Studio 30 FIC FIA

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
31 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,67%

Rentabilidade no Ano

-2,08%

Rentabilidade em 12M

25,60%

Rentabilidade em 36M

-0,25 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Studio 30 FIC FIA é um fundo long only, que busca gerar retornos superiores ao mercado no longo prazo, através do investimento em um portfolio de tipicamente 25 ações, com possibilidade de investir no exterior até 40% de sua carteira, exclusivamente em empresas brasileiras listadas fora ou companhias com grande relevância no mercado nacional (eg Mercado Livre). O tamanho de cada posição é diretamente relacionado com o grau de convicção do comitê de gestão para cada tese e empresas investidas. No processo de investimento, a gestão busca negócios de qualidade, geridos por pessoas excepcionais e com preços atrativos, com atenção especial em evitar grandes erros. O fundo pode tomar pequenas posições vendidas (shorts), sempre com o mesmo viés fundamentalista e de análise profunda das companhias.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Para o Studio 30, XP, Soma e SmartFit foram os destaques positivos no período, com Meli e Magalu sendo os principais consumidores de resultado. Dezembro foi um mês sem grandes novidades, seguindo a tônica de novembro, com os indicadores continuamente sugerindo estabilização inflacionária nos EUA e Europa, reforçando a expectativa de queda de juro futura. Uma condição geral pior do que atualmente esperado, fruto ainda do aperto ocorrido nos anos anteriores, parece ser o principal risco para a trajetória de afrouxamento monetário esperado e os devidos reflexos para o crescimento econômico global. O Brasil seguiu a mesma toada: manutenção de desaceleração econômica com indicativos de manutenção dos cortes da Selic ao longo de 2024. Naturalmente, isso reforçou a busca por ativos de risco pelos investidores, levando a mais um mês de subida nas bolsas em geral. O Brasil pegou carona nesse movimento, com uma boa notícia adicional: a negociação em torno do orçamento fiscal, motivo de volatilidade principalmente em outubro, foi finalizada com a vitória da manutenção da meta já definida. Encerramos dezembro/23 com a exposição líquida próxima a 90%. Após a subida pelo segundo mês consecutivo do preço dos ativos, fizemos mudanças marginais em algumas posições que alteraram os principais nomes da carteira: Equatorial, Localiza, Hapvida, GPS e XP agora ocupam o posto. Dito isso, vale lembrar que Eletrobras, SmartFit e Rumo ainda permanecem relevantes em carteira, compondo o top 10, esse ocupando ao redor de 63% da exposição do portfólio. A composição setorial permanece similar.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Beatriz Fortunato

Beatriz Fortunato é sócia fundadora e gestora desde o início da Studio, em 2009. Formada em Engenharia de Produção pela UFRJ e pós-graduada em Direito Soc...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada, no Rio de Janeiro, em 2009, a Studio Investimentos é uma gestora de recursos focada no mercado de ações brasileiro. Nossa equipe conta com mais de vinte profissionais, sendo liderada pela Beatriz Fortunato. A análise fundamentalista é base da casa para a identificação dos bons investimentos. A empresa tem uma estrutura de partnership, em que o interesse dos sócios é alinhado ao dos clientes, reforçando o compromisso de longo prazo. Destaca-se aqui a longevidade da companhia e a robustez do time de análise.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,68% 0,90% - - - - - - - - - -
IMA_GERAL - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,68% -7,58% -5,87% 4,20% 8,50% 9,40% 3,87% -4,97% -0,24% -5,07% 13,34% 4,99%
IMA_GERAL - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,83% 0,56% 6,52% -9,76% -2,27% -10,02% 7,87% 8,02% 1,14% 8,99% -10,87% -5,27%
IMA_GERAL - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,41% -4,22% 2,42% 2,52% 5,21% 2,25% -2,68% -2,00% -6,03% -13,63% -3,54% 0,45%
IMA_GERAL - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,64% -8,00% -31,46% 13,17% 7,87% 10,29% 9,53% -0,14% -3,81% -0,20% 12,25% 5,12%
IMA_GERAL - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 78.6 mil

Volatilidade

Atual 20,22%

Cotistas

Atual 237

Drawdown

Atual -0,34%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -2,08% 25,60% 9,96 % -0,25 % 177,79%
Volatilidade 15,43% 20,22% 24,23% 24,24% 21,95%
Índice de Sharpe -1,80 0,46 -0,19 -0,39 0,14

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
81 50 13,33% -31,45% 72 59 71 60

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,64 0,85 0,95 -47,44

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

17.301.119/0001-05

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Taxa de Performance

15,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IMA_GERAL

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Studio Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

31

Data de Início

05/03/2013

Benchmark

IMA_GERAL

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O fundo tem como objetivo gerar retornos consistentes de longo prazo, superiores aos benchmarks de renda fixa e bolsa.

Política de Gestão

A política de gestão do Studio 30 FIC FIA consiste em encontrar oportunidades no mercado acionário, realizando estudos profundos sobre seus fundamentos e dimensionando as posições com atenção a preservação do patrimônio. O diferencial do fundo está em capturar bons investimentos de longo prazo em ações , mas também usar nossa longa experiência para atuar taticamente em oportunidades de pequenos shorts, derivativos e investimento direto em ativos no exterior.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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