Tork FIC FIA

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
29 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

1,93 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

4,40%

Rentabilidade no Ano

-8,48%

Rentabilidade em 12M

-0,01%

Rentabilidade em 36M

-0,57 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Tork FIC FIA é um fundo predominantemente comprado em ações, cuja exposição líquida pode variar entre 50% e 100% do patrimônio, oscilando em função da atratividade das oportunidades de investimento. O fundo pode fazer uso seletivo de diferentes instrumentos com vistas à proteção da carteira. O Tork FIC FIA teve início em 31 de outubro de 2018.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo Tork FIC FIA teve uma rentabilidade de -0.2% no mês contra um Ibovespa de 1.5%. Desde o início o fundo acumula 64.7%. As principais contribuições positivas vieram de EQTL (0.50), AMZN (0.42%) e DIRR (0.24%). As principais contribuições negativas vieram de SMFT (-0.33%), BPAC (-0.28%) e VBBR(-0.27%). Em junho, vimos uma melhora do cenário global com desinflação nos EUA e moderação na atividade, vindo de patamar muito alto. Entretanto, são as narrativas idiossincráticas que vêm preponderando no Brasil. A despeito de ainda observamos dados de inflação e de atividade benignos, hoje o mercado coloca a lupa sobre a vulnerabilidade do quadro fiscal do país. Os seis primeiro meses desse ano foram bastante desafiadores. No início do ano, os ativos domésticos sofreram com as preocupações relacionadas aos juros americanos. Quando obteve-se maior clareza que o cenário global não seria necessariamente disruptivo, o Brasil se afundou em problemas idiossincráticos, amplificados por uma retórica agressiva do presidente. E isso tudo a despeito de uma combinação de atividade e inflação corrente bastante boa. O sell-off que observamos até o momento no ano se mostrou bastante generalizado, muitas vezes pouco diferenciando empresas de maior qualidade e/ou com perfil de retorno mais previsível. Com isso, o nível de valuation em algumas papéis de excelente qualidade chama bastante atenção. Mantivemos uma exposição na ponta alta, mas ajustamos a carteira ampliando a exposição em companhias com o perfil mencionado.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marcelo Magalhães

Sócio e gestor dos fundos da Tork Capital desde Agosto de 2018. Marcelo possui mais de 20 anos de experiência em atividades relacionadas a investimentos em a...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Tork Capital é uma gestora independente de recursos fundada em agosto de 2018, no Rio de janeiro, com foco em ações. Somos uma equipe de profissionais com comprovada experiência em gestão de recursos de terceiros, tendo atuado em empresas de elevada reputação na indústria de fundos de investimento, antes de juntar-se à Tork Capital. Adotamos um modelo de partnership, que julgamos ser essencial para atrair e reter profissionais hiper comprometidos, que pensem e ajam como donos.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -5,01% 1,90% 2,39% -7,39% -4,26% -0,24% 4,40% - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,25% -6,15% -3,77% 2,44% 9,63% 7,88% 5,96% -4,13% -0,02% -3,55% 11,20% 4,96%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,49% 0,22% 6,29% -7,74% 2,45% -7,28% 6,02% 9,75% -0,16% 6,33% -6,01% -2,71%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,36% 0,70% -2,23% 3,79% 6,46% -0,90% -9,06% -1,67% -3,76% -13,63% -5,90% -0,54%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,86% -4,84% -35,79% 11,37% 9,44% 9,59% 6,19% -0,76% -5,27% -1,85% 14,85% 9,97%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 73.3 mil

Volatilidade

Atual 17,81%

Cotistas

Atual 311

Drawdown

Atual -1,41%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -8,48% -0,01% 33,06 % -0,57 % 74,59%
Volatilidade 16,85% 17,81% 19,46% 21,79% 26,55%
Índice de Sharpe -1,17 -0,39 0,28 -0,38 0,22

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
39 30 14,85% -35,79% 37 32 36 33

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,75 0,88 0,89 -48,89

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

31.493.876/0001-40

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,93 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Tork Capital

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

29

Data de Início

31/10/2018

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O Fundo busca obter retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo, através do investimento em ações.

Política de Gestão

O Tork FIC FIA é um fundo predominantemente comprado em ações, cuja exposição líquida pode variar entre 50% e 100% do patrimônio, oscilando em função da atratividade das oportunidades de investimento. O fundo pode fazer uso seletivo de diferentes instrumentos com vistas à proteção da carteira.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.