Verde AM Long Bias FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
37 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,03%

Rentabilidade no Ano

-5,50%

Rentabilidade em 12M

9,46%

Rentabilidade em 36M

-25,77 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2017, é um fundo de renda variável com estratégia Long Biased, com foco em uma carteira comprada de ações, mas podendo ter uma parcela vendida. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma centralizada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up. Com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Ações Brasil, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Juros Brasil e Ações Internacional. O fundo possui objetivo de superar o Ibovespa no longo prazo. A exposição líquida geralmente está entre 70 e 80%, já a exposição bruta fica entre 100 e 110%. A estratégia possui usualmente de 15 a 25 posições compradas, com tamanho usual entre 5 e 10%.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em novembro de 2023, a maior alocação de risco resultou em uma alta mais expressiva do portfólio. As posições compradas em Localiza, Itaú e Sabesp geraram impacto superior a 1 ponto percentual no portfólio, enquanto não houve grandes detratores. O mês de novembro foi marcado por um rali dos ativos de risco, incluindo a bolsa brasileira. A narrativa de mercado mudou, e mudou rápido. Seguindo o movimento de queda das taxas de juros longas norte-americanas, as ações brasileiras seguiram a tendência dos mercados acionários globais e fecharam o mês em forte valorização. O mesmo aconteceu com nosso portfólio. Com a normalização das curvas de juros e dos e preços de algumas ações em níveis onde enxergamos relações de risco/retorno menos assimétricas, passamos a reduzir o risco do nosso portfólio novamente. Atualmente, nossas maiores apostas são Suzano, Sabesp, Itaú, Copel e Equatorial, com hedge parcial via derivativos em algumas destas exposições.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Pedro Sales, CFA

Gestor da Estratégia de Ações Brasil Iniciou sua carreira como analista de ações na JGP, onde ficou de 1999 até o início de 2005. Inicialmente foi respo...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Verde Asset iniciou em 2015 e é o resultado da união de Luis Stuhlberger e sua equipe que, depois de vários anos trabalhando juntos, fundaram uma nova empresa. A gestora é pioneira no lançamento de diversas modalidades de investimento no país e possui reconhecida expertise em gestão de recursos. O Fundo Verde é um dos maiores e mais antigos hedge funds brasileiros. A Verde possui mais de R$ 50 bilhões de ativos sob gestão e gere fundos de estratégias Multimercado, Previdência e Ações, tanto no Brasil como no exterior.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,68% -0,83% -0,03% - - - - - - - - -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,46% -4,37% -1,94% -1,63% 4,86% 7,67% 1,92% -2,43% -0,34% -6,17% 8,14% 3,91%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,20% -0,83% 4,61% -12,61% -4,86% -11,03% 7,28% 7,07% 1,50% 8,02% -11,57% -4,08%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,28% -5,28% 2,40% 3,57% 2,70% 2,59% -3,28% -0,77% -4,54% -13,51% -4,63% 2,19%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,21% -5,50% -31,47% 18,29% 9,50% 8,43% 6,33% -0,17% -5,09% -1,31% 10,91% 6,02%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 92.7 mil

Volatilidade

Atual 14,45%

Cotistas

Atual 3.2 mil

Drawdown

Atual -1,11%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -5,50% 9,46% -13,88 % -25,77 % 31,81%
Volatilidade 12,17% 14,45% 19,79% 20,78% 25,44%
Índice de Sharpe -2,84 -0,30 -0,80 -0,85 -0,01

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
50 34 18,29% -31,46% 46 38 37 47

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,69 0,83 0,92 -47,11

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

23.243.536/0001-33

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+29 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBOVESPA

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Verde Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

37

Data de Início

21/02/2017

Benchmark

IBOVESPA

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O Fundo terá como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação em cotas do VERDE AM UNIQUE LONG BIAS MASTER FIA, inscrito no CNPJ sob o n.º 16.929.553/0001-63 , fundo administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A., inscrita no CNPJ sob nº 61.809.182/0001-30 e gerido pela VERDE ASSET MANAGEMENT SA, inscrito no CNPJ sob nº 02.201.501/0001-61. (“FUNDO INVESTIDO”)

Política de Gestão

Estratégia de ações long-bias que busca retornos consistentes e preservação de capital por meio de uma carteira de investimentos longs acrescida de shorts. O processo de gestão se baseia em um conhecimento profundo de setores e empresas, uma forte análise macroeconômica e acesso a uma ampla rede de relacionamento para selecionar casos que combinem potencial de retorno e margem de segurança. A política de investimento do fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do VERDE AM UNIQUE LONG BIAS MASTER FIA. (noventa e cinco por cento)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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