Equitas Prev XP Seg FICFIA

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46 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,42 %

Rentabilidade no Ano

-11,29 %

Rentabilidade em 12M

2,75 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O EQUITAS PREVIDENCIÁRIO XP FIC FIA compra cotas do EQUITAS PREVIDENCIÁRIO XP MASTER FIA, um fundo de ações que tem como objetivo obter rentabilidade real superior ao custo de oportunidade local no longo prazo e de forma descorrelacionada dos principais índices de ações brasileiros. O fundo utiliza uma carteira relativamente concentrada, usualmente contendo de 20 a 30 ações, resultante de um processo de análise fundamentalista e extensa pesquisa proprietária, almejando a valorização dessas ações negociadas abaixo de seus valores intrínsecos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em novembro, o Equitas Prev XP Seg apresentou uma performance de 7,8%, acumulando alta de 14,6% no ano. Já o Ibovespa subiu 12,5% no mês e registrou alta de 16% em 2023. A rentabilidade acumulada do fundo desde o início é de 311,5%, contra os 105,2% do Ibovespa. Nos três primeiros trimestres de 2023, enquanto a receita das empresas que compõem o Ibovespa apresentou uma média de queda de -5%, as empresas do nosso portfólio registraram crescimento de 27%, comparado ao mesmo período de 2022. Nesse mesmo período comparativo, o EBITDA das empresas do Ibovespa registraram em média queda de -14%, já as empresas do Equitas Selection apresentaram crescimento de mais de 24%. Diante disto, com crescimento econômico, queda de juros e inflação arrefecendo, acreditamos que as ações de companhias com alto potencial de crescimento e retorno sobre o capital investido, que compõem o fundo, têm potencial de continuar apresentando desempenho positivo. Projetamos uma TIR para portfólio superior a 30% ao ano, considerando horizonte de investimento de 3 anos, mesmo sem considerar a reprecificação dos ativos que atualmente negociam a múltiplos entre um e dois desvios padrões abaixo da média histórica. No mês de novembro, os mercados internacionais tiveram um desempenho positivo. Nos EUA, fatores como a desaceleração da inflação, crescimento do PIB acima do esperado e a percepção de que o FED encerrou o ciclo de alta de juros, contribuíram para a queda de 0,60% nas taxas de juros de longo prazo americana e impulsionaram as bolsas. O S&P 500 registrou alta de 9,1%, Nasdaq subiu 10,8%, e a bolsa brasileira, medida em dólares subiu 14,2%. No Brasil, as taxas de juros de longo prazo também caíram, principalmente na esteira internacional de maior apetite a risco. Esse contexto resultou em uma entrada de mais de 20 bilhões de reais de investidores estrangeiros na bolsa brasileira - maior volume desde março de 2022 - e a um desempenho positivo dos ativos domésticos de maior liquidez e duration.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Luis Felipe Amaral

Tem extensa experiência no mercado financeiro, com atuação em diversas organizações nacionais e internacionais. É membro do Conselho Consultivo do Institu...

Leia a Bio completa  
Paulo Eduardo Lopes

Atua na pesquisa de teses de investimentos. Juntou-se à Equitas em 2004 e desde então, exerceu diversas atividades, como execução de operações (trading) e...

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Brunno Donadio

Sua trajetória na Equitas começou em 2008 como analista de ações e em 2014 tornou-se sócio. É formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP....

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Sérgio Omati

Ingressou na Equitas em 2009. Inicialmente dedicado a atividades de suporte à mesa e operações, tornou-se analista de ações em 2010 e sócio em 2015. Entre...

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Vinicius Canheu

Analista de ações especialista nos setores de energia, utilidades públicas e infraestrutura, juntou-se a Equitas em agosto de 2019. Trabalhou como analista s...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Gestora fundada em 2006 e sediada na cidade de São Paulo. É especializada em renda variável e busca retorno superiores ao índice acionário no longo prazo, controlando riscos e protegendo o capital. Focamos nossos investimentos em sub-segmentos do mercado em que temos conhecimento profundo e contamos com sócios que possuem histórico de excelência, entre eles: Luis Felipe Amaral, (sócio fundador da Equitas), Paulo Lopes (sócio e analista sênior), Brunno Donadio, (sócio e analista sênior), Sérgio Omati (sócio e analista sênior) e Vinicius Canheu (sócio e analista sênior).

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -11,29 % 2,75 % - - -42,75%
Volatilidade 14,89% 18,08% 22,90% 25,18% 24,94%
Índice de Sharpe -2,48 -0,90 -0,62 -0,87 -0,85

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
16 23 10,32% -15,73% 15 24 14 25

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,86 0,87 0,90 -52,07

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.364.038/0001-28

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

IBOVESPA

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Ações
Prestadores de Serviços

Gestora

Equitas Investimentos

Empresa

Intrag DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

46

Data

10/02/2021

Benchmark

IBOVESPA

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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