RPS Long Bias Advisory D30 FIC FIA

RPS Long Bias Advisory D30 FIC FIA

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,70 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-1,90%

Rentabilidade no Ano

-13,74%

Rentabilidade em 12M

-7,75%

Rentabilidade em 36M

4,77 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
RPS Long Bias é um fundo de investimento em renda variável, que procura obter rentabilidade superior ao seu benchmark através de estratégias com instrumentos de renda variável primordialmente.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo obteve mais um mês de retorno positivo em um mês em que entregamos um retorno similar ao da bolsa mesmo com um direcional mais balanceado. Os destaques positivos foram nossas posições compradas no índice SMAL via opções e em posições que carregamos há bastante tempo e continuam performando bem como ARCOS e SBSP. Outro destaque positivo de contribuição foi uma posição em Enauta, que faz parte de um basket que temos de companhias de petróleo. Do lado negativo os principais destaques foram nossos hedges globais (QQQ e S&P), nossa posição comprada em 3R e alguns hedges para nosso portfólio Core (short B3, LREN por exemplo). Seguimos construtivos com cenário para mercado local de ações, diante do progresso no ciclo de queda de juros (corroborado pela queda nas expectativas de inflação), a aprovação de uma reforma tributária relevante que nos trará ganhos de produtividade no futuro e algumas surpresas positivas no lado arrecadatório. O cenário externo nos parece mais benigno e a volatilidade implícita dos mercados segue em níveis baixos. Diante desses pontos, estamos mantendo uma exposição direcional comprada, relevante em Brasil, com alguns hedges principalmente em Nasdaq e SPY e no setor de varejo. Mantemos posições mais relevantes em commodities, empresas de utilidade pública e em um book de 15 empresas mais cíclicas que consideramos baratas com uma inflexão de momento operacional.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Andre Komatsu

André é graduado em economia pela USP, com mestrado em finanças pela London Business School. Atuou com gestão de risco por 6 anos no Deutsche Bank, e dois a...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A RPS começou, em 2013, como um sonho de um grupo de sócios de criar algo único. Com paixão e determinação semeamos a criação dessa gestora independente, pautada pela ética, transparência e visão de longo prazo. Nossa missão é cuidar do patrimônio dos nossos clientes da mesma forma que cuidamos do nosso. Sonhamos grande, nossa árvore possui raízes profundas e robustas. Buscamos incansavelmente ser únicos, levados pela paixão por gerir portfolios. Respeito pelo investidor, Performance consistente e diversificada e Sustentabilidade formando a melhor equipe de gestão de ativos.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -7,01% 0,69% 0,71% -4,66% -2,20% -1,90% - - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 7,80% -7,69% -2,09% -2,89% 9,53% 6,71% 5,65% -4,01% 1,39% -9,48% 7,21% 5,27%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,86% -0,04% 7,51% -4,99% 1,19% -1,01% 1,09% 9,31% 0,95% 1,81% -0,35% 0,88%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,08% 4,67% -3,71% 4,43% 3,76% 3,28% -1,39% -0,93% -3,73% -8,26% -5,47% 2,50%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,56% -7,86% -19,51% 5,87% 3,46% 8,05% 7,27% 0,79% -6,86% 0,66% 8,65% 9,19%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 19 mil

Volatilidade

Atual 16,53%

Cotistas

Atual 84

Drawdown

Atual -3,14%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -13,74% -7,75% 15,87 % 4,77 % 32,54%
Volatilidade 16,76% 16,53% 18,26% 17,91% 19,24%
Índice de Sharpe -2,00 -1,02 -0,18 -0,39 -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
33 22 9,54% -19,50% 28 27 28 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,70 0,87 0,84 -33,86

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

34.706.586/0001-26

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,70 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Corridos)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

RPS Capital

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

22/11/2019

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

Política de Gestão

O responsável pela gestão será o Sr. Paolo Di Sora, profissional com aproximadamente 25 anos de experiência profissional na área, credenciado como administrador de carteiras de valores mobiliários, responsável por buscar os melhores investimentos, utilizando-se de expertise operacional e senso de oportunidade, considerando sempre as estratégias estabelecidas pela sociedade através do Comitê de Investimentos. Este departamento é responsável por executar as decisões de investimento necessárias para a consecução dos objetivos empresariais da sociedade, conforme definidas pelo comitê de investimentos.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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