Quasar Direct Lending II Advisory FIC FIM CP

Quasar Direct Lending II Advisory FIC FIM CP

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
50 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Aplicação Mínima

R$ 25 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,24%

Rentabilidade no Ano

6,03%

Rentabilidade em 12M

6,77%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Quasar Direct Lending II tem como objetivo obter retornos superiores ao CDI, através da originação, estruturação e monitoramento de carteira de títulos de crédito privado empresas com faturamento entre R$ 100 milhões e R$ 1 bilhão no Brasil.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Carlos Maggioli

Foi Managing Director e Associate Partner no Banco Itaú BBA por 8 anos atuando como Global Co-Head of Equities. Foi ainda Portfolio Manager no banco Merrill Ly...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2016, a Quasar tem seu Comitê Executivo formado por Carlos Maggioli, sócio fundador, João Carlos Gênova, José Paulo Perri, Fernanda Franco e Frederico Tebechrani. A Quasar é uma gestora de recursos independente multiestratégia com ênfase na análise fundamentalista e pioneira na estratégia de Direct Lending no Brasil. Com sede em São Paulo, tem mais de R$ 3,5 bilhões sob gestão e conta mais de 50 profissionais, fazendo gestão de fundos de crédito privado high grade e high yield, ações, imobiliários, crédito estruturado e estratégias quantitativas.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Quasar Direct Lending II Advisory FIC FIM CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,12% 1,45% 1,35% 1,13% 0,59% 0,24% - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,43% - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,79% 1,09% -0,32% -4,17% 1,39% 1,49% 1,91% 1,47% 1,35% 0,06% -3,09% -1,52%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,89% 1,09% 1,26% 1,18% 1,73% 1,52% 1,47% 1,56% 1,59% 1,39% 1,37% 1,63%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,28% 0,41% 0,45% 0,61% 0,64% 1,07% - - - - - -
CDI 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76% - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 58.8 mil

Volatilidade

Atual 5,14%

Cotistas

Atual 733

Drawdown

Atual 0%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 6,03% 6,77% 15,07 % N/D 27,79%
Volatilidade 1,56% 5,14% 5,84% 4,87% 4,87%
Índice de Sharpe 1,46 -0,86 -0,80 -0,48 -0,48

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
31 5 1,90% -4,17% 26 10 22 14

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,69 -0,62 -0,73 -6,20

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

41.969.370/0001-19

Aplicação Mínima

R$ 25 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Taxa de Performance

20,00 %

Liquidação de Resgate

Cotização em 2220 dias corridos. Liquidação em 3 dias úteis após a data de cotização.

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Alternativo Ilíquido
Prestadores de Serviços

Gestor

Quasar Asset Management

Administrador

Banco Genial

Custodiante

Banco Genial

Auditor

UHY Bendoraytes & CIA
Mais Informações

Risco

50

Data de Início

30/06/2021

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Alternativo

Movimentação Mínima

R$ 10 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 10 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,90 %

Objetivo

Obter retornos superiores à variação acumulada mensal da Taxa CDI por meio de investimentos em cotas do QUASAR DIRECT LENDING II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CNPJ n.º 41.992.740/0001-39 (FIDC)

Política de Gestão

O Fundo aplicará os recursos integrantes de sua carteira no QUASAR DIRECT LENDING II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CNPJ n.º 41.992.740/0001-39 e em ativos de liquidez, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos no Regulamento. (FIDC)

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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