Truxt I Valor Institucional FIC FIA

Truxt I Valor Institucional FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
29 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,90 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-2,31%

Rentabilidade no Ano

-15,14%

Rentabilidade em 12M

-8,50%

Rentabilidade em 36M

-25,15 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, em papeis escolhidos através de profunda análise fundamentalista e abordagem “bottom-up”.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Maio/2024

Em maio, as principais bolsas globais se recuperaram das quedas ocorridas no mês anterior. Os dados de atividade, emprego e inflação divulgados nos EUA ao longo do mês vieram em linha com o esperado, o que levou a reduções nas probabilidades implícitas de novos apertos de política monetária pelo FED. Com isso, as taxas de juros americanas fecharam e os ativos de risco se recuperaram. Além disso, o resultado acima do esperado de Nvidia, divulgado ao longo do mês, contribuiu para o bom desempenho das empresas de tecnologia. O S&P 500 subiu 4.8% em dólares, alcançando um retorno de 10.6% no ano. O Nasdaq, por sua vez, subiu 6.9% no mês em dólares, alcançando um retorno de 11.5% no ano. O mercado local, no entanto, não seguiu seus pares globais. Afetado pela divergência na reunião do COPOM, pelos temores de deterioração fiscal e pela troca de CEO da Petrobras, o IBOVESPA teve retorno de -3.0% em maio, acumulando -9.0% no ano. O fundo apresentou resultado negativo no mês, em linha com o índice IBOVESPA. Os destaques positivos vieram dos investimentos nos setores de Bancos e Imobiliário, enquanto os destaques negativos vieram de investimentos nos setores de Petróleo e Utilidades Públicas. O fundo permanece com a carteira majoritariamente alocada em setores mais resilientes e geradores de caixa, como os de Utilidades Públicas. Além disso, outros setores com alocações de destaque são Petróleo e Bancos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Bruno Garcia

Bruno é CIO da TRUXT Investimentos. Participou da fundação da ARX Investimentos, onde foi responsável pela gestão das estratégias Long Only e Long & S...

Leia a Bio completa  
Wlad Ribeiro

Wlad Ribeiro atua há mais de 15 anos na gestão de ações. Iniciou sua carreira em 2008 no BBM, foi sócio e gestor de ações da SPX Capital (2013-2018), atu...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Truxt Investimentos iniciou suas atividades em junho de 2017 sendo liderada por profissionais com histórico de mais de 20 anos de atuação conjunta na gestão de recursos de terceiros. Constituída de forma 100% independente e com foco exclusivo na gestão de investimentos, a Truxt conta com departamento técnico dedicado a estratégias de renda variável e multimercados, além de colaboradores experientes e capacitados aliando um elevado paradigma de gestão de riscos, de controles e operacional à excelência na gestão de recursos.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,18% 0,47% 1,67% -6,70% -4,88% -2,31% - - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,42% -10,50% -4,38% 3,07% 4,88% 9,41% 3,59% -7,30% -1,47% -5,14% 12,25% 4,92%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,71% 0,47% 5,77% -8,75% 2,10% -8,67% 5,69% 5,85% -0,91% 11,27% -9,23% -2,89%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,40% -1,01% -0,24% 6,96% 4,07% 3,03% -4,33% -1,57% -3,88% -12,06% -6,20% 1,10%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,01% -8,97% -29,92% 11,13% 9,36% 12,07% 12,15% 0,62% -4,74% -0,06% 8,68% 9,47%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 318.1 mil

Volatilidade

Atual 16,55%

Cotistas

Atual 1.1 mil

Drawdown

Atual -2,18%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -15,14% -8,50% 1,66 % -25,15 % 89,37%
Volatilidade 14,15% 16,55% 20,01% 21,61% 26,15%
Índice de Sharpe -2,61 -1,04 -0,44 -0,76 0,21

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
48 34 16,20% -29,91% 44 38 40 42

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,77 0,91 0,94 -45,47

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

26.277.595/0001-10

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,90 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Truxt Investimentos

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

29

Data de Início

10/08/2017

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

3,50 %

Objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, montando posições concentradas em empresas brasileiras , baseada em um extenso processo de análise fundamentalista utilizando modelos proprietários. (all caps)

Política de Gestão

"O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Ações”, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver. O FUNDO direcionará, preferencialmente, até 100% de seu patrimônio em cotas do fundo TRUXT VALOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob n° 26.855.139/0001-00, (“Fundo Investido”)." (cem por cento)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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