HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - HREC11

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R$ 8,62

Cotação (Delay de 15min)

-0,02

Variação (R$)

-0,23%

Variação (%)

30 Risco Alto

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Risco (0-100)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
-0,23% -0,69% 0,23% 2,79% 8,86% 18,62% 0,52%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo -0,23% -0,69% -0,69% 0% 2,90% -4,00%
IBOV -0,33% -3,00% -1,28% -3,95% -0,96% -7,36%
CDI 0% 0,15% 0,63% 2,54% 5,31% 4,18%

Principais Indicadores

Segmento

Títulos e Valores Mobiliários

Preço

R$ 8,62

Último Dividendo

R$ 0,85

Dividendo Yield

12,78 %

Volume Diário

R$ 177.1 mil

Volume Diário 3M

R$ 220 mil

Retorno no mês

0,23%

Retorno no mês

2,79%

Retorno no mês

18,62%

PV/P

0,95

Valor Patrimonial

R$ 464 mi

Taxa de administração

1,00 %

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

51.6 mi

Quantidade de Cotistas

2.7 mil

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo tem como objetivo investir em recebíveis imobiliários. Início das Atividades: Outubro de 2020 Taxa de Administração: Até 31 de janeiro de 2021, 0,10% a.a. sobre (i) o patrimônio líquido ou (ii) sobre o valor de mercado das cotas, caso o fundo integre o IFIX. A partir de 01 de fevereiro de 2021, percentuais incidentes sobre (i) o patrimônio líquido ou (ii) sobre o valor de mercado das cotas, caso o fundo integre o IFIX, sendo 0,8% a.a. sobre o valor de até R$ 1.000.000.000,00, e 0,6% a.a. sobre o valor acima de R$ 1.000.000.000,00, assegurado o valor mínimo equivalente a 0,8% a.a. calculado sobre R$ 1.000.000.000,00. Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IMA-B Público Alvo: Investidores em geral Gestor: Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. Administrador: Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Maio/2024

No mês de junho, o fundo auferiu R$ 0,70/cota de resultado base caixa proveniente das alocações, tendo anunciado distribuição de R$ 0,90/cota. Há um total de R$ 0,48 por cota de rendimento base caixa retido no fundo, dentro do limite de 5% permitido pela regulação vigente e o fundo acumula R$1,78/cota de competência de correção monetária que ainda não foram monetizados, totalizando em conjunto R$ 2,26 por cota de rendimentos reconhecidos e retidos no fundo. O fundo possui alocação de 100,5% do seu PL em uma carteira é pulverizada de CRIs, com Yield médio de IPCA + 8,2% e 5,1 anos de duration. O Yield Implícito na cota de fechamento de mercado do mês é de IPCA + 9,0% líquido de taxa de administração. No mês de Julho fizemos a aquisição de R$ 37,5 mi de duas séries do CRI Jardim Sul, remunerado a CDI + 2,4% a.a. com rating AA.br (SF) pela Fitch. Todas as operações estão estão 100% adimplentes e enquadradas nos parâmetros de risco definidas nos termos de securitização. Acreditamos que o segundo semestre de 2023 será bastante positivo para o fundo, com o afrouxamento monetário contribuindo positivamente para a valorização dos ativos da carteira, abrindo uma janela de oportunidades para giro de posições e aquisição de novos papéis previstos no pipeline a taxas atrativas.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Mauro Dahruj

Ingressou em 2006 na Hedging-Griffo, posteriormente Credit Suisse Hedging-Griffo. Trabalhou em todas as ofertas públicas dos fundos da divisão de Real Estate ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Hedge Investments é um grupo independente especializado na estruturação, distribuição, administração e gestão de produtos financeiros, tendo, atualmente, R$ 7,5 bilhões em ativos sob gestão, sendo, aproximadamente, R$ 7 bilhões em fundos imobiliários (FIIs) e R$ 500 milhões em fundos de investimento multimercado. A Hedge foi fundada em 2017 por uma equipe experiente, que estruturou em 2003 a área de investimentos imobiliários na Hedging-Griffo (atual Credit Suisse Hedging-Griffo), tendo sido pioneira na criação de diversos produtos ao longo de 14 anos à frente da estratégia, em fundos nos segmentos de varejo, lajes corporativas, condomínios logísticos industriais, recebíveis e fundos de fundos, se consolidando como referência na indústria de FIIs. A Hedge possui experiência, histórico de rentabilidade, estrutura operacional, capacidade financeira e relacionamentos comerciais, que lhe conferem credibilidade em processos de captação de recursos de terceiros, tendo atuado como coordenadora líder ou contratada em diversas ofertas públicas de fundos de investimento imobiliário, no montante total de R$ 4,7 bilhões de reais ao longo dos últimos três anos.

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Liquidez média

Atual R$ 228.7 mil

Rendimentos mensais

Atual R$ 0,08

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 8,62

Dividendos de HREC11

Último Dividendo

R$ 0,85

Dividendo Yield

12,78 %

Histórico de Dividendos de HREC11

Comunicados do Fundo

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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