Vinci Total Return FIC FIM

Vinci Total Return FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
25 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,92 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,20%

Rentabilidade no Ano

-7,61%

Rentabilidade em 12M

2,76%

Rentabilidade em 36M

14,35 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo long biased de gestão ativa com foco em retorno absoluto. A conjuntura macro (top-down) direciona nossa alocação e uma sólida análise micro (bottom-up) nos permite escolher as melhores empresas. A estratégia busca tributação de renda variável, com exposição de pelo menos 67% da carteira em ações. Construímos um portfólio diversificado, com investimentos no Brasil e no exterior, utilizando as melhores ferramentas para proteção (hedge), buscando uma carteira com a melhor relação risco/retorno e conta com a possibilidade de investimento de até 20% de seu patrimônio líquido no exterior.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, o Fundo apresentou um retorno de 4,9%, em comparação ao IPCA + Yield IMA-B, que registrou 0,8%. No fechamento do ano de 2023, o retorno do Fundo foi de 26,5% vs. 10,7% do benchmark. O mês de dezembro foi marcado por uma continuidade de tendência de risk-on em todo o mundo, com bolsas globais e no Brasil registrando forte performance positiva. Os dados econômicos dos Estados Unidos continuaram a demonstrar sinais de desaceleração na economia, corroborando para um cenário de softlanding na economia americana. Além disso, na última quinzena do mês, o presidente do Fed realizou um discurso muito mais dove que o usual, levando o mercado a precificar o início do corte de juros americanos já no final do primeiro trimestre de 2024. O forte fechamento de curva de juros foi acompanhado pelas performances positivas das bolsas no último mês de 2023. Em dezembro, as contribuições positivas vieram principalmente de Marcopolo e Copel, além de posições no índice da Bolsa brasileira. Do lado negativo, o destaque foi para posições short em CTEEP. Em dezembro, aumentamos novamente o apetite a risco, dado os baixos níveis de volatilidade global, elevando a exposição do fundo a um nível um pouco acima do histórico. Continuamos com um portfólio mais focado em empresas com baixa elasticidade ao PIB, capacidade de repasse de preço, desalavancadas e com múltiplos atrativos. No entanto, ao longo do mês de dezembro, adicionamos algumas empresas com maior beta à carteira. “

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fernando Lovisotto

CIO da Vinci Partners. Foi sócio-diretor do RiskOffice, entre 1999 e 2007, ano em que a Algorithmics assumiu o controle e ele passou a exercer a função de Di...

Leia a Bio completa  
Gustavo Kataguiri

Formado em Administração de Empresas pela FEA-USP. Foi sócio da GAS Investimentos, onde atuou entre 2005 e 2010. Se juntou à equipe da Vinci Partners em 201...

Leia a Bio completa  
André Oda

Graduado em Engenharia Mecatrônica pela Poli-USP, mestre e doutor em Finanças pela FEA-USP. Especialização em Empreendedorismo pela Harvard Business School....

Leia a Bio completa  
Daniel Lanna

Graduado em Administração de empresas na PUC-RJ e com MBA em finanças corporativas na mesma instituição. Possui a certificação Chartered Financial Analys...

Leia a Bio completa  
Rafael Noda

Graduado em Administração de Empresas, Mestre em Ciências e Doutor em Ciências pela FEA-USP. Recebeu os prêmios de “melhor aluno do curso”, “melhor m...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Vinci Partners é uma gestora de recursos focada em investimentos alternativos com ampla experiência no mercado financeiro e profundo conhecimento da economia brasileira. Fundada em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência nos mercados financeiro e de capitais. Atualmente é uma das maiores gestoras independentes do Brasil, com mais de R$ 58 bilhões* sob gestão divididos nas seguintes estratégias: Private Equity, Infraestrutura, Real Estate, Crédito, Ações, Multimercado e Soluções de Investimentos, as quais funcionam de forma independente e, integradas, geram sinergias e resultados. *Data-base das informações do site: setembro/21 | O AuM é calculado com dupla contagem, incluindo fundos de um segmento que investem em outros segmentos. Não há dupla contagem para fundos cogeridos por dois ou mais segmentos de investimento da Vinci Partners.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,69% 0,25% 1,13% -3,69% -0,93% 0,20% - - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,12% -3,29% -0,43% 3,94% 7,24% 6,88% 3,57% -3,75% -1,47% -3,35% 9,50% 4,90%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,03% -0,72% 3,37% -4,47% 0,63% -8,69% 5,11% 6,88% 1,65% 5,03% -8,77% -1,15%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,38% 4,73% 1,48% 8,49% 4,26% 3,51% 1,45% -2,80% -5,93% -3,49% 2,35% 2,25%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,28% -5,37% -15,32% 10,07% 6,41% 5,80% 7,28% 0,45% -2,48% 0,10% 8,10% 4,75%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 241.7 mil

Volatilidade

Atual 13,15%

Cotistas

Atual 2.3 mil

Drawdown

Atual -1,15%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -7,61% 2,76% 24,77 % 14,35 % 77,87%
Volatilidade 11,79% 13,15% 15,07% 15,69% 19,04%
Índice de Sharpe -2,00 -0,61 -0,04 -0,28 0,36

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
35 19 10,06% -15,32% 31 23 30 24

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,81 0,92 0,93 -30,82

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.636.909/0001-15

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,92 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Vinci Asset Management

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

25

Data de Início

27/12/2019

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,96 %

Objetivo

O Vinci Total Return possui gestão ativa com foco em retorno absoluto. A conjuntura macro direciona nossa alocação e uma sólida análise micro (bottom-up) nos permite escolher as melhores empresas. Construímos um portfólio diversificado, com investimentos no Brasil e no exterior, utilizando as melhores ferramentas para proteção (hedge), buscando uma carteira com a melhor relação risco/retorno. (top-down)

Política de Gestão

Long Biased

Tributação

Renda Variavel
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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