QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - QAMI11

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Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
2,51% 1,92% 11,20% 8,45% 22,27% 13,31% 17,15%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 2,51% 1,92% 9,90% 5,19% 14,12% 4,53%
IBOV -1,28% 0,12% -2,79% -5,57% 10,08% 3,25%
CDI 0% 0,18% 0,85% 3,09% 6,44% 10,86%

Principais Indicadores

Segmento

Títulos e Valores Mobiliários

Último Dividendo

R$ 1,00

Dividendo Yield

12,82 %

Volume Diário

R$ 165.2 mil

Volume Diário 3M

R$ 76.5 mil

Retorno no mês

11,20%

Retorno no mês

8,45%

Retorno no mês

13,31%

PV/P

0,91

Valor Patrimonial

R$ 74.4 mi

Taxa de administração

1,00 %

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

801.4 mil

Quantidade de Cotistas

1.4 mil

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Quasar Crédito Imobiliário – QAMI11 – o fundo tem por objetivo pagar rendimentos periódicos através do investimento em CRIs, buscando uma relação risco vs retorno ajustada, com foco em ativos com perfil de risco de crédito high yield com mitigação de risco através de uma gestão ativa de análise de crédito em sinergia com o DNA da Quasar. Adicionalmente, o Fundo também poderá investir em LCI, LH, debêntures imobiliárias, cotas de FIDC, cotas de FII e outros ativos financeiros, titúlos e valores mobiliários conforme previsto no regulamento.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Junho/2024

No dia 14 de julho o QAMI11 distribuiu rendimentos no valor de R$ 0,95 por cota relativos ao mês de junho, representando o dividend yield mensal e anualizado de 1,19% a.m. e 15,26% a.a., respectivamente, com base no valor de mercado de 28 de junho de R$ 79,79/cota.No mês, o fundo adquiriu R$ 1,5 milhões no mercado secundário do CRI Helbor a uma taxa de CDI + 2,50%. A operação conta com AF de um terreno localizado a poucos metros do Parque Ibirapuera, AF das quotas da SPE dententora do Imóvel e garantia corporativa da Helbor. Além da operação de Helbor recém alocada, a gestão possui um pipeline de compra de operações no mercado secundário que deverão integrar o portfólio do fundo nos próximos meses.

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2016, a Quasar tem seu Comitê Executivo formado por Carlos Maggioli, sócio fundador, João Carlos Gênova, José Paulo Perri, Fernanda Franco e Frederico Tebechrani. A Quasar é uma gestora de recursos independente multiestratégia com ênfase na análise fundamentalista e pioneira na estratégia de Direct Lending no Brasil. Com sede em São Paulo, tem mais de R$ 3,5 bilhões sob gestão e conta mais de 50 profissionais, fazendo gestão de fundos de crédito privado high grade e high yield, ações, imobiliários, crédito estruturado e estratégias quantitativas.

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Patrimônio

Atual R$ 75.7 mil

Cotistas

Atual 1

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 84,68

Dividendos de QAMI11

Último Dividendo

R$ 1,00

Dividendo Yield

12,82 %

Histórico de Dividendos de QAMI11

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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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