MOGNO FII - MGFF11

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R$ 69,08

Cotação (Delay de 15min)

-0,72

Variação (R$)

-1,03%

Variação (%)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
1,04% 2,93% 3,25% 5,45% 20,82% 34,39% 31,15%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 0,28% 2,16% 2,48% 2,19% 14,38% 18,46%
IBOV 0,86% -0,85% -0,18% 10,21% 10,04% 15,81%
CDI 0% 0,18% 0,22% 2,89% 6,30% 12,29%

Principais Indicadores

Segmento

Títulos e Valores Mobiliários

Preço

R$ 69,08

Último Dividendo

R$ 0,52

Dividendo Yield

9,87 %

Volume Diário

R$ 1.3 mi

Volume Diário 3M

R$ 1.3 mi

Retorno no mês

3,25%

Retorno no mês

5,45%

Retorno no mês

34,39%

PV/P

0,95

Participação no IFIX

0,52%

Valor Patrimonial

R$ 659.4 mi

Taxa de administração

1,30 %

Taxa de Performance

20,00%

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

9.1 mi

Quantidade de Cotistas

45.2 mil

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Dezembro/2023

A carteira apresentou perdas concentradas nos segmentos de tijolo em contraste com as quedas expressivas de recebíveis no IFIX. Os destaques negativos no mês foram JSRE11, ALMI11 e BLMG11 contribuindo respectivamente com -0,52%, -0,37% e -0,36%. Do lado dos ganhadores, RBRY11, HSML11 e MALL11 foram os destaques com contribuição de 0,06%, 0,04% e 0,04%. Ao longo de março, realizamos venda expressiva de KNCR11, acreditando haver pequeno espaço para valorização dada expectativa de cortes da Selic à frente. O fundo atualmente possui pouco mais de 4% em caixa, mas segue com posição relevante de 4% em KNCR11, totalizando mais de 8% do PL para captura de oportunidades. Ainda, monitoramos constantemente a possibilidade de venda de posições próximas de preço justo para aquisição de ativos com maiores descontos. Apesar do evento localizado que levou ao sell-off de um grupo particular de fundos de recebíveis, acreditamos que se trata de um sinal do efeito das condições mais restritivas de crédito e da desaceleração da economia na performance das carteiras. Entendemos que eventos de crédito em carteiras high yield são esperados dados os efeitos de uma piora das condições econômicas em um segmento que justamente se propõe a tomar mais risco. Considerando as condições atuais, estamos atentos para a captura de oportunidades que podem surgir com o pânico e a má precificação de ativos. Em particular, é importante (i) distinguir fundos de crédito high grade (defensivos com bom risco de crédito e boas garantias) e (ii) entender o valor total da carteira e garantias dos fundos high yield.

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Nasceram em 2015 a partir da união de ex-sócios da Hedging Griffo e outros executivos do mercado financeiro, com a meta de oferecer aconselhamento, consultoria e gestão de recursos patrimoniais. Duas verticais de atuação – asset e wealth. Além dessas duas verticais, a Mogno Capital a partir de sua vasta experiência em Real Estate, oferece um serviço de Consultoria Imobiliária, que ajuda seus clientes a tomar as melhores decisões para preservar seu patrimônio ilíquido.

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Análise Research

Análise

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Preço Atual

R$ 69,08

Potencial

-

Recomendação

sem cobertura
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Patrimônio

Atual R$ 659.4 mil

Liquidez média

Atual R$ 1.8 mi

Cotistas

Atual 45.2 mil

Rendimentos mensais

Atual R$ 0,52

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 69,80

Dividendos de MGFF11

Último Dividendo

R$ 0,52

Dividendo Yield

9,87 %

Histórico de Dividendos de MGFF11

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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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