SulAmérica Premium FIRF Referenciado DI CP

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Investidor em geral Investidores em Geral
3 Risco Baixo

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,20 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,29%

Rentabilidade no Ano

8,99%

Rentabilidade em 12M

12,04%

Rentabilidade em 36M

44,62 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O SulAmérica Premium é um fundo que aloca seus recursos em ativos de crédito privado emitidos por instituições financeiras classificadas como baixo risco de crédito. O fundo pode investir em títulos públicos e compromissadas, além de realizar operações com derivativos para proteção ou posicionamento. O fundo é destinado a pessoas físicas e jurídicas, que busquem retornos acima da variação do CDI.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo obteve boa rentabilidade no mês de junho. Os spreads dos ativos de crédito seguiram a tendência de fechamento do início do ano, porém em menor intensidade. O destaque ficou para o desempenho do segmento financeiro. Em relação ao mercado primário, observamos um volume interessante de ofertas, com as empresas aproveitando a forte demanda para alongarem o perfil e reduzirem o custo da dívida. Nas ofertas primárias, do segmento bancário, o Banco Toyota fez emissão de letras financeiras para o prazo de 2 anos no CDI + 0,35% e 3 anos no CDI + 0,55%. O resultado desta oferta retrata o forte ritmo de captação dos fundos de crédito que está acontecendo desde fevereiro deste ano. Ao longo do mês, realizamos aquisição de alguns ativos bancários de curto e médio prazo e alocação em debêntures do setor elétrico no mercado primário. Nossa perspectiva segue positiva para o curto prazo. Acreditamos na continuidade da captação para os fundos de crédito e devido ao volume de vencimentos de títulos corporativos e financeiros ao longo do ano, os gestores precisarão realocar os recursos buscando ativos no mercado secundário. Devido ao nível de spread atual estamos bastante seletivos e criteriosos na alocação. O fundo encerrou o mês com alocação de 69% em crédito privado financeiro.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Leandro Trielli

Desde 2005 no mercado financeiro, Leandro teve passagens pelo Unibanco como Trainee, Itaú Unibanco Asset Management, Banco Pan, Santander Asset Management como...

Leia a Bio completa  
Daniela Gamboa

Atua há mais de 20 anos no mercado financeiro, sempre com foco em análise e gestão de ativos de crédito privado. Graduada em Administração de Empresas pel...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Criada em 1996, a SulAmérica Investimentos nasceu a partir da aquisição da Brasilpar Administração de Recursos pelo Banco SulAmérica, aproveitando a longa experiência na gestão de recursos oriundos das reservas técnicas do grupo segurador e dentro de uma clara perspectiva de constante e crescente acumulação da poupança privada. Nos últimos anos a SulAmérica Investimentos se consolidou entre os administradores de recursos que mais captaram no mercado, com um crescimento acima da média da indústria e destacando a empresa como uma das principais gestoras independentes do país. Rigoroso controle de risco, consistência e foco na transparência são palavras-chave da SulAmérica Investimentos na busca por excelência. Contando com uma equipe preparada para entender as necessidades e objetivos dos nossos clientes, e um portfólio completo de fundos de previdência e fundos de investimento, oferecemos produtos adequados aos diferentes perfis de investidor. Quem são nossos clientes: Investidores Institucionais & Corporate: fundos de pensão, seguradoras, institutos de previdência e outras empresas. Distribuidores Externos: instituições financeiras, family offices, corretoras e distribuidores. Prestige: pessoas físicas de alta renda. Investidores Internacionais: pessoa física ou jurídica não residente no país

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,07% 0,91% 0,89% 0,95% 0,90% 0,88% 0,97% 0,89% 0,89% 0,28% - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,36% - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,24% 0,95% 1,21% 1,00% 1,17% 1,12% 1,22% 1,23% 1,09% 1,11% 1,02% 0,96%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,80% 0,82% 1,07% 0,94% 1,15% 1,17% 1,13% 1,24% 1,15% 1,10% 1,11% 1,28%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,20% 0,16% 0,25% 0,91% 0,43% 0,42% 0,48% 2,42% 0,56% 1,93% 0,72% 0,90%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,36% -0,11% 0,12% -4,08% 0,52% 0,25% 0,32% 0,05% 0,08% 0,26% 0,16% 0,39%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 3.2 mi

Volatilidade

Atual 0,11%

Cotistas

Atual 37.7 mil

Drawdown

Atual -0,01%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 8,99% 12,04% 28,38 % 44,62 % 105,70%
Volatilidade 0,10% 0,11% 0,13% 0,14% 1,07%
Índice de Sharpe 8,11 8,90 8,61 9,58 0,42

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
99 2 2,41% -4,07% 75 26 47 54

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,19 0,26 0,18 -4,57

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

24.325.096/0001-26

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,20 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito Liquidez
Prestadores de Serviços

Gestor

SulAmérica Investimentos

Administrador

SulAmérica DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

3

Data de Início

23/05/2016

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do Fundo é acompanhar, a médio/longo prazo, a variação do CDI.

Política de Gestão

O Fundo aplicará seus recursos em ativos financeiros relacionados direta ou sintetizados via derivativos em renda fixa, estando sua carteira composta preponderantemente por: Títulos Públicos Federais; (ii) Operações compromissadas; (iii) Ativos financeiros de crédito privado, emitidos por instituições financeiras, cujo emissor esteja classificado na categoria de baixo risco de crédito ou equivalente; e (iv) cotas de FI e FIC FI Renda Fixa. (i)

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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