Schroder Premium 30 Advisory FIRF CP LP

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Investidor em geral Investidores em Geral
11 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,65%

Rentabilidade no Ano

5,70%

Rentabilidade em 12M

11,82%

Rentabilidade em 36M

40,33 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 14 de agosto de 2020, em parceria com a XP Investimentos, o Schroder Premium 45 Advisory busca rendimentos superiores ao CDI, a médio e longo prazo, através de investimentos em ativos de crédito, de forma diversificada e com baixa concentração por emissores. Sob o ponto de vista de perfil da carteira, o fundo privilegia investimentos em papéis High e Medium grade e pode investir uma parcela inferior em ativos High Yield. Principais pilares de gestão:  Geração de Retorno: Gestão ativa do portfólio de ativos de crédito privado de alta qualidade creditícia;  Pesquisa: Cada emissor que cobrimos é minuciosamente analisado por meio de um processo disciplinado que combina uma análise top-down sobre o setor e bottom-up sobre a companhia analisada. Esse processo inclui uma análise diligente de cada emissor e a construção de um modelo financeiro detalhado para avaliar a capacidade de crédito; e  Gestão de Risco e Governança: Segue os padrões globais de risco e governança e possui áreas de Risco e Compliance independentes. Apresentação e aprovação dos cases de crédito em comitês de investimentos. Políticas robustas para mitigação de conflitos, no melhor interesse dos clientes.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Mesmo com o cenário desafiador, no mês de dezembro o IDA-DI, índice que reflete uma cesta de debêntures da ANBIMA, teve retorno de 109% do CDI, mostrando a manutenção do ambiente positivo no mercado de crédito, ainda que com desempenho inferior a novembro. A curva de ativos de rating AAA abriu 2 bps, AA fechou 3 bps e A abriu 10 bps. O mercado foi afetado de forma negativa por nomes como Braskem e Elfa, e outros nomes do varejo. Dezembro foi o quinto mês de captação positiva dos fundos, com entrada de R$ 255 milhões, um dado que reflete a tendência de melhora no mercado de crédito e maior apetite dos investidores pela classe, após um primeiro semestre com alta volatilidade. Todavia, vemos com preocupação o segmento de PF e PME'S devido a juros elevados e piora no nível de atividade da economia que impacta as receitas das empresas. Diante desse cenário, fechamos com uma posição de caixa de 34% e 66% em crédito, sendo 54% em ativos de rating AAA e AA. A carteira segue com uma duration de 2,5 anos. Optamos por zerar a exposição em Americanas por conta das etapas da RJ, onde teria um leilão reverso com o haircut mínimo de 70%, podendo no limite chegar a 90%, uma conversão em equity e finalmente o que sobrasse seria uma debênture com prazo muito longo. Assim, dada a baixa expectativa de recuperação no curto prazo e a alta volatilidade, optamos por zerar. Manteremos o caixa acima de 30% no curto prazo, assim como o target de duration abaixo de 2,5 anos e percentual de ativos de rating AAA e AA acima de 50%, sendo o spread médio da carteira ao final do mês de CDI+3,9% e o líquido 3,4%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Daniel Palaia

Daniel Palaia juntou-se à Schroders em junho de 2021. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro com passagens por áreas econômica, tesoura...

Leia a Bio completa  
Fernando Borges

Fernando Borges ingressou na Schroders em agosto de 2019. Começou sua trajetória profissional no Banco Pan em Março de 2013 como analista de crédito, com fo...

Leia a Bio completa  
David Knutson

David Knutson é o Head de Research de Renda Fixa, juntou-se à Schroders em 2016. Anteriormente, era parte do time de Research no Legal & General Investment Ma...

Leia a Bio completa  
Till Moewes

Till Moewes juntou-se à Schroders em 2014, faz parte do time de pesquisa de Crédito Privado LatAm. Foi Vice President sênior na Moody´s Analytics de 2011 a ...

Leia a Bio completa  
Lucila Tiphaine

Lucila ingressou na Schroders em 2007. Possui quase 13 anos de experiência de mercado. Anteriormente, trabalhou como analista da AGM Finanzas, cobrindo Renda F...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Schroders é uma empresa global, independente e 100% focada em gestão recursos. Com sede em Londres e com mais de 200 anos de história, hoje é responsável por gerir mais de USD 960 bilhões. Atualmente, a Schroders possui mais de 35 escritórios espalhados ao redor do Mundo e o nosso time é formado por pessoas com experiências diversas, que operam de forma integrada, trazendo uma visão holística para a gestão do portfólio dos nossos clientes. Presente no Brasil há mais de 26 anos, a Schroders é responsável por gerir mais de R$ 24 bilhões no mercado local, figurando entre as 20 maiores gestoras independente, em diversas classes de ativos. Na plataforma da XP, oferecemos estratégias de investimento locais em crédito privado e estratégias de investimento internacional, que são complementares e descorrelacionadas do mercado local.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Schroder Premium 30 Advisory FIRF CP LP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,41% 1,09% 1,14% 1,27% 0,65% - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,68% - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,19% -0,38% -0,13% 0,93% 1,52% 1,40% 1,56% 1,48% 1,06% 1,12% -1,98% 0,64%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,94% 0,91% 1,07% 0,95% 1,30% 1,17% 1,22% 1,42% 1,28% 1,30% 1,07% 1,23%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,45% 0,41% 0,79% 0,57% 0,83% 1,02% 1,63% 1,17% 1,48% 1,09% 0,49% 0,50%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,36% 0,25% 0,20% 0,19% 0,17% - - - - - - -
CDI 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 243.4 mil

Volatilidade

Atual 1,91%

Cotistas

Atual 4.9 mil

Drawdown

Atual -0,05%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 5,70% 11,82% 23,95 % 40,33 % 45,86%
Volatilidade 0,72% 1,91% 1,60% 1,48% 1,38%
Índice de Sharpe 5,42 -0,09 -0,78 0,55 0,92

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
41 4 1,62% -1,97% 38 7 26 19

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,52 -0,54 -0,65 -1,97

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

37.539.419/0001-26

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

Schroder Asset Management

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

11

Data de Início

14/08/2020

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,00 %

Objetivo

Schroder Premium 45 Advisory busca rendimentos superiores ao CDI, a médio e longo prazo, através de investimentos em ativos de crédito, de forma diversificada e com baixa concentração por emissores e setores econômicos.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos preponderantemente em ativos e instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado, com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro no médio e longo prazo. (“CDI”)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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