Capitânia Infra FIC FI-INFRA RF CP - CPTI11

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R$ 101,08

Cotação (Delay de 15min)

+0,09

Variação (R$)

+0,09%

Variação (%)

27 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 0% 0% 0% 0% 0% 0%
IBOV 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CDI 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Principais Indicadores

Segmento

Títulos e Valores Mobiliários

Preço

R$ 101,08

Último Dividendo

R$ 1,20

Dividendo Yield

13,01 %

Volume Diário

R$ 1.2 mi

Volume Diário 3M

R$ 980.8 mil

Taxa de administração

1,00 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Capitânia Infra FIC FI-INFRA RF CP (código CPTI11) – Fundo de Investimento de Infraestrutura constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração, negociado na B3. O– O FUNDO, por meio da aquisição de Cotas de FI-Infra, nos mercados primário e secundário, buscará uma rentabilidade alvo para as suas cotas que acompanhe os títulos do tesouro indexados à inflação com duration média similar à da carteira do FUNDO, acrescida de sobretaxa (spread) de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) a 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, considerando a Distribuição de Rendimentos e a Amortização Extraordinária.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Abril/2024

Em junho a cota patrimonial do CPTI, ajustada por proventos, teve uma rentabilidade de 1,69% no mês, enquanto a cota de mercado ajustada por proventos valorizou 2,89% (3,00% com gross up). Desde o início, o fundo entregou uma rentabilidade acumulada de 31,27% (36,79% com gross up), contra 20,31% do IDA – IPCA Infra, 19,56% do IMA-B e 24,08% do CDI. O resultado positivo se deu tanto pelo fechamento dos vértices das curvas de juros real quanto pelo fechamento dos spreads de crédito dos ativos incentivados. No mês as movimentações da carteira foram pontuais, sem adicionar nenhum ativo novo ao fundo. Vemos um cenário mais otimista para o mercado de crédito, principalmente para as debêntures incentivadas uma vez que, mesmo com o fechamento dos últimos dois meses, os spreads de crédito desses ativos seguem próximos da máxima histórica. O otimismo pode também ser observado no mercado primário, com o maior volume de emissão do ano, tendo atingido R$ 34,5 bilhões, 51% distribuído a mercado. As negociações no secundário atingiu volume de R$ 47 bi, segundo maior volume negociado no ano, destes R$ 36 bi em papeis incentivados. Seguimos com uma carteira bem diversificada, com 37 ativos na carteira, em 10 sub-segmentos de infraestrutura e exposição máxima não ultrapassando 7,0% do PL, enquanto a exposição média está em torno de 2,65%. O carrego da carteira no fechamento do mês estava em IPCA + 8,76% a.a. (ou 3,61% de spread-over NTN-B), duration aproximada de 5,06 anos e rating médio em AA-.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Arturo Profili

Sócio-fundador da Capitânia S/A, tendo como responsabilidade primária o desenvolvimento e gestão de fundos de investimento focados em ativos de renda fixa, ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Capitânia é uma gestora de recursos independente fundada em 2003, uma das gestoras mais longevas focada em Crédito, Infraestrutura e Imobiliário. Ao longo dos últimos 18 anos, aperfeiçoamos continuamente o nosso processo de investimento e monitoramento de ativos, com rígido controle de riscos. O time de gestão conta com onze analistas respondendo para dois gestores e todas as novas transações têm que ser aprovadas por unanimidade pelos Comitês de Crédito ou Imobiliário, composto por cinco sócios seniores.

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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