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10 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+7 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não qualificado

Rentabilidade no Mês

1,59 %

Rentabilidade no Ano

8,80 %

Rentabilidade em 12M

11,40 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo é um multimercado previdenciário de estratégia macro global que emprega alocações de capital oportunísticas, fundamentalistas, historicamente diversificadas e sem compromisso de concentração geográfica ou investimento em ativos específicos. O K10 Prev Advisory é bastante similar ao K10 (555), e investe principalmente nos mercados de Ações, Commodities, Juros e Moedas e tem como objetivo manter um nível de volatilidade de 8 a 10% ao ano.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Os dados mais baixos de inflação e o discurso mais brando do Fed deram continuidade ao movimento de queda dos juros globais e de alta dos ativos de risco. Nos EUA, os dados indicam atividade próxima ao potencial e a inflação veio abaixo do esperado e com detalhes benignos. O Fed manteve a taxa de juros inalterada, mas a comunicação foi muito mais branda e levou o mercado a precificar um ciclo de corte de juros de 150 bps no ano de 2024 a partir de março. Na Europa, o crescimento segue fraco e as medidas de núcleo da inflação estão vindo abaixo das expectativas. O ECB manteve a taxa de juros inalterada, mas manteve a comunicação de que ela deve permanecer estável por um período prolongado. Na China, a atividade vem estabilizando e a inflação segue bastante baixa. O governo segue lançando novas medidas de estímulo para evitar maior desaceleração à frente. No Brasil, o BCB cortou a taxa de juros em 0,5% e sinalizou o mesmo ritmo para as próximas reuniões. O Congresso aprovou as medidas arrecadatórias do governo, reduzindo o risco fiscal para 2024, e a Reforma Tributária. Os livros de juros e câmbio tiveram resultado positivo no mês. Commodities e bolsa foram negativos. Seguimos vendidos no EUR e no GBP e comprados no AUD, no NOK, no MXN e no BRL. Zeramos a posição vendida em CNH. Mantivemos as vendas de minério de ferro, de farelo de soja e no café, além das compras de petróleo e cobre. Adicionamos vendas no milho, no ouro, na prata e em PGMs. Mantivemos a compra na bolsa brasileira, no S&P e no NASDAQ, além da venda no índice de small caps americano. Seguimos com as posições tomadas na parte longa da curva dos EUA, em inflação de Brasil e nas inclinações de Chile e Canadá, além das aplicadas em México, Nova Zelândia, Suécia, Austrália, Europa, no juro curto do Brasil e no juro real do Brasil. Zeramos o tomado em Japão e o aplicado em UK.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Bruno Cordeiro

Sócio Diretor responsável pela gestão do Fundo K10 e pelo Book Macro/Commodities do Kappa e do Zeta desde março/17. É formado em Engenharia de Produção p...

Leia a Bio completa  
Tomer Chor

Formou-se em 2012 em economia na IBMEC. Em 2010 iniciou sua carreira na Vinci Partners no backoffice Internacional, sendo efetivado em 2012 na mesa de operaçõ...

Leia a Bio completa  
Marcos Lopez

Formou-se em 2007 em Engenharia de Telecomunicações no IME, em 2012 concluiu o mestrado profissional em Economia pelo IBMEC e é CFA charterholder desde 2015....

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Kapitalo Investimentos nasceu em 2009 para ser uma opção ao investidor que deseja assumir riscos diversificados, sendo pioneira no modelo de multi-gestor e multi-estratégia. Formada por um time de profissionais contratados por sua expertise e experiência, atualmente faz a gestão de fundos multimercado e de ações, tanto na modalidade 555 quanto na previdência, com atuação nos mercados locais e globais.

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 8,80 % 11,40 % - - -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
30 11 4,63% -3,27% 25 16 23 18

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,34 0,74 0,04 -3,75

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

40.679.129/0001-92

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+7 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XP Investimentos

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

10

Data

23/06/2021

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+7 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Não qualificado

Categoria

Multimercados Macro

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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