FATOR VERITA FII - VRTA11

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R$ 87,94

Cotação (Delay de 15min)

-0,25

Variação (R$)

-0,28%

Variação (%)

27 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
0,27% 0,01% -1,02% 3,74% 6,25% 18,59% 2,86%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 0,27% 0,01% -2,01% 0,78% 0,74% -0,91%
IBOV -0,32% -0,30% -2,62% -2,40% 9,65% -7,03%
CDI 0% 0,08% 0,68% 2,55% 5,45% 3,32%

Principais Indicadores

Segmento

Títulos e Valores Mobiliários

Preço

R$ 87,94

Último Dividendo

R$ 0,70

Dividendo Yield

12,08 %

Volume Diário

R$ 2.4 mi

Volume Diário 3M

R$ 2.3 mi

Retorno no mês

-1,02%

Retorno no mês

3,74%

Retorno no mês

18,59%

PV/P

0,94

Participação no IFIX

1,05%

Valor Patrimonial

R$ 1.5 bi

Taxa de administração

1,00 %

Taxa de Performance

20,00%

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

15.6 mi

Quantidade de Cotistas

122.3 mil

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de Recebíveis Imobiliários, tem como público alvo investidores em geral, isento de imposto de renda para pessoa física que não detenha mais de 10% do total de cotas emitidas pelo fundo, rendimento mensal, taxa de administração de 1% a.a. e rentabilidade alvo de IPCA + 6% a.a. Tem como estratégia a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, principalmente Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Pioneiro na indústria de fundos de recebíveis, com mais de 10 anos de história, lançado em 2011. Atualmente com aproximadamente 100 mil cotistas e um patrimônio líquido de R$ 1,2 bilhões, tem como volume médio de negociação diária R$2,1 milhões na média dos últimos 6 meses (data base fev/2022). Com uma experiente estratégia de gestão, foi protagonista em todas as suas emissões, seu sucesso trouxe ao fundo e a Gestora reconhecimento diferenciado perante à indústria e aos investidores.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Abril/2024

Referente a Setembro/23, o Fundo concluiu o mês com R$ 92,67 de cota patrimonial e R$ 89,40 de cota à mercado, distribuindo R$ 0,70 de dividendos por cota. Ao longo de setembro/23, tivemos duas movimentações pontuais na carteira do Verità, duas aquisições do CRI Copagril (Série 206 no volume de R$ 5 Milhões, vencimento em março/28, a IPCA + 7,8% a.a., e Série 204 no volume de R$ 5 Milhões, vencimento em março/31, a IPCA+ 7,8% a.a.) e a venda parcial do CRI São Vicente no volume de R$ 2,5 Milhões. Finalizamos o mês com R$ 60,3 Milhões em caixa (4,14% do PL), recursos estes que serão destinados ao pagamento dos dividendos e à alocação em CRIs de nosso pipeline. A posição atualizada do fundo em Compromissadas Reversas é de R$ 29,5 Milhões, cabendo ressaltar que atualmente possuímos uma reserva de R$ 0,27/cota para fazer frente a estas obrigações, além de complementar os dividendos pagos no mês a mês.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rodrigo Possenti

Rodrigo Possenti - Gestor de fundos imobiliários da FAR – Fator Administração de Recursos, é formado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidad...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A FAR - Administração de Recursos iniciou suas atividades em 1997, faz parte de um conglomerado financeiro com 53 anos de atuação em operações estruturadas, fusões & aquisições, gestão de recursos e seguros corporativos. Tem por filosofia utilizar a gestão ativa, alinhada a um rigoroso controle de riscos para a geração de retornos excedentes. Com expertise, construímos relacionamentos que inspiram confiança ao estarmos atentos às necessidades dos clientes e averiguar as possibilidades que fazem sentido dentro de um portifólio de tendências, sofisticação na estratégia e produtos alternativos. "Fator de excelência na criação de valor"

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Liquidez média

Atual R$ 1.4 mi

Rendimentos mensais

Atual R$ 0,90

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 88,19

Dividendos de VRTA11

Último Dividendo

R$ 0,70

Dividendo Yield

12,08 %

Histórico de Dividendos de VRTA11

Comunicados do Fundo

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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