Real Investor FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,70 %

Cotização de Resgate

D+27 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,24%

Rentabilidade no Ano

4,32%

Rentabilidade em 12M

14,80%

Rentabilidade em 36M

47,51 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Real Investor FIM tem como objetivo proporcionar ganhos de capital substancialmente acima do CDI no longo prazo, por meio de uma combinação de diversas estratégias. As operações são realizadas após um processo rigoroso de análise, priorizando sempre uma boa relação risco x retorno. A principal estratégia do Real Investor FIM consiste em operações Long & Short, na qual buscamos, na ponta Long (referência Real Investor FIA), ações de empresas com boas perspectivas de valorização e que negociam abaixo do valor intrínseco. Na ponta Short, realizamos operações tanto com Ibovespa (futuro/ ETF) quanto com empresas com perspectivas ruins e/ou que negociam acima do seu valor intrínseco. Buscamos manter uma exposição direcional neutra ou baixa em Bolsa. Por se tratar de um Fundo Multimercado Livre, além do Long & Short, podemos trabalhar com outras estratégias, tais como: Juros, Moedas, Arbitragens diversas, Eventos corporativos, Derivativos e Investimento no Exterior.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, o Real Investor FIC FIM teve uma performance de 2,8%, em comparação a 0,9% do CDI. Alcançamos assim um resultado em 2023 de 25,8%, versus a 13,0% do CDI - performance de destaque em relação à indústria de fundos multimercado no Brasil. No mês, o desempenho da nossa carteira long (ref.: Real Investor FIA BDR Nível I) foi superior ao da nossa carteira short (composta principalmente pelo Índice Ibovespa). Também colaboraram para o resultado, nossa exposição líquida de 5% direcional long e o carrego positivo da renda fixa. No ano de 2023, o resultado destacado deve-se ao desempenho de nossa carteira long (ref.: Real Investor FIA BDR Nível I), com contribuição de diversos setores e fatores de risco. Isso nos permitiu superar a carteira short, majoritariamente investida no índice Ibovespa, que integra as maiores – não necessariamente as melhores – empresas listadas na bolsa brasileira. Em 2023, os setores de maior contribuição para o resultado foram: construção civil (5,6%), propriedades (3,2%), utilities (3,4%) e seguros (2,4%), além da contribuição de 11,2% da renda fixa no ano. Para 2024, seguimos otimistas com a nossa carteira long versus nossa carteira vendida (majoritariamente Ibovespa), com exposição direcional de aproximadamente 5%. Reforçamos que temos um portfólio adequadamente diversificado, com posições compradas em empresas que possuem bons fundamentos e perspectivas favoráveis a médio e longo prazo. Esses investimentos seguem com preços atrativos, o que, no longo prazo, deve nos permitir alcançar resultados diferenciados e consistentemente superiores à nossa carteira short, além do carrego positivo da renda fixa.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Cesar Paiva

Sócio fundador da Real Investor, com mais de 20 anos de experiência em investimentos no mercado de capitais. Desenvolveu sua carreira como investidor desde jo...

Leia a Bio completa  
Rafael Peres Nabeshima

Sócio e cogestor macro da Real Investor, possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou nas áreas de renda fixa e moedas da mesa propriet...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Real Investor é uma gestora de recursos independente, fundada com o objetivo de realizar bons investimentos para nossos investidores. Iniciamos nossas atividades no final de 2008, na cidade de Londrina, onde constituímos a primeira gestora independente do norte do Paraná. O nome “Real Investor” foi inspirado no título do livro “The Intelligent Investor”, de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham. No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor “verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o “especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada. Para nós, mais importante do que alcançar o sucesso, é como chegar a ele. Não vamos pegar atalhos e nunca perder nossa essência, que é trabalhar para nossos investidores de maneira alinhada e sem conflito de interesses. Estamos sempre buscando a excelência e a melhoria contínua. Por meio de investimentos inteligentes – e com baixo risco de perda permanente de capital –, nossos fundos possuem excelentes track records e foram diversas vezes reconhecidos e premiados.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Real Investor FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,11% 2,33% 1,48% -1,59% 1,21% -0,24% - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,43% - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,31% 2,66% 0,65% 3,56% 6,12% 2,66% 1,32% 1,55% 0,95% 0,56% 0,15% 2,85%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,30% 0,68% -0,15% 3,96% 0,63% -1,33% 1,31% 3,44% 0,75% 1,01% -1,65% 0,63%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,11% -2,52% 2,63% 1,57% 2,70% 0,40% -1,34% 1,04% 0,56% 0,09% 2,79% 0,30%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,23% 0,49% -5,15% 3,34% 0,91% 6,05% 0,54% -0,75% -1,42% -0,44% 1,41% -0,94%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1.2 mi

Volatilidade

Atual 5,06%

Cotistas

Atual 25.2 mil

Drawdown

Atual -0,06%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,32% 14,80% 37,38 % 47,51 % 140,68%
Volatilidade 5,18% 5,06% 5,57% 5,89% 7,81%
Índice de Sharpe -0,11 0,56 0,74 0,46 0,86

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
56 21 6,41% -5,14% 41 36 43 34

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,52 0,47 0,07 -10,51

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

28.911.549/0001-57

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,70 %

Taxa de Performance

15,00 %

Cotização de Resgate

D+27 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Long Short Neutro
Prestadores de Serviços

Gestor

Real Investor Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

02/01/2018

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,90 %

Objetivo

O Fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital substancialmente acima do CDI no longo prazo, por meio de uma combinação de diversas estratégias. As operações são realizadas após um processo de análise rigoroso, priorizando sempre uma boa relação risco x retorno.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aproveitar as melhores oportunidades de investimento disponíveis nos mercados financeiros e de capitais, com o objetivo de proporcionar a valorização de suas cotas, buscando superar consistentemente o CDI no longo prazo, com um rígido controle para minimizar os riscos e uma relação risco X retorno adequada.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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