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Taxa de Administração (ao ano)

0,85 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 100

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,86%

Rentabilidade no Ano

31,18%

Rentabilidade em 12M

29,20%

Rentabilidade em 36M

20,34 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Fundo busca a valorização de suas cotas de forma a obter ganhos compatíveis com a variação do dólar comercial norte-americano.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Dezembro/2024

No mês de julho a moeda americana fechou em 5,66, exibindo apreciação de 1,29% perante o real em um mês marcado por bastante volatilidade. Esse comportamento volátil pode ser explicado inicialmente por um aumento no prêmio de risco percebido por participantes do mercado devido a uma maior incerteza em relação ao cumprimento da meta de déficit primário em 2024, que fez a equipe econômica do governo antecipar o anúncio de congelamento de 15 Bilhões em gastos, reduzindo em partes o avanço da moeda americana. Além disso, outro fator que contribui para a apreciação do câmbio no mês foi a valorização do iene japonês perante o dólar que causou desmontes globais nas posições de Carry Trade (operação que é financiada em juros baixos como os do japão e aplicada em juros mais elevados como os do Brasil), afetando diretamente o mercado cambial brasileiro por se tratar de um importante destino de fluxo para esse tipo de operação. O fundo possui posições compradas em dólar futuro, sempre do primeiro vencimento, em aproximadamente 99,0% do seu patrimônio.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Eduardo Cagnacci

Eduardo é Mestre em Economia pela Escola de Economia de São Paulo (EESP/FGV) e Graduado em Economia pela PUC/SP. Tem especialização em Finanças também pel...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 1999 como BV Asset e reposicionada em 2023 para Tivio Capital, somos o resultado de uma parceria estratégica entre duas das maiores instituições financeiras privadas no Brasil: o banco Bradesco e o banco BV. Atuamos como uma gestora de recursos independente, com foco em fundos de investimentos alternativos de alto valor agregado e uma área de wealth management .Com mais de R$ 30 bilhões em Ativos sob Gestão (AuM) , distribuídos em mais de 150 fundos de investimentos, nossa expertise é respaldada por uma equipe de mais de 40 profissionais. Este conjunto de competências nos permite oferecer soluções sofisticadas, alinhadas com as expectativas dinâmicas de nossos clientes.Nossa unidade de wealth management possui mais de R$ 22 Bi em ativos sob custódia (AuC) e oferece um atendimento personalizado e focado na administração de grandes patrimônios.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,29% 1,03% 1,29% 4,08% 1,54% 6,88% 1,33% 0,67% -3,03% 6,50% 4,41% 0,86%
Dólar - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,56% 3,21% -2,42% -1,36% 2,18% -5,11% -0,83% 5,09% 2,09% 0,57% -1,80% -0,97%
Dólar - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,82% -2,71% -7,91% 3,32% -3,42% 9,97% -0,82% 0,72% 3,28% -3,56% 1,39% 1,81%
Dólar - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,79% 1,89% 0,89% -3,86% -3,72% -4,57% 4,16% -0,39% 5,23% 3,05% 0,46% -1,10%
Dólar - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,73% 5,16% 15,18% 4,86% -1,24% 1,03% -4,03% 4,83% 2,57% 2,11% -6,77% -3,19%
Dólar - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 194.9 mil

Cotistas

Atual 7.9 mil

Drawdown

Atual -0,08%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 31,18% 29,20% 29,12 % 20,34 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
161 141 23,60% -13,24% 130 172 146 156

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,48 -0,40 -0,18 -55,06

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

03.319.016/0001-50

Aplicação Mínima

R$ 100

Taxa de Administração (ao ano)

0,85 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

Dólar

Classificação XP

Cambial
Prestadores de Serviços

Gestor

Tivio Capital

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

BRADESCO

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

16

Data de Início

06/09/1999

Benchmark

Dólar

Classificação CVM

Internacional

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,00 %

Objetivo

ADMINISTRADOR buscará proporcionar aos condôminos do FUNDO a valorização de suas cotas através da aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento cambiais regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, observadas as limitações impostas pela legislação em vigor, visando a superação no longo prazo da variação do dólar oficial em relação à moeda nacional.

Política de Gestão

Fundo passivo que tem como estratégia seguir a variação do dólar negociado no mercado à vista. Como o fundo não pode operar no mercado à vista, utiliza-se de derivativos para atingir seu objetivo.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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