Capitânia Reit Prev Adv XP Seg FIE I FICFIM CP

Capitânia Reit Prev Adv XP Seg FIE I FICFIM CP

Investidor profissional Apenas investidor profissional
25 Risco Médio

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

1,25 %

Cota Resgate

D+59 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,74 %

Rentabilidade no Ano

1,96 %

Rentabilidade em 12M

14,44 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo Multimercado de previdência aberta destinado a investidores qualificados, distribuído exclusivamente pela XP Investimentos, com estratégia de alocação hibrida em Crédito Privado (até 50% do patrimônio) e Fundos Imobiliários (até 40% do patrimônio). Fundo com resgate em D+60 dias úteis, trabalha mais alocado, com apenas 10% em títulos públicos pós-fixados. Objetivo de retorno CDI +2,5% a.a. pós custos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O ano que passou será visto como uma encruzilhada entre o caminho trilhado desde 1989 - de consenso sobre as causas da prosperidade individual e coletiva, o papel do trabalho e da esfera pública - e o percurso da chamada nova ordem mundial. A consequência para os mercados foi conviver com juros mais altos por mais tempo, mantendo a guarda alta contra o fantasma da inflação, este que costuma ser conjurado pelas várias formas de dissenso. Sem que investidores tivessem percebido completamente (enquanto ainda curavam as feridas do aperto geral do crédito que passou), as ações globais subiram 22% no ano, os títulos de renda fixa corporativa ganharam 10% e os fundos imobiliários globais (os REITS) subiram 10%. No Brasil, embora as preocupações com o lado fiscal permaneçam válidas, o seu peso sobre os mercados tem diminuído conforme entram no radar o crescimento, a valorização da moeda e a trajetória de cortes dos juros, esta já antecipada pelas mesas de renda fixa, mas ainda filtrando lentamente pelas projeções da renda variável. Eventualmente, o mercado mudará a percepção até mesmo sobre as reformas do Ministro Haddad, de “precárias” para “suficientes”. Dezembro marca o fim do ano mais difícil para o mercado de crédito local desde 2015. Entre a volatilidade e o estresse de crédito a gestão também encontrou diversas oportunidades, a maioria delas deve continuar maturando ao longo do primeiro semestre trazendo ganhos para o fundo à medida que o mercado vai saindo do pior momento do ciclo de crédito. Entre os aprendizados estão o foco em posições mais diversificadas e técnicas de monitoramento cada vez mais avançadas, empregando bases de dados robustas e cientistas de dados.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Caio Conca

Trabalha na Capitânia desde fevereiro de 2010 sempre tendo atuado junto a área de Renda Fixa Crédito Privado. Atualmente é sócio responsável pelo segmento...

Leia a Bio completa  
Arturo Profili

Sócio-fundador da Capitânia S/A, tendo como responsabilidade primária o desenvolvimento e gestão de fundos de investimento focados em ativos de renda fixa, ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Capitânia é uma gestora de recursos independente fundada em 2003, uma das gestoras mais longevas focada em Crédito, Infraestrutura e Imobiliário. Ao longo dos últimos 18 anos, aperfeiçoamos continuamente o nosso processo de investimento e monitoramento de ativos, com rígido controle de riscos. O time de gestão conta com onze analistas respondendo para dois gestores e todas as novas transações têm que ser aprovadas por unanimidade pelos Comitês de Crédito ou Imobiliário, composto por cinco sócios seniores.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Capitânia Reit Prev Adv XP Seg FIE I FICFIM CP

XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 1,96 % 14,44 % - - 42,85%
Volatilidade 1,15% 1,42% 1,56% 2,18% 2,32%
Índice de Sharpe 2,69 1,12 -0,13 0,26 0,80

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
35 3 2,15% -0,84% 21 17 18 20

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,41 0,54 0,47 -1,48

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.955.948/0001-85

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,25 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+59 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Capitânia Investimentos

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

25

Data

08/12/2020

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+59 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

1,25 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.