Quantitas FIA Montecristo BDR Nível I

Quantitas FIA Montecristo BDR Nível I

Investidor em geral Investidores em Geral
37 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+13 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

9,18%

Rentabilidade no Ano

-4,82%

Rentabilidade em 12M

-2,50%

Rentabilidade em 36M

-28,92 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Quantitas FIA Montecristo BDR Nível I é destinado aos investidores em geral e possui estratégia long-only, que busca retornos superiores ao Ibovespa no médio e longo prazo através de operações no mercado local de ações. Por meio de um processo de análise fundamentalista, a equipe de gestão seleciona companhias para compor um portfólio equilibrado que reúne alternativas de valor e crescimento, fundamentos econômico-financeiros sólidos e consistentes, e cujo preço das ações se mostre atrativo, havendo potencial de valorização e limitado risco de perda do capital.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Quantitas FIA Montecristo BDR Nível I apresentou valorização de 6,2% em dezembro de 2023, resultado 0,8p.p. acima da alta de 5,4% do Ibovespa no mês. No ano, o Montecristo acumulou alta de 17,3%, ante alta de 22,3% do Ibovespa no mesmo período. Nos últimos 36 meses, o Montecristo acumula queda de 4,1%, 16,8p.p. abaixo da alta de 12,7% do Ibovespa. Em dezembro, os principais destaques positivos do portfólio foram as ações de Ambipar (+8,9%), Hidrovias (+8,2%), Mater Dei (+7,7%), Serena (+7,7%), Itaú (+7,6%), SBF (+7,2%) e Lojas Renner (+6,4%) – todas ações com desempenho superior ao Ibovespa no mês. Nenhum ativo do Fundo apresentou queda em dezembro, ainda que 5 deles tenham apresentado retorno mensal inferior ao índice. Ainda que o desempenho mensal em dezembro tenha sido positivo e superior ao do Ibovespa, ele não foi suficiente para colocar a performance anual do Quantitas FIA Montecristo à frente do Ibovespa no ano de 2023. Ao longo de dezembro realizamos poucas alterações no portfólio, com reduções em SBF, Serena, Suzano e Equatorial, e aumentos em Ambipar, Hidrovias e Mater Dei. Recentemente montamos uma nova posição: Eletrobras. O investimento amplia o percentual do setor no portfólio, somando-se à Equatorial e Serena. Voltamos a investir na cia porque nos parece oferecer potencial de valorização a partir de premissas conservadoras, basicamente em esforços de redução de custos e despesas. Ganhos adicionais poderão ocorrer com renegociação de passivos e melhora no preço da energia no mercado interno.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Wagner Salaverry

Wagner Salaverry iniciou a carreira na Geração Futuro Corretora de Valores, onde atuou como Analista Buy Side e Chefe de Pesquisa, coordenando a equipe de ana...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2011 e com sede em Porto Alegre/RS, a Quantitas é uma gestora independente de recursos financeiros que se dedica à gestão ativa de fundos de renda fixa, multimercados e ações. Composta por experientes profissionais do mercado financeiro, o time possui mais de 25 pessoas e é liderado por Rogério Braga, gestor de renda fixa e multimercados, e Wagner Salaverry, gestor de renda variável – ambos dividem o controle societário da casa. O trabalho da Quantitas é sustentado em valores como desempenho consistente, equipe qualificada, transparência nas informações e respeito no relacionamento com os clientes.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -5,52% 0,03% 2,31% -10,40% -3,38% 4,13% 9,18% - - - - -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,70% -11,27% -3,04% 0,41% 15,18% 11,02% 5,05% -12,41% 0,17% -10,82% 17,36% 6,20%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 8,21% -6,18% 8,75% -6,80% -2,19% -11,92% 10,80% 5,35% -1,40% 6,58% -17,72% -9,98%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,93% -1,54% 5,47% 9,39% 9,97% 8,27% -1,27% 1,29% -10,85% -14,16% -2,49% 4,67%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,89% -5,14% -33,03% 10,99% 8,82% 15,77% 4,19% -2,73% -7,06% -3,26% 14,06% 6,06%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 117.9 mil

Volatilidade

Atual 23,53%

Cotistas

Atual 247

Drawdown

Atual -0,12%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -4,82% -2,50% 1,75 % -28,92 % 128,43%
Volatilidade 21,63% 23,53% 29,33% 29,51% 24,85%
Índice de Sharpe -0,78 -0,41 -0,25 -0,57 0,01

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
88 73 17,82% -33,03% 80 81 87 74

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,72 0,91 0,91 -48,86

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

11.451.917/0001-29

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+13 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBOVESPA

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Quantitas Asset Management

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

37

Data de Início

25/02/2011

Benchmark

IBOVESPA

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

Superar o IBOV

Política de Gestão

Ativa

Tributação

Renda Variavel
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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