Real Investor FIC FIA BDR Nível I

Real Investor FIC FIA BDR Nível I

Investidor em geral Investidores em Geral
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Cotização de Resgate

D+27 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-2,25%

Rentabilidade no Ano

-8,59%

Rentabilidade em 12M

6,16%

Rentabilidade em 36M

14,07 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Real Investor FIC FIA BDR Nível I é um fundo de ações que tem como objetivo proporcionar retorno sólido e acima da média ao investidor, de forma a superar consistentemente o Ibovespa no longo prazo. Isso é possível por meio da aquisição de ativos de elevado potencial de valorização, com base na identificação da distorção entre seu valor justo e preço de negociação. O fundo segue a filosofia de investimento Value Investing. Os ativos escolhidos são, majoritariamente, de qualidade, cujo valor deve crescer a taxas acima da média ao longo do tempo. Focamos em oportunidades de médio e longo prazo, priorizando análises proprietárias e pensamentos independentes, pois acreditamos que as melhores oportunidades estão em investimentos pouco óbvios; muitas vezes, somos contrários ao senso comum. Estamos sempre controlando os riscos, de forma a obter um retorno absoluto interessante e minimizando a possibilidade de perda permanente de capital. Seguimos um processo rigoroso e disciplinado de investimento, buscando manter uma carteira adequadamente diversificada, focando nas nossas melhores ideias, mas sem uma concentração excessiva.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, o Real Investor FIC FIA BDR Nível registrou um desempenho positivo de 7,5%, superando os 5,4% do Ibov. Alcançamos assim um resultado acumulado em 2023 de 39,0%, em comparação a 22,3% do Ibov, performance de destaque em relação à indústria de fundos de ações no Brasil. Conseguimos gerar um alfa de 16,7%, em um ano que trouxe uma série de desafios para os mercados acionários. No Brasil, enfrentamos a mudança de governo, incertezas fiscais e uma restrição de crédito severa. Internacionalmente, observamos a elevação da taxa de juros nos EUA para um dos maiores patamares da história, crises bancárias regionais e tensões geopolíticas. Esses eventos trouxeram volatilidade para as ações, porém a confiança em nossa filosofia de investimento prevaleceu. Como sempre fazemos, seguimos com muito afinco a convicção nos conceitos de margem de segurança, investindo em empresas sólidas com histórico consistente e valuations adequados. As principais contribuições positivas para o resultado em 2023 foram dos setores de construção civil (7,6%), utilities (6,5%), bancos (5,3%) e autopeças (4,5%). Enquanto do lado negativo, o principal foi o setor de mineração e siderurgia (-0,03%). Seguimos confiantes nos fundamentos das empresas das quais somos sócios. Seguimos com portfólio adequadamente diversificado, investido em empresas com bons fundamentos e perspectivas favoráveis a médio e longo prazo, além de preços atrativos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Cesar Paiva

Sócio fundador da Real Investor, com mais de 20 anos de experiência em investimentos no mercado de capitais. Desenvolveu sua carreira como investidor desde jo...

Leia a Bio completa  
Anderson Lueders

Sócio e cogestor da Real Investor, teve uma carreira bem-sucedida no setor público, em que, por 19 anos, foi Diretor de Secretaria da Justiça Federal. Durant...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Real Investor é uma gestora de recursos independente, fundada com o objetivo de realizar bons investimentos para nossos investidores. Iniciamos nossas atividades no final de 2008, na cidade de Londrina, onde constituímos a primeira gestora independente do norte do Paraná. O nome “Real Investor” foi inspirado no título do livro “The Intelligent Investor”, de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham. No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor “verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o “especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada. Para nós, mais importante do que alcançar o sucesso, é como chegar a ele. Não vamos pegar atalhos e nunca perder nossa essência, que é trabalhar para nossos investidores de maneira alinhada e sem conflito de interesses. Estamos sempre buscando a excelência e a melhoria contínua. Por meio de investimentos inteligentes – e com baixo risco de perda permanente de capital –, nossos fundos possuem excelentes track records e foram diversas vezes reconhecidos e premiados.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,78% 3,28% 0,56% -4,65% -1,86% -2,25% - - - - - -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,42% -4,38% -2,42% 5,27% 8,91% 10,23% 3,43% -3,83% 0,55% -2,82% 10,13% 7,52%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,50% 3,97% -3,81% 2,72% -11,17% 4,96% 8,05% 0,15% 4,67% -5,41% -2,04% -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,25% -6,84% 8,18% 3,62% 7,87% 0,40% -4,80% -1,28% -4,94% -5,62% 1,71% 2,06%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,44% -6,42% -31,70% 11,34% 6,91% 14,75% 7,03% -3,60% -5,71% -1,29% 14,14% 5,54%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1.8 mi

Volatilidade

Atual 13,55%

Cotistas

Atual 29.4 mil

Drawdown

Atual -1,51%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -8,59% 6,16% 37,09 % 14,07 % 433,91%
Volatilidade 12,59% 13,55% 16,20% 17,43% 19,52%
Índice de Sharpe -2,08 -0,30 0,29 -0,25 0,34

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
92 56 18,55% -31,70% 81 67 87 61

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,85 0,92 0,94 -47,61

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

10.500.884/0001-05

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,85 %

Taxa de Performance

15,00 %

Cotização de Resgate

D+27 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBOVESPA

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Real Investor Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

29/02/2012

Benchmark

IBOVESPA

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,20 %

Objetivo

O objetivo do Real Investor FIA é proporcionar retorno sólido e acima da média, de forma a superar consistentemente o IBOVESPA no longo prazo, por meio da aquisição de ativos de elevado potencial de valorização com base na identificação da distorção entre seu valor justo e preço de negociação.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em identificar e adquirir ativos que estejam sendo negociados abaixo do seu valor intrínseco, com o objetivo de obter retornos elevados e superar consistentemente o IBOVESPA no longo prazo.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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