RPS FIC FIA Selection

Investidor em geral Investidores em Geral
26 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,70 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-1,02%

Rentabilidade no Ano

-10,64%

Rentabilidade em 12M

11,46%

Rentabilidade em 36M

5,80 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
RPS FIA Selection é um fundo long only, que procura obter rentabilidade superior ao seu benchmark através ações compradas em empresas brasileiras.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Os destaques positivos foram nossas posições compradas no setor de saúde (Oncoclínicas), construtoras de baixa renda (Direcional e MRV) e no setor de saneamento (Sabesp). Vale mencionar também nossa posição comprada em CVC e nosso underweight no setor de celulose. Dentre os contribuidores negativos relevantes estão nossa baixa alocação em bancos, siderúrgico e no de bolsas. Seguimos construtivos com cenário para mercado local de ações, diante do progresso no ciclo de queda de juros, a aprovação de uma reforma tributária relevante que nos trará ganhos de produtividade no futuro e algumas surpresas positivas no lado arrecadatório. O cenário externo nos parece mais benigno e a volatilidade implícita dos mercados segue em níveis baixos. Reduzimos alguns setores que “outperformaram” de maneira relevante (saúde, distribuição de combustível e bancos de investimentos), aumentamos nosso “underweight” em bancos incumbentes e aumentamos exposição a alguns setores cíclicos globais que não acompanharam a melhora do ambiente de risco (Mineração e celulose). Seguimos comprados em setores ligados a economia doméstica e/ou que se beneficiam do ciclo de queda de juros.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Thalles Franco

Thalles é graduado em engenharia pela USP, possui CFA e CGA. Tem mais de 11 anos de experiência como analista de buy side, trader e operations. Foi sênior eq...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A RPS começou, em 2013, como um sonho de um grupo de sócios de criar algo único. Com paixão e determinação semeamos a criação dessa gestora independente, pautada pela ética, transparência e visão de longo prazo. Nossa missão é cuidar do patrimônio dos nossos clientes da mesma forma que cuidamos do nosso. Sonhamos grande, nossa árvore possui raízes profundas e robustas. Buscamos incansavelmente ser únicos, levados pela paixão por gerir portfolios. Respeito pelo investidor, Performance consistente e diversificada e Sustentabilidade formando a melhor equipe de gestão de ativos.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -5,09% 2,22% -0,22% -6,74% -1,02% - - - - - - -
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,33% -8,26% -3,62% 2,17% 9,65% 8,52% 5,04% -5,22% -0,53% -5,08% 13,90% 7,40%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 11,05% 0,48% 6,39% -9,01% 0,65% -10,59% 5,83% 9,28% 1,69% 5,58% -4,84% -0,97%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,02% -1,43% 2,60% 6,12% 6,34% 1,65% -3,38% -4,16% -5,91% -11,25% -2,15% 3,11%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,43% -9,76% -32,47% 9,63% 8,17% 9,78% 8,86% -2,50% -5,29% 0,08% 16,32% 9,58%
IBRX - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 82 mil

Volatilidade

Atual 16,40%

Cotistas

Atual 651

Drawdown

Atual -1,13%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -10,64% 11,46% 19,97 % 5,80 % 89,12%
Volatilidade 14,36% 16,40% 19,94% 20,41% 25,54%
Índice de Sharpe -2,13 0,07 0,01 -0,29 0,22

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
47 33 16,31% -32,47% 43 37 45 35

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,89 0,92 0,95 -49,80

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

27.783.868/0001-61

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,70 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBRX

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

RPS Capital

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

29/09/2017

Benchmark

IBRX

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

Política de Gestão

O responsável pela gestão será o Sr. Paolo Di Sora, profissional com aproximadamente 25 anos de experiência profissional na área, credenciado como administrador de carteiras de valores mobiliários, responsável por buscar os melhores investimentos, utilizando-se de expertise operacional e senso de oportunidade, considerando sempre as estratégias estabelecidas pela sociedade através do Comitê de Investimentos. Este departamento é responsável por executar as decisões de investimento necessárias para a consecução dos objetivos empresariais da sociedade, conforme definidas pelo comitê de investimentos.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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