Itaú Alvorada Icatu Prev FIC FIM

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15 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

2,05 %

Cota Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

-0,07 %

Rentabilidade no Ano

4,69 %

Rentabilidade em 12M

6,41 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O objetivo do Fundo é buscar rentabilidade superior à variação da Taxa CDI, investindo em diversas classes de ativos financeiros, inclusive ativos e valores mobiliários de renda variável através de aplicações no Garde Aramis Previdenciário FIM, respeitando os limites da legislação em vigor e o Regulamento. O Fundo é destinado a receber recursos exclusivamente de investidores profissionais, fundos de investimento especialmente constituídos, destinados a receber recursos de reservas técnicas de planos de previdência (PGBL ou VGBL) que buscam performance diferenciada no produto.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês de novembro, a estratégia de renda fixa doméstica gerou resultado positivo por conta do livro de juros nominais. No cupom cambial, o resultado foi perto de zero no mês. No BRL a apreciação de 2,5% do BRL em relação ao dólar ocasionou perdas na estratégia. Nas demais moedas, tivemos ganhos em posições compradas em MXN e AUD em parte reduzidos por perdas na venda do dólar de Taiwan contra compra de Rupia Indiana. Nossa estratégia de bolsa local gerou resultado positivo no mês. O book de volatilidade auferiu performance positiva. Nos books de juros globais, o resultado foi negativo. Na estratégia sistemática tivemos resultado positivo em todas as classes de ativos que operamos. A performance do book de commodities foi neutra no último mês. Para o mês de dezembro, seguimos mantendo as posições tomadas em juros no Japão, de inclinação em juros US e posições tomadas em inflação implícita US, que dados os níveis, podem funcionar como bons hedges. No livro de renda fixa doméstica aumentamos as posições aplicadas em juros nominais e reais ao longo do mês. Em moedas, seguimos comprados no MXN e AUD e zerados no TWDINR. Na estratégia de equities, reduzimos boa parte da posição direcional visando retomada em níveis mais favoráveis. Na estratégia sistemática, mantemos posição aplicada em juros nominais no Brasil e EUA, comprada em BRL vs. USD, comprada em bolsa americana, comprada em ouro, soja e petróleo, e vendida em cobre. Em commodities, seguimos com a posição de spreads no mercado doméstico do milho.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marcio Georgetti

Responsável por câmbio e cupom cambial; engenheiro (Poli USP), 24 anos no mercado financeiro (CCC, HSBC, BNP Paribas). Sócio fundador da Garde....

Leia a Bio completa  
Rodrigo Pagnani

Responsável por câmbio (USDBRL). Engenheiro de Produção (Poli USP). Possui 19 anos de mercado (BNP Paribas). Sócio fundador da Garde....

Leia a Bio completa  
Eduardo Magozo

Responsável pela área de Renda Fixa da Garde. Economista (FEA USP). Possui 19 anos de mercado (Unibanco Asset, Banco Espírito Santo Banco Fibra). Sócio fund...

Leia a Bio completa  
Edoardo Biancheri

Responsável pela área de Renda Variável. Engenheiro pela Johns Hopkins University. Com 19 anos de mercado financeiro (Pactual, Pactual Partners, Barclays, Br...

Leia a Bio completa  
Christian Spanger

Co Head Quantitative Research. Engenheiro Mecânico-aeronáutico (ITA). Com 14 anos de mercado financeiro (Citibank, BW Gestão de Investimentos)....

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Garde, fundada em 2013, é uma das mais reconhecidas gestoras independentes do mercado brasileiro, organizada no formato de partnership e formada por profissionais com ampla experiência nos segmentos de tesouraria e gestão de recursos. A maioria de seus principais sócios atuam no mercado há mais de 30 anos, garantindo cultura de excelência e foco nos resultados consistentes. Ao longo de sua trajetória se reforçou com profissionais experientes com sólido histórico acadêmico e profissional, que ocupam também posições relevantes na estrutura da gestora. A gestão é baseada nos conceitos de multi-estratégia, com sócios especializados em cada segmento de mercado, tendo como objetivo principal gerar rentabilidade com preservação de patrimônio.

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,69 % 6,41 % - - 40,38%
Volatilidade 1,77% 1,72% 1,77% 2,16% 4,66%
Índice de Sharpe -2,63 -2,42 -2,83 -1,72 -0,45

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
58 17 2,87% -5,27% 27 48 34 41

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,45 0,53 0,62 -10,32

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

29.275.210/0001-74

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,05 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Itaú Unibanco Asset

Empresa

Intrag DTVM
Mais Informações

Risco

15

Data

08/08/2018

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,05 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Multimercados Macro

Tributação

"Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai." (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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