REAL INVESTOR 100 XP SEG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Investidor profissional Apenas investidor profissional
36 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+20 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,51 %

Rentabilidade no Ano

-1,54 %

Rentabilidade em 12M

12,20 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC FIA é um fundo de previdência com estratégia 100% em ações e que busca replicar a carteira do Real Investor FIC FIA BDR Nível I, que tem como objetivo proporcionar retorno sólido e acima da média ao investidor, de forma a superar consistentemente o Ibovespa no longo prazo. Isso é possível por meio da aquisição de ativos de elevado potencial de valorização, com base na identificação da distorção entre seu valor justo e preço de negociação. O fundo segue a filosofia de investimento Value Investing. Os ativos escolhidos são, majoritariamente, de qualidade, cujo valor deve crescer a taxas acima da média ao longo do tempo. Focamos em oportunidades de médio e longo prazo, priorizando análises proprietárias e pensamentos independentes, pois acreditamos que as melhores oportunidades estão em investimentos pouco óbvios; muitas vezes, somos contrários ao senso comum. Estamos sempre controlando os riscos, de forma a obter um retorno absoluto interessante e minimizando a possibilidade de perda permanente de capital. Seguimos um processo rigoroso e disciplinado de investimento, buscando manter uma carteira adequadamente diversificada, focando nas nossas melhores ideias, mas sem uma concentração excessiva.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, o Real Investor 100 XP Seg Ad FIC FIA registrou um desempenho positivo de 7,5%, superando os 5,4% do Ibov. Alcançamos assim um resultado acumulado em 2023 de 39,0%, em comparação a 22,3% do Ibov, performance de destaque em relação à indústria de fundos de ações no Brasil. Conseguimos gerar um alfa de 16,7%, em um ano que trouxe uma série de desafios para os mercados acionários. No Brasil, enfrentamos a mudança de governo, incertezas fiscais e uma restrição de crédito severa. Internacionalmente, observamos a elevação da taxa de juros nos EUA para um dos maiores patamares da história, crises bancárias regionais e tensões geopolíticas. Esses eventos trouxeram volatilidade para as ações, porém a confiança em nossa filosofia de investimento prevaleceu. Como sempre fazemos, seguimos com muito afinco a convicção nos conceitos de margem de segurança, investindo em empresas sólidas com histórico consistente e valuations adequados. As principais contribuições positivas para o resultado em 2023 foram dos setores de construção civil (7,6%), utilities (6,5%), bancos (5,3%) e autopeças (4,5%). Enquanto do lado negativo, o principal foi o setor de mineração e siderurgia (-0,03%). Seguimos confiantes nos fundamentos das empresas das quais somos sócios. Seguimos com portfólio adequadamente diversificado, investido em empresas com bons fundamentos e perspectivas favoráveis a médio e longo prazo, além de preços atrativos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Cesar Paiva

Sócio fundador da Real Investor, com mais de 20 anos de experiência em investimentos no mercado de capitais. Desenvolveu sua carreira como investidor desde jo...

Leia a Bio completa  
Anderson Lueders

Sócio e cogestor da Real Investor, teve uma carreira bem-sucedida no setor público, em que, por 19 anos, foi Diretor de Secretaria da Justiça Federal. Durant...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Real Investor é uma gestora de recursos independente, fundada com o objetivo de realizar bons investimentos para nossos investidores. Iniciamos nossas atividades no final de 2008, na cidade de Londrina, onde constituímos a primeira gestora independente do norte do Paraná. O nome “Real Investor” foi inspirado no título do livro “The Intelligent Investor”, de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham. No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor “verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o “especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada. Para nós, mais importante do que alcançar o sucesso, é como chegar a ele. Não vamos pegar atalhos e nunca perder nossa essência, que é trabalhar para nossos investidores de maneira alinhada e sem conflito de interesses. Estamos sempre buscando a excelência e a melhoria contínua. Por meio de investimentos inteligentes – e com baixo risco de perda permanente de capital –, nossos fundos possuem excelentes track records e foram diversas vezes reconhecidos e premiados.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -1,54 % 12,20 % - - 28,91%
Volatilidade 12,38% 12,66% 15,21% 16,28% 16,84%
Índice de Sharpe -1,00 0,18 0,01 0,11 -0,09

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
22 18 10,08% -10,94% 19 21 24 16

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,65 0,69 0,90 -16,31

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

41.035.989/0001-56

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

15,00 %

Cota Resgate

D+20 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

IBOVESPA

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Ações
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XPI Administradora

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

36

Data

30/07/2021

Benchmark

IBOVESPA

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+20 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

15,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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