HSI ATIVOS FINANCEIROS FII - HSAF11

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R$ 85,75

Cotação (Delay de 15min)

+0,27

Variação (R$)

+0,31%

Variação (%)

30 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
0,31% 0,02% 1,97% 2,03% 6,47% 18,24% 4,69%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 0,31% 0,02% 0,72% -1,36% 0,11% -0,62%
IBOV -0,33% -3,00% -1,28% -3,95% -0,96% -7,36%
CDI 0% 0,15% 0,63% 2,54% 5,31% 4,18%

Principais Indicadores

Segmento

Títulos e Valores Mobiliários

Preço

R$ 85,75

Último Dividendo

R$ 0,70

Dividendo Yield

12,75 %

Volume Diário

R$ 380.5 mil

Volume Diário 3M

R$ 403.9 mil

Retorno no mês

1,97%

Retorno no mês

2,03%

Retorno no mês

18,24%

PV/P

0,96

Participação no IFIX

0,15%

Valor Patrimonial

R$ 225.3 mi

Taxa de administração

0,12 %

Taxa de Performance

20,00%

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

2.5 mi

Quantidade de Cotistas

11.5 mil

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O HSI Ativos Financeiros é um Fundo com mandato híbrido, podendo obter ganhos por meio de investimentos diretos em operações de CRIs e cotas de outros FIIs. Hoje, o HSAF11 está posicionado majoritariamente em CRIs com alocação complementar estratégica em cotas de outros FIIs. O principal diferencial do Fundo está na capacidade da gestão em originar e estruturar novas operações. Para mais informações e acesso a conteúdo acesse nosso site: hsaf.hsifii.com.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Maio/2024

1. Distribuição R$ 1,10/cota, DY de 16,2% a.a. sobre o valor da cota de fechamento junho (87,20) e de 15,1% a.a. sobre o VP (93,60). Resultado acumulado contábil atual R$ 0,14/cota. 2. Performance positiva dos FIIs em junho, com retorno ajustado IFIX +4,7% no mês. 3. Spread dos CRIs da carteira registrando IPCA + 6,9% e CDI +4,5%. Todos os CRIs permanecem adimplentes com suas obrigações. 4. DY Médio da carteira de FIIs 13,3% vs. 11,6% do IFIX. 1. Guidance de distribuição para o próximo mês entre R$ 1,00 e R$ 1,20/cota

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fernando Gadelho

• 15 anos de experiência em Real Estate Private Equity, M&A, crédito estruturado e administração; • Formado em Administração de Empresas pela USP; •...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Hemisfério Sul Investimentos é uma gestora de recursos independente fundada em 2006 com foco no mercado imobiliário e crédito estruturado. Ao longo da sua história, a gestora captou mais de US$ 5,4 bilhões principalmente com investidores institucionais globais. Atualmente, a HSI conta com mais de 70 colaboradores e possui mais de R$ 12 bilhões em Ativos sob gestão. Nos anos de 2013, 2014 e 2016 foi a gestora com maior Asset Under Management (AUM) imobiliário de capital privado da América Latina de acordo com a PERE e em 2021 foi eleita pela CFI.co como a principal gestora de investimentos em Real Estate Private Equity do Brasil. Em meados de 2019, aproveitando de toda a experiência e expertise adquirida ao longo de sua história, a gestora passou a atender também os investidores locais através dos FIIs Listados. O HSI Malls (HSML11), que teve o maior IPO de FII de Shoppings Centers do Brasil, captou mais de R$ 1,5 bilhão no 2º semestre de 2019. No ano seguinte, a gestora passou a oferecer também o HSI Ativos Financeiros (HSAF11) na estratégia de crédito imobiliário, o HSI Logística (HSLG11) no segmento de galpões logísticos e o e HSI Renda Imobiliária (HSRE11), com mandato para investimentos em imóveis de diferentes setores. Atualmente, considerando apenas a área de FIIs Listado, a HSI conta com um AUM superior a R$ 4 bilhões.

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Liquidez média

Atual R$ 363.6 mil

Rendimentos mensais

Atual R$ 1,05

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 86,05

Dividendos de HSAF11

Último Dividendo

R$ 0,70

Dividendo Yield

12,75 %

Histórico de Dividendos de HSAF11

Comunicados do Fundo

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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