e, vendida na libra. Aumentamos a posição vendida no euro. Já na estratégia de crédito, seguimos aumentando gradualmente a exposição em direção aos targets do fundo e ao mesmo tempo reduzindo nomes com espaço limitado de fechamento de spread ou baixo carrego. Por enquanto, continuamos sem exposição relevante em renda variável.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Huang Seen

Huang ingressou na Schroders em 2014, como responsável por renda fixa e mandatos multimercado. Faz parte do Latam Fixed Income Investment Team. Antes da Schrod...

Leia a Bio completa  
Thomas Lamachia

Thomas Lamachia juntou-se à Schroders em 2015 e faz parte do time de gestão de renda fixa local, balanceado e mandatos multi-estratégia. É membro do Latam F...

Leia a Bio completa  
Daniel Palaia

Daniel Palaia juntou-se à Schroders em junho de 2021. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro com passagens por áreas econômica, tesoura...

Leia a Bio completa  
Fernando Borges

Fernando Borges ingressou na Schroders em agosto de 2019. Começou sua trajetória profissional no Banco Pan em Março de 2013 como analista de crédito, com fo...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Schroders é uma empresa global, independente e 100% focada em gestão recursos. Com sede em Londres e com mais de 200 anos de história, hoje é responsável por gerir mais de USD 960 bilhões. Atualmente, a Schroders possui mais de 35 escritórios espalhados ao redor do Mundo e o nosso time é formado por pessoas com experiências diversas, que operam de forma integrada, trazendo uma visão holística para a gestão do portfólio dos nossos clientes. Presente no Brasil há mais de 26 anos, a Schroders é responsável por gerir mais de R$ 24 bilhões no mercado local, figurando entre as 20 maiores gestoras independente, em diversas classes de ativos. Na plataforma da XP, oferecemos estratégias de investimento locais em crédito privado e estratégias de investimento internacional, que são complementares e descorrelacionadas do mercado local.

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,38 % 10,94 % - - 45,51%
Volatilidade 0,41% 0,37% 0,52% 0,70% 0,71%
Índice de Sharpe -2,97 -2,36 -0,95 0,14 0,99

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
50 - 1,28% 0,14% 29 21 26 24

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,47 0,41 0,29 -0,23

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

31.248.460/0001-67

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cota Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+4 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Schroder Asset Management

Empresa

Intrag DTVM

Nome Seguradora

Icatu Seguros S/A
Mais Informações

Risco

5

Data

09/04/2020

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Multimercados Macro

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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