Riza Daikon Advisory FIC FIM CP

Riza Daikon Advisory FIC FIM CP

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,75%

Rentabilidade no Ano

4,67%

Rentabilidade em 12M

13,39%

Rentabilidade em 36M

42,37 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Riza Daikon é um fundo multimercado que tem como objetivo obter retornos absolutos, de longo prazo, através da gestão ativa de um portfólio diversificado nos mercados de renda fixa, juros e câmbio, adotando posições de hedge e macro tático em mercados futuros.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O rendimento do fundo para o mês de janeiro foi de -1,1% (EQ. CDI -23,075% a.a.), todavia, ao longo dos últimos 12 meses a performance do fundo foi de 19,81% (EQ. CDI + 6,2% a.a.). A performance negativa para o mês de janeiro se deu, principalmente, pelo evento relacionado à Lojas Americanas que detraiu performance do fundo em aproximadamente -1,90%. Além disso, tal evento impactou o mercado de crédito como um todo, fazendo com que outras posições do fundo fossem indiretamente penalizadas. O posicionamento atual do fundo é composto 105 emissores distintos, diversificados entre 15 setores da economia. O fundo tem como objetivo investir em papéis com indexador CDI +, sendo estes responsáveis por 81% da carteira. Atualmente, os ativos selecionados para o fundo possuem uma duration média de 3,0 e um spread de CDI + 3,71%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Renato Jerusalmi

Iniciou sua carreira em 2004 no Banco Pactual e foi analista sênior de crédito sell side e buyside até 2008 quando foi cursar um MBA em London Business Schoo...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Riza é uma casa de produtos alternativos fundada em 2020 e sediada na cidade de São Paulo. A gestora utiliza ativos de renda fixa e crédito para gerar alfa para os clientes tendo como os principais núcleos de gestão: Renda Fixa, Direct Lending, Securitização e Carteiras, Agronegócio e Venture Debt.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Riza Daikon Advisory FIC FIM CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,32% 0,98% 1,09% 0,45% 0,75% - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,79% - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,17% 0,96% 0,36% 1,15% 0,62% 1,12% 0,54% 1,35% 0,35% 3,09% 0,82% -
CDI 1,12% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,12% 0,72% 0,67% 2,00% 2,10% 1,24% 1,64% 2,70% 1,13% 1,42% 2,27% 1,21%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,38% -0,67% -0,53% 0,90% 0,96% 0,70% 0,04% 0,24% 0,07% 0,55% 0,97% 0,99%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,40% 1,15% 1,19% 1,45% 2,04% 0,59% 0,25% 0,87% 0,66% - - -
CDI 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 442.6 mil

Volatilidade

Atual 2,59%

Cotistas

Atual 9.8 mil

Drawdown

Atual -0,51%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,67% 13,39% 28,76 % 42,37 % 61,23%
Volatilidade 2,91% 2,59% 3,29% 2,86% 2,71%
Índice de Sharpe 0,24 0,46 0,21 0,46 1,24

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
46 4 3,08% -1,16% 33 17 25 25

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,38 0,54 0,60 -2,27

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

36.436.794/0001-88

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+60 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito Híbrido
Prestadores de Serviços

Gestor

Riza Líquidos Gestora de Recursos

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

30/03/2020

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,95 %

Objetivo

O objetivo do Riza Daikon é obter retorno de longo prazo, superior ao CDI, através da alocação em ativos líquidos de crédito privado com atraente risco-retorno e sempre visando a preservação de capital

Política de Gestão

Nosso processo de investimento se baseia na identificação de ativos de crédito, preferencialmente com liquidez, que proporcionem um atraente retorno-ajustado-ao-risco através de uma profunda análise fundamentalista e rigorosa diligência jurídica. Faz parte do processo de investimento a definição do panorama de mercado, a partir de análise top-down, para fazer alocações mais táticas como no mercado de high yield offshore. Como resultado desta gestão ativa construímos um portfólio diversificado que minimize a exposição a riscos de cauda e preze pela preservação de capital.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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