IRIDIUM RECEBÍVEIS FII - IRDM11

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Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
0% -1,41% 0,70% -0,71% 3,70% 10,15% -2,69%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 0% -1,41% -0,31% -3,66% -2,15% -6,40%
IBOV 0,74% -0,65% -2,32% -1,96% 9,75% -6,75%
CDI 0% 0,16% 0,56% 2,56% 5,47% 3,19%

Principais Indicadores

Segmento

Títulos e Valores Mobiliários

Último Dividendo

R$ 0,80

Dividendo Yield

13,00 %

Volume Diário

R$ 4.7 mi

Volume Diário 3M

R$ 5.2 mi

Retorno no mês

0,70%

Retorno no mês

-0,71%

Retorno no mês

10,15%

PV/P

0,87

Participação no IFIX

2,14%

Valor Patrimonial

R$ 3.2 bi

Taxa de administração

1,30 %

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

36.4 mi

Quantidade de Cotistas

293.4 mil

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo imobiliário com cotas negociadas em bolsa, com foco na alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e com isenção de imposto na distribuição de rendimentos para investidor Pessoa Física. Indicado para recursos de médio e longo prazo. Objetivo de retorno de IPCA + 7,00%a.a. (líquido de IR para investidores PF). Geração de alpha através de alocação com abordagem disciplinada de pesquisa fundamentalista majoritariamente (pelo menos 67% do PL) em títulos de crédito privado emitido na forma de CRIs. Esses ativos são geralmente emitidos através de ofertas públicas restritas (ICVM 476) e o fundo pode também alocar até 33% do seu PL em outros ativos de base imobiliária, como Letras Hipotecárias (LHs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs) e/ou cotas de outros fundos imobiliários (FIIs). Quanto a alocação em FIIs, essa pode ocorrer: para investir de uma maneira mais eficiente o caixa; em fundos que possuem características de ativos de renda fixa, como prazo e taxa de remuneração determinados; em fundos que possuem uma expertise que seja complementar a estratégia do fundo e/ou aproveitar oportunidades pontuais de mercado. Por fim, o fundo opera distorções entre a percepção de valor por parte da gestão e o preço do ativo e participa ativamente dos mercados primários e secundários para adquirir títulos e/ou fundos com boa qualidade e taxas/preços atrativas.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Abril/2024

O rendimento distribuído referente ao mês de setembro foi de R$ 0,800673156, valor equivalente a uma remuneração bruta de IR de 111,11% do CDI. No mês de setembro ainda é observado o efeito da deflação nos ativos. A carteira de CRIs do fundo consiste em 126 ativos cuja correção monetária está vinculada a índices de preço e desses, 31 ativos ainda foram afetados pela deflação. Assim, é possível deduzir que a janela de correção monetária mais punitiva pode ter passado. É importante notar que o fundo ainda detém um saldo de correção monetária acumulada em alguns ativos de R$ 12,1 milhões, o que pode ajudar a atenuar o impacto de uma inflação mais baixa no futuro. Além da política de retenção de rendimentos divulgada em maio/2023, a gestão informa que referente a setembro, o fundo recebeu R$ 563,4 mil, fruto de pagamentos de juros e/ou amortização oriundos de operações que estão em reestruturação ou que foram reestruturadas. Como a continuação desse fluxo financeiro é ainda incerta para o futuro próximo, foi decidido por ora e até que esses casos tenham uma maior previsibilidade quanto as suas respectivas entradas financeiras, por conservadorismo, também por reter esse valor. Em setembro, a queda nos preços dos alimentos contribuiu para aliviar a inflação, mas os aumentos nas tarifas de energia e gasolina pressionaram os preços para todas as faixas de renda. A continuação da redução da Selic e a retomada de um cenário inflacionário deve levar a um efeito positivo na comparação do valor de dividendos distribuído frente ao CDI. Portanto, os fatos elencados ajudam a apresentar uma perspectiva mais favorável, mesmo que seja para o médio prazo. Por ora, a equipe de gestão segue concentrando suas atividades na reciclagem do portfólio e na melhora da performance da carteira.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rafael Yunes Selegatto

Foi gestor de fundos imobiliários da FAR - Fator Administração de Recursos. Começou a carreira na área de consultoria estratégica da Accenture e, posterio...

Leia a Bio completa  
Yannick Plaino Bergamo

Foi gestor de fundos de crédito da FAR - Fator Administração de Recursos. Começou a carreira na área de pesquisa e desenvolvimento da Chaordic Systems, emp...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2017, a Iridium nasceu a partir do desejo de 5 profissionais, Antonio Conceição, Diego Nader, Rafael Morais, Rafael Selegatto e Yannick Bergamo, que atuavam em conjunto e com larga experiência em gestão, de criar uma gestora independente, com foco em performance e alinhamento de interesses com seus stakeholders. A escolha do nome foi motivada por acreditar que os princípios devem ser iguais as características do metal Iridium: resistente a corrosão e deformação, mesmo em altas temperaturas. A Iridium possui mais de 15 colaboradores, sendo todos sócios, e mais de R$ 5 bilhões de ativos sob gestão. Apesar da Iridium ser conhecida pelos mandatos de fundos imobiliários (IRDM11 e IRIM11) e crédito (Apollo, Apollo Prev, Pioneer e Titan), ela também tem expertise na gestão de fundos de renda variável (Rhino).

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Análise

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Potencial

-

Recomendação

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Liquidez média

Atual R$ 3 mi

Rendimentos mensais

Atual R$ 0,80

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 77,06

Dividendos de IRDM11

Último Dividendo

R$ 0,80

Dividendo Yield

13,00 %

Histórico de Dividendos de IRDM11

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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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