Solis Capital Antares Light FIC FIM CP

Solis Capital Antares Light FIC FIM CP

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13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,91 %

Cotização de Resgate

D+44 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,41%

Rentabilidade no Ano

12,32%

Rentabilidade em 12M

13,05%

Rentabilidade em 36M

48,93 %

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Dezembro/2024

A carteira do Antares Light fechou junho com 70 FIDCs. O carrego antes dos custos ficou em CDI+3,51%, considerando o caixa, e CDI+4,12% se considerarmos apenas os FIDCs. A subordinação média manteve-se próxima dos 36%, indicando um nível de proteção relevante para os cotistas do fundo. Em linha com os demais veículos da família Antares, os FIDCs de duplicatas e os de consignado concentraram as alocações no semestre. Os primeiros porque voltaram a chamar capital após mais de um ano sem captar recursos e os segundos pela forte originação associada a uma relação risco-retorno interessante. Dados o cenário de inadimplência controlada e o pipeline já estruturado, vemos o Light gerando prêmio de retorno em relação ao seu benchmark, com boa qualidade de crédito, também no segundo semestre. O Antares Light encerrou o primeiro semestre apresentando um desempenho consistente, amparado por uma posição de caixa mais eficiente e por um patamar de retorno robusto das cotas de FIDCs que foram adquiridas no período. Na primeira metade de 2024, foram comprados R$ 174 milhões em cotas seniores de 30 FIDCs com uma rentabilidade média de CDI+4,11%. Em um período de redução da taxa de juros e com os demais ativos de crédito privado passando por um significativo fechamento de preços, a atenção no retorno médio da carteira acaba por diferenciar a entrega do Antares Light, especialmente quando olhamos para um intervalo mais estendido de tempo, dado que o prazo médio mais longo dos FIDCs faz com que os benefícios de uma carteira com bom carrego sejam percebidos por vários meses. Em termos de performance de crédito, tivemos um primeiro semestre bastante saudável. A redução da taxa Selic desde o ano passado acabou por favorecer os índices de inadimplência e consequentemente o retorno das cotas juniores dos FIDCs, que acumularam ganhos consistentes tanto numa visão de acumulado do período, como numa visão mês a mês, o que reforça a consistência da qualidade de suas carteiras.

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Solis Investimentos é uma gestora brasileira, independente, sediada em São Paulo. Foi criada com o propósito de prover serviços de gestão para fundos de investimento, em especial fundos de crédito privado, em um mercado que passa por relevantes transformações e mudanças de paradigmas. Com escritórios localizados em São Paulo e Fortaleza, a Solis Investimentos reúne a expertise e experiência em gestão de recursos necessárias para a construção do binômio Retorno-Segurança ideal para seus investimentos.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Solis Capital Antares Light FIC FIM CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,12% 0,95% 0,96% 1,04% 0,98% 0,94% 1,08% 1,03% 1,12% 1,10% 0,94% 0,41%
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,79% 0,42%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,26% 0,94% 1,24% 0,99% 1,28% 1,25% 1,20% 1,30% 1,11% 1,13% 1,04% 1,01%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,93% 0,96% 1,15% 1,01% 1,23% 1,21% 1,22% 1,34% 1,24% 1,19% 1,19% 1,30%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,30% 0,37% 0,46% 0,51% 0,56% 0,57% 0,66% 0,69% 0,64% 0,72% 0,82% 1,00%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,47% 0,39% 0,47% 0,37% 0,35% 0,36% 0,36% 0,28% 0,27% 0,28% 0,30% 0,38%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 593.8 mil

Cotistas

Atual 4.6 mil

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 12,32% 13,05% 29,85 % 48,93 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
63 - 1,34% 0,27% 62 1 32 31

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,23 0,05 -0,14 -

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

34.780.531/0001-66

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,91 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+44 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Yield
Prestadores de Serviços

Gestor

Solis Investimentos

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

27/09/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,91 %

Objetivo

O fundo tem por ojetivo proporcionar rentabilidade superior à verificada pelo CDI, no médio e longo prazo, por meio do investimento em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.

Política de Gestão

O SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT aloca seus recursos em uma carteira diversificada de Cotas Sênior de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, selecionadas através de processos de análise/monitoramento robustos. O produto, desenvolvido a partir da expertise da equipe de análise da Solis Investimentos, é destinado a investidores qualificados e sua política de investimentos é aderente a resolução 4444 do CMN. O processo de alocação é constituído por três pilares: identificação do ativo (análise do originador/consultor, da estruturação do fundo e do seu regulamento); construção do portfólio com base no binômio retorno e liquidez, e o monitoramento das carteiras, que visa resguardar e antecipar situações que possam trazer eventuais riscos ao portfólio.

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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