Claritas Total Return XP Seg Prev FIE FICFIM

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Investidor profissional Apenas investidor profissional
10 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

2,37 %

Rentabilidade no Ano

3,86 %

Rentabilidade em 12M

4,82 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
É um fundo multimercado multiestratégia, que combina três estratégias diferentes da Claritas em um único portfólio: i) macro (juros, moedas e bolsa); ii) ações Long & Short de alta liquidez; e iii) ações Long & Short Quantitativo Multi-fatorial. O fundo tem o objetivo de gerar retornos descorrelacionados com os índices brasileiros, através de uma carteira diversificada e gerida por três equipes distintas, inclusive, com interação relevante com as equipes internacionais quantitativas da Principal nos Estados Unidos. O processo decisório da exposição é baseado na combinação de análise macro (top-down) local e internacional e fundamentalista (bottom-up) com regras rígidas de construção de portfólio e intenso controle de risco. O fundo é destinado a investidores que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade de longo prazo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O mês de junho foi marcado por alta das bolsas globais e das curvas de juros. Os riscos bancários desapareceram do noticiário. Por outro lado, a economia chinesa seguiu surpreendendo negativamente. O FED manteve a taxa de juros inalterada, em sua primeira pausa desde o início do ciclo de alta de juros. As projeções dos membros indicam mais duas altas de 25 bps nesse ano. No ambiente doméstico, a bolsa subiu, os juros caíram e o real valorizou. No book LS, o principal destaque positivo foi nossa posição em Cury. No book quant, todos os modelos apresentaram performance positiva, com destaque para Valor e Tendência. Mantivemos posição aplicada nos Juros Nominais em conjunto dos Juros Reais, com bom resultado. Encerramos a posição tomada em inclinação americana e iniciamos posição aplicada nas taxas de juros de curto prazo com resultado positivo. Em bolsa, nós seguimos comprados com bons resultados, mas adicionamos algumas proteções no fim do mês. Tivemos como destaque positivo na carteira posições compradas no setor de Petróleo e Gás e no setor Financeiro. Os destaques negativos foram papeis do setor de Mineração e Aço e do setor de Transporte e Mobilidade. Encerramos a posição vendida em bolsas desenvolvidas. No book de moedas, obtivemos retorno positivo no Real e em cross de países Desenvolvidos/Emergentes.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Damont Carvalho

Formado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e MBA em Finanças pelo IBMEC. Em 1996, iniciou sua carreira no Chase Manhattan Asset Managem...

Leia a Bio completa  
Gustavo Linari, CFA

Formado em Administração pela FEA-USP e Matemática Aplicada e Computacional no IME-USP. Em 2009, iniciou sua carreira na Rio Bravo Investimentos, tendo atuad...

Leia a Bio completa  
Eduardo Morais, CFA

Formado em economia pela UFRJ-RJ, iniciou sua carreira em 1998 como analista de ações e portfólio manager no Banco Matrix. Em 2002 ingressou na Claritas como...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Claritas é uma gestora de fundos de investimentos locais e internacionais, com mais de 20 anos de histórico e mais de R$ 9 bilhões sob gestão. Por acreditar na diversificação de investimentos, oferece um portfólio de oportunidades que inclui fundos macro, fundos de ações, investimentos alternativos, alocação de ativos e investimentos no exterior. Em 2012, passou a fazer parte do Principal Financial Group®, o que trouxe a expertise de um dos líderes globais na administração de investimentos presente em mais de 25 países para dentro da Claritas. A Principal é uma empresa americana listada na NASDAQ e integrante do FORTUNE 500, com mais de 140 anos de história e mais de US$ 900 bilhões sob gestão, com amplo conhecimento e um leque de estratégias em classes de ativos diversas ao redor do globo. A Claritas conta com uma equipe experiente e longeva de gestores que entregam resultados sólidos e consistentes.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 3,86 % 4,82 % - - 18,06%
Volatilidade 3,25% 3,18% 3,57% - 3,76%
Índice de Sharpe -2,44 -2,34 -0,75 - -1,00

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
20 11 2,82% -1,93% 11 20 15 16

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,36 0,78 0,76 -4,45

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

37.396.828/0001-10

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Claritas Investimentos

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

10

Data

30/04/2021

Benchmark

IPCA Ajustado

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Macro

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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