Riza Meyenii 180 Advisory FIC FIM CP

Riza Meyenii 180 Advisory FIC FIM CP

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
20 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,18 %

Cotização de Resgate

D+180 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,81%

Rentabilidade no Ano

4,00%

Rentabilidade em 12M

8,42%

Rentabilidade em 36M

37,49 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Riza Meyenii é um fundo de crédito high yield que investe em estruturas onde identificamos assimetrias de risco-retorno, em especial quando comparamos com as emissões de ampla participação do mercado.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Riza Meyenii 180 rendeu +1,27% (Eq. CDI + 0,38%) no mês e 6,41% (Eq. CDI – 5,86%) no ano. As maiores contribuições de performance do fundo vieram dos núcleos de gestão Allocation (+2,12%), Agronegócio (+0,29%) e Real Estate (+0,26%). O núcleo de Direct Lending (-1,20%) foi detrator de performance. O fundo encontra-se com duration (1,8) e spread (CDI + 3,9%) dentro do alvo para o fundo. Em termos de diversificação de carteira, estamos com 187 ativos, de cerca de 113 emissores em 14 diferentes setores. Estamos priorizando desembolsos no indexador CDI+ (o que representa cerca de 68,8% da carteira hoje em dia). Além disso, o fundo tem direcionado suas alocações para ativos dos núcleos de Real Estate, Infraestrutura e Securitização e Carteiras por entender que no cenário atual possuem a melhor relação de risco x retorno e reduzindo exposições no setor de Agronegócio e Venture Debt.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Daniel Lemos

Iniciou sua carreira profissional no Banco Pactual em 2000, onde permaneceu até 2007. Após passagens pela Maua Sekular Investimentos, Octante Capital e Credit...

Leia a Bio completa  
Paulo Mesquita

Paulo iniciou sua carreira na CitroSuco em 2011. Entre 2012 e 2016, atuou como Gerente de Relacionamento do segmento Corporate no Banco Pan e no Banco BBM (BOCO...

Leia a Bio completa  
Gustavo Campos

Iniciou sua carreira em 2004 sempre com foco em crédito corporativo. Atuou como Gerente de Relacionamento dos segmentos Corporate e Large Corporate no Banco BO...

Leia a Bio completa  
Renato Jerusalmi

Iniciou sua carreira em 2004 no Banco Pactual e foi analista sênior de crédito sell side e buyside até 2008 quando foi cursar um MBA em London Business Schoo...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Riza é uma casa de produtos alternativos fundada em 2020 e sediada na cidade de São Paulo. A gestora utiliza ativos de renda fixa e crédito para gerar alfa para os clientes tendo como os principais núcleos de gestão: Renda Fixa, Direct Lending, Securitização e Carteiras, Agronegócio e Venture Debt.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Riza Meyenii 180 Advisory FIC FIM CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,33% 0,33% 0,19% 0,76% 0,57% 0,94% 0,81% - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,39% - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,97% -0,75% -0,06% 1,11% -1,20% 0,74% 1,03% 1,28% 1,02% 0,80% -0,93% 1,27%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,32% 0,98% -0,21% 2,09% 1,87% 2,14% 1,06% 2,37% 0,80% 0,95% 4,30% 0,73%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,11% 0,01% 0,24% 1,04% 0,91% 0,43% 0,43% 0,01% 0,04% 0,56% 1,10% 1,49%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,77% 1,25% 0,42% 0,75% 1,75% 0,61% 1,27% 1,36% 0,54% - - -
CDI 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 515.4 mil

Volatilidade

Atual 2,81%

Cotistas

Atual 4.6 mil

Drawdown

Atual -0,04%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,00% 8,42% 23,53 % 37,49 % 55,36%
Volatilidade 2,22% 2,81% 4,76% 4,17% 3,65%
Índice de Sharpe -1,45 -1,11 -0,34 -0,02 0,58

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
47 5 4,30% -1,20% 33 19 25 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,38 -0,37 -0,54 -3,93

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

36.498.149/0001-90

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,18 %

Taxa de Performance

10,00 %

Cotização de Resgate

D+180 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Yield
Prestadores de Serviços

Gestor

Riza Allocation Gestora de Recursos

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

20

Data de Início

31/03/2020

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,32 %

Objetivo

Através de estratégias de crédito com horizonte de médio e longo prazo, o fundo busca retornos acima do CDI atuando em diferentes mercados, nos segmentos de renda fixa, crédito estruturado, securitização, agronegócio e venture debt.

Política de Gestão

A partir da tomada de decisão do melhor nível de risco e liquidez, o fundo aloca seus recursos em diferentes estratégias, as quais possuem um processo de investimento e monitoramento constante, gerando transparência e aumentando a coordenação e sinergia entre as áreas correlatas.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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