Távola Equity Hedge 15 FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
15 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,05%

Rentabilidade no Ano

1,95%

Rentabilidade em 12M

12,54%

Rentabilidade em 36M

51,07 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Távola Equity Hedge teve seu início em fevereiro de 2021. O fundo é uma estratégia long short direcional, com mandato de exposição liquida que permite uma oscilação de -20% - 20%, dependendo das oportunidades encontradas no mercado, e uma vol de 5 – 8%. Aplicação mínima inicial: R$5.000,00 Movimentação mínima: R$ 1.000,00 Saldo mínimo de permanência: R$ 5.000,00

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Maio/2024

Em Dezembro, ativos de risco tiveram bom desempenho com a melhora das condições financeiras. Destaque para o FOMC, reconhecendo melhora do core PCE e indicando início de ajuste no Fed Fun. A SEP previu três cortes no Fed Fund em 2024, convergência acelerada para a meta de inflação e balanço de riscos mais favorável. A curva de juros curta precificou mais de 150 bps de corte na taxa básica dos EUA no próximo ano. Na Europa, o ECB manteve postura cautelosa, contrastando com o FED, apesar dos dados positivos de inflação. Na China, adotaram medidas de estímulo para impulsionar a economia e restaurar confiança, com rápida reversão da intervenção no setor de jogos, evitando impacto na confiança. No Brasil, ativos de risco acompanharam cenário externo. No campo fiscal, a aprovação da MP 1185 permitiu encerrar o ano com maioria das medidas de ajuste aprovadas, mas incertezas sobre timing e arrecadação podem levar a um contingenciamento pós-relatório bimestral. A resistência do PT e do Lula a cortes de gastos, em ano eleitoral, aumenta risco de mudança na meta fiscal para evitar contingenciamento. O BCB manteve corte de 50 bps na Selic, esperando repetição nas próximas reuniões do COPOM. Nossa carteira hoje é composta pelos setores Tratamento de Resíduos, Utilities, Financeiro e Varejo. Os destaques positivos foram os setores de Utilities, Financeiro, Varejo e Real Estate. Os destaques negativos foram os hedges de portfólio e o setor de Petróleo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Gustavo Constantino

Sócio e Diretor de Gestão de Carteiras da Távola Capital. Iniciou sua carreira como analista de empresas no Banco BBM em 2001. Em 2005, passou a ser um dos g...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Távola Capital nasceu de um processo de reestruturação da antiga Fides Asset com a vinda do Gustavo Constantino, em setembro de 2014 e início da estratégia Absoluto, em outubro daquele ano. A Távola possui mais de 1 bilhão sob gestão, alocados em suas duas estratégias: Távola Absoluto, estratégia long biased tocada pelo gestor Gustavo Constantino, e Távola Equity Hedge, estratégia tocada pelo gestor Henrique Fischer e que teve início em fevereiro de 2021. Temos uma equipe formada por mais de 20 sócios e estagiários. Somos uma casa focada no mercado de ações brasileiro, com perfil de análise fundamentalista combinado por uma visão e contextualização de cenário macro.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Távola Equity Hedge 15 FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,06% 1,14% 1,28% -0,38% -0,05% - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,75% - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,60% 3,45% 2,10% 1,08% 2,50% 1,26% 1,98% 2,06% 1,70% -0,08% 1,61% 0,93%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,08% -4,33% 4,68% -0,22% 0,25% -8,42% 4,18% 9,39% 4,19% 3,67% -0,40% 1,19%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,08% 7,53% 1,12% 1,72% 2,35% -2,08% -1,99% -2,09% -1,07% -0,66% 5,84% -
CDI 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76% -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 576 mil

Volatilidade

Atual 3,13%

Cotistas

Atual 12 mil

Drawdown

Atual -0,72%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 1,95% 12,54% 42,18 % 51,07 % 68,40%
Volatilidade 3,10% 3,13% 7,00% 10,39% 10,08%
Índice de Sharpe -1,64 0,24 0,95 0,38 0,67

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
27 12 9,38% -8,41% 25 14 25 14

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,31 0,46 0,39 -10,24

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

40.575.693/0001-65

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Long Short Direcional
Prestadores de Serviços

Gestor

Távola Capital

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

15

Data de Início

05/02/2021

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,10 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos superiores ao rendimento do CDI, investindo primordialmente em ativos de renda variável, em posições compradas e/ou vendidas, na forma de ações e/ou de derivativos, podendo ter exposição direcional. As estratégias relativas de renda variável do FUNDO são feitas por meio de análise fundamentalista. Apesar de não ser o foco principal, o FUNDO também pode assumir posições em ativos de renda fixa para remunerar o caixa que não esteja sendo utilizado. A preservação de capital é um princípio fundamental na estratégia de gestão.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em atuar com flexibilidade em diversos mercados, buscando melhores oportunidades do momento, e, com isso, propiciar aos seus cotistas, valorização de suas cotas

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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