Vinci Mosaico Advisory FIA

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27 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,97 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

2,65%

Rentabilidade no Ano

-2,10%

Rentabilidade em 12M

19,37%

Rentabilidade em 36M

-2,79 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de renda variável long only. Busca performance no longo prazo através de portfólio diversificado entre setores e companhias e de uma profunda análise fundamentalista, com foco em ativos locais. Investe principalmente no mercado brasileiro, podendo, também, investir em ativos no exterior com exposição ao Brasil.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês, como destaque positivo, destacamos o bom desempenho de uma das nossas investidas no setor de bancos. A alta nas ações da companhia foi mais influenciada pelo otimismo generalizado com a economia doméstica do que por fatores específicos do banco. A conclusão satisfatória de questões importantes no congresso e a melhora dos indicadores econômicos tendem a refletir-se positivamente nas ações dos bancos, dada à natural exposição ao ciclo econômico. No entanto, acreditamos ser crucial, para manter um bom desempenho nos próximos meses, que o guidance divulgado pelos bancos apontem para um crescimento saudável nos lucros e a manutenção do ROE em níveis elevados. Por outro lado, a nossa investida no setor de distribuição de combustíveis foi nossa maior detratora no mês. Esse desempenho adverso deve-se às discussões de uma potencial fusão com uma empresa do setor elétrico. A proposta inicial feita pela empresa do setor elétrico implicava em uma relação de troca desfavorável para a nossa investida, tomando como base os preços de tela, e foi rejeitada pelo conselho de administração da companhia. No entanto, mantemos o otimismo em relação aos fundamentos do setor de distribuição. Em dezembro, o Fundo obteve um retorno de 5,1% vs. 5,4% do Ibovespa. No acumulado do ano, atingiu um retorno de 24,2% vs. 22,3% do Ibovespa. A carteira reflete a nossa visão positiva para a Bolsa a médio e longo prazo, devido aos valuations atrativos da Bolsa brasileira, atualmente em patamares mais descontados. Investimos em uma seleção de empresas bem administradas e rentáveis, que negociam com desconto em relação ao seu preço justo. Além disso, nosso portfólio é bem diversificado entre setores e companhias. Atualmente, nossas maiores exposições estão nos setores de Bancos, Petróleo e Gás e Energia Elétrica.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Olavo Tortelli

Responsável pela área de Equities. Atuou na equipe de assessoria financeira da Vinci Partners e anteriormente foi responsável pela área de vendas institucio...

Leia a Bio completa  
Roberto Knoepfelmacher

Sócio do time de Equities e gestor das estratégias de Long Only da Vinci Partners. Desde 2010 é gestor do fundo Mosaico e, de 2012 a 2017, foi sócio-fundado...

Leia a Bio completa  
Luiz Laydner

Responsável pela área de Research da Vinci Partners. Ex-diretor da Equatorial Energia, iniciou sua trajetória na Esso e foi executivo da UBS Pactual Gestora ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Vinci Partners é uma gestora de recursos focada em investimentos alternativos com ampla experiência no mercado financeiro e profundo conhecimento da economia brasileira. Fundada em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência nos mercados financeiro e de capitais. Atualmente é uma das maiores gestoras independentes do Brasil, com mais de R$ 58 bilhões* sob gestão divididos nas seguintes estratégias: Private Equity, Infraestrutura, Real Estate, Crédito, Ações, Multimercado e Soluções de Investimentos, as quais funcionam de forma independente e, integradas, geram sinergias e resultados. *Data-base das informações do site: setembro/21 | O AuM é calculado com dupla contagem, incluindo fundos de um segmento que investem em outros segmentos. Não há dupla contagem para fundos cogeridos por dois ou mais segmentos de investimento da Vinci Partners.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,79% 1,55% 0,99% -3,34% 2,65% - - - - - - -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,30% -6,40% -3,38% 1,91% 5,99% 10,02% 3,93% -4,30% -0,14% -5,46% 13,36% 5,13%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 7,33% -0,77% 4,11% -9,25% 2,23% -11,61% 4,57% 5,90% 0,65% 8,35% -8,88% -4,95%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,40% 4,88% -0,46% -4,13% -2,23% -7,00% -8,42% 3,48% 0,06% - - -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 6.7 mil

Volatilidade

Atual 15,33%

Cotistas

Atual 181

Drawdown

Atual -0,07%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -2,10% 19,37% 15,72 % -2,79 % 527,51%
Volatilidade 13,22% 15,33% 19,85% 20,21% 19,41%
Índice de Sharpe -1,03 0,59 -0,14 -0,43 0,34

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
104 62 13,63% -31,73% 94 72 95 71

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,88 0,87 0,97 -45,32

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

40.226.014/0001-42

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,97 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBOVESPA

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Vinci Asset Management

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

27

Data de Início

26/02/2021

Benchmark

IBOVESPA

Classificação CVM

Renda Variável

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,97 %

Objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade superior ao Ibovespa, através do investimento em ações de empresas de elevada qualidade e grande potencial de valorização em um horizonte de 3 a 5 anos.

Política de Gestão

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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