XP Investor Equity Hedge FIC FIM

XP Investor Equity Hedge FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,00%

Rentabilidade no Ano

3,56%

Rentabilidade em 12M

7,16%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo com estratégia long and short com a carteira composta majoritariamente por operações de valor relativo em ações.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Outubro/2024

O Ibovespa fechou abril com uma desvalorização de -1,7%, nos 125k pontos. Apesar da pequena queda a primeira vista, foi um mês de grande dispersão e queda acentuada principalmente de ativos domésticos o que dá pra ser evidenciado pela queda de 7.8% do SMLL. Nos EUA, o mês também foi de correção, com o S&P desvalorizando -4%. Na frente macro, os dados da inflação americana continuaram a surpreender pra cima, adiando as expectativas do início do corte de juros, levando a um forte risk off dos mercados de risco. No lado micro, com todo esse movimento de aversão a risco global, as posições mais atreladas a curva de juros sofreram mais acentuadamente durante o mês, sendo as piores performances dos setores de educação e das homebuilders. Aproveitamos a realização para reduzir o nível de caixa dos fundos e adicionar posições que estão com o valuation estressado dado o momento macro atual. As principais contribuições positivas foram as ações da CIEL e HYPE. ANIM e AMBP foram os destaques negativos. Ao longo do mês, zeramos exposição em VBBR e reduzimos AMBP. Abrimos posição em HYPE e aumentamos COGN. Fechamos o mês 11% net long.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marcos Peixoto

Sócio da XP Inc., iniciou a carreira no back office do banco BBM em 2001 e, posteriormente, atuou como Analista e Gestor de Renda Variável da Tesouraria do Ba...

Leia a Bio completa  

A gestora

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Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

XP Investor Equity Hedge FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,30% 1,13% 0,16% -3,12% -0,57% 0,50% 3,44% 1,13% -0,34% - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,12% 0,95% 0,81% 0,96% 1,63% 2,00% -0,31% 0,64% 1,37% -0,30% 2,42% 1,58%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,62% 0,23% 0,67% 3,03% 1,07% 1,28% 2,15% 2,54% 0,09% 2,47% -1,83% 0,79%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,33% - - - - - - - - - - -
CDI 0,76% - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 43.4 mil

Volatilidade

Atual 5,42%

Cotistas

Atual 8.3 mil

Drawdown

Atual -0,06%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 3,56% 7,16% 18,69 % N/D 34,09%
Volatilidade 5,82% 5,42% 5,21% 4,90% 4,90%
Índice de Sharpe -0,81 -0,56 -0,45 -0,19 -0,19

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
28 7 3,44% -3,12% 19 16 16 19

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,71 0,71 0,55 -4,60

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

43.761.934/0001-59

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Long Short Direcional
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

30/11/2021

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 43.761.879/0001-05 (“Fundo Master”)

Política de Gestão

O objetivo do FUNDO é proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em ativos de renda variável e  derivativos de renda variável e adicionalmente em ativos de renda fixa e derivativos de renda fixa. 

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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