RBR Reits US Dolar FIC FIA BDR Nível I

RBR Reits US Dolar FIC FIA BDR Nível I

Investidor em geral Investidores em Geral
35 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Cotização de Resgate

D+13 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,01%

Rentabilidade no Ano

-1,93%

Rentabilidade em 12M

-4,61%

Rentabilidade em 36M

-12,87 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O RBR Reits US Dolar FIC FIA é a 1ª estratégia de Investimentos do Brasil de gestão ativa em REITs (Real Estate Investment Trusts). Os REITs são companhias que detém e, na maior parte das vezes, operam ativos imobiliários nos EUA. O fundo investe diretamente nos REITs e oferece acesso ao mercado imobiliário americano por meio de instrumentos líquidos, num mercado de mais de U$ 1.7 trilhão de Market Cap. Com uma gestão fundamentalista e foco no longo prazo, o fundo possui 8 a 15 ativos (entre eles BDRs de REITs e REITs diretamente) e exposição a diferentes setores e ativos espalhados pelos EUA e pelo mundo. O objetivo do fundo é entregar retornos superiores ao índice de referência (MSCI REITs) em um horizonte longo de investimento (3 a 5 anos).

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em Novembro, o portfólio apresentou retorno de 7,56%, superior ao benchmark em 3bps. Destrinchando a rentabilidade do mês, pode-se atribuir aproximadamente +10,3% à performance do portfólio e -2,7% à depreciação do dólar frente ao real. A forte performance do mês foi impulsionada por dados de inflação controlados e de mercado de trabalho em desaquecimento, o que provocou um forte fechamento da curva de juros de longo prazo americana (T10) de níveis acima de 5% para próximo de 4,2% a.a.. Do lado das empresas, a temporada de resultados corporativos sinaliza um arrefecimento dos indicadores imobiliários e a manutenção da saúde dos balanços dos REITs. Destacam-se no mês as alocações nos setores de torre de celular, life science e galpões logísticos, que superaram o benchmark de forma significativa. Do lado negativo, o setor de multifamily subiu 4,3%, abaixo da performance do índice no mesmo período. A alocação do portfólio teve alteração de perfil com relação aos últimos meses, aumentando a exposição a cases/setores que sofreram bastante em precificação no ambiente de subida de juros nos EUA e podem se beneficiar em um ambiente mais benigno para renda variável. O setor de torres de celular, por exemplo, mantém fundamentos saudáveis para o longo prazo, mas vinha sofrendo excessivamente em bolsa por conta da elevação do custo de capital e por previsões menores de crescimento no curto prazo. Além disso, indústrias com dinâmicas positivas como galpões logísticos e varejo essencial seguem com relevante representatividade. Seguimos preferindo também empresas com baixa alavancagem.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Daniel Malheiros – Portfolio Manager, Investimentos Internacionais

Daniel Malheiros é sócio da RBR Asset Management e responsável pela área de Investimentos Internacionais. Antes de se juntar a RBR trabalhou na Empiricus co...

Leia a Bio completa  
Ricardo Almendra – CEO (Fundador)

Ricardo Almendra é o CEO e fundador da RBR Asset Management. Antes de fundar a RBR, foi sócio da Benx incorporadora (Benx). Entre 1999 e 2011, foi sócio e di...

Leia a Bio completa  
Guilherme Bueno Netto – Gestor Desenvolvimento (Co-Fundador)

Guilherme Bueno Netto é e co-fundador da RBR Asset Management, membro do comitê de investimentos da gestora e responsável por todas as atividades de incorpor...

Leia a Bio completa  
Caio Castro – Gestor Properties

Caio é sócio sênior da RBR, membro do Comitê de Investimento da gestora, com dedicação principal ao mandato de Properties. Antes de juntar à RBR foi sóc...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A RBR Asset Management é uma gestora global de recursos, 100% focada no mercado imobiliário. Com mais de 7 anos desde sua fundação e mais de R$ 6,5 bilhões sob gestão, a RBR atua em diferentes e complementares estratégias do mercado imobiliário no Brasil e nos Estados Unidos. São mais de 50 pessoas, dos quais 9 sócios, com ampla expertise e com foco em gerar resultados, investindo de um jeito melhor, tanto no mercado privado quanto no mercado de ativos líquidos imobiliários.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,08% 1,58% -0,41% 0,01% - - - - - - - -
MSCI US REIT Index - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,33% -0,73% -6,74% -2,93% -1,68% -2,48% 0,65% 1,21% -6,29% -5,59% 7,56% 7,65%
MSCI US REIT Index - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -10,97% -5,98% -3,72% 2,19% -10,73% 2,99% 7,49% -4,94% -7,87% 0,52% 4,47% -4,26%
MSCI US REIT Index - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,60% 5,71% 9,27% 1,01% -1,01% -0,24% 7,42% 3,08% 1,70% 10,82% -1,60% 6,94%
MSCI US REIT Index - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - - - - - -0,51%
MSCI US REIT Index - - - - - - - - - - - -
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 27.5 mil

Volatilidade

Atual 17,77%

Cotistas

Atual 1.7 mil

Drawdown

Atual -0,03%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -1,93% -4,61% -17,91 % -12,87 % 5,83%
Volatilidade 15,90% 17,77% 21,35% 20,00% 19,93%
Índice de Sharpe -1,00 -0,62 -0,82 -0,59 -0,28

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
20 19 10,82% -10,96% 18 21 19 20

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,57 0,71 0,51 -44,63

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

40.102.306/0001-73

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+13 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Corridos)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

MSCI US REIT Index

Classificação XP

Alternativo Líquido
Prestadores de Serviços

Gestor

RBR Asset Management

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

35

Data de Início

30/12/2020

Benchmark

MSCI US REIT Index

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,63 %

Objetivo

O fundo tem como objetivo aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do RBR Reits US Master FIA – BDR Nível I, inscrito no CNPJ sob o nº 40.102.272/0001-17 (noventa e cinco por cento)

Política de Gestão

O fundo é classificado como “Ações”, de acordo com a regulamentação vigente, sendo certo que, sua política de investimento é definida a partir do principal fator de risco da carteira do FUNDO. O principal fator de risco do fundo deve ser a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.