Polo Long Bias I FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
31 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

2,97%

Rentabilidade no Ano

-3,35%

Rentabilidade em 12M

27,66%

Rentabilidade em 36M

-8,67 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Multimercado/Long Biased – O Fundo investe seu portfólio em ações, com posições direcionais ou de valor relativo. Uso da estratégia stock-picking, com a compra de papéis de companhias com potencial de superar o desempenho esperado para os principais índices do mercado.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Polo Long Bias teve um resultado de 6.73% no mês de dezembro. Os destaques positivos do mês foram, a nossa posição comprada em Serena (Antiga Omega), no setor de Energia, e no setor de Varejo com a posição comprada em Grupo Soma. As contribuições negativas vieram do setor de “Alimentos, Bebidas e Consumo” e Siderurgia, em ambos os casos com posições vendidas. Iniciamos o mês com uma exposição bruta de 150% e uma exposição líquida de 97%. Nossas maiores posições são compradas em Serena, Tegma e Vale.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Carlos Alves

Atua na área de gestão dos fundos de ação da Polo Capital desde 2003. UBS 2000-2003, analista de empresas. Graduado em Engenharia de Produção, PUC-Rio....

Leia a Bio completa  
Conrado Rocha

Atua na área de gestão dos fundos de ação da Polo Capital desde outubro de 2010. IBRE 2004-05, Fiducia 2005-07. Graduado em Economia, UERJ. Mestrado em A...

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Felipe Abad

Atua na área de gestão da Polo Capital desde 2021. Haight Clothing - (2019-2021) Argucia Capital - (2006-2018) Engenharia de Produção pela Puc-Rio Mestra...

Leia a Bio completa  
Felipe Pinheiro

Polo Capital (2017-Atual) Formado em Economia pela Ufrj...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2002, a Polo Capital é um grupo independente de gestão de recursos, com sede no Rio de janeiro, que conta com a participação ativa dos principais sócios. Para nós, o alinhamento de interesses para gerenciar recursos de terceiros é fundamental. Nossos produtos objetivam performance diferenciada com investimento dos recursos em segmentos do mercado nos quais a equipe de gestão possui vantagem competitiva tangível e/ou onde há escassez de recursos e, portanto, pouca competição. O foco é a geração de valor no longo prazo. Nosso time de gestão se divide em dois grandes mandatos: líquidos e ilíquidos. As estratégias líquidas incluem Ações e Macro, enquanto os produtos ilíquidos englobam Crédito Privado e Imobiliário, Recuperação de Crédito e Special Situations. Essa diversificação proporciona uma importante sinergia para as diferentes equipes.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -6,14% 2,97% - - - - - - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,73% -8,61% 0,10% 1,00% 12,13% 10,33% 4,74% -6,20% -1,43% -6,03% 10,74% 6,73%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,91% -3,76% 4,26% -4,51% 1,28% -10,91% 2,47% 8,39% -0,50% 5,97% -11,33% -3,62%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,59% 0,86% 1,95% 4,09% 6,32% 2,09% -4,04% -2,11% -8,75% -13,57% 3,19% 3,29%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,32% -6,95% -27,52% 18,32% 3,47% 8,97% 6,48% 1,22% -7,68% -5,39% 14,23% 5,74%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 28.1 mil

Volatilidade

Atual 20,41%

Cotistas

Atual 910

Drawdown

Atual -0,26%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -3,35% 27,66% 4,54 % -8,67 % 77,64%
Volatilidade 21,64% 20,41% 21,99% 22,78% 22,03%
Índice de Sharpe -1,70 0,64 -0,36 -0,46 0,19

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
45 31 18,33% -27,51% 43 33 37 39

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,80 0,82 0,88 -41,02

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

27.347.332/0001-01

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,80 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Polo Capital

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

31

Data de Início

04/10/2017

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,95 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas retorno absoluto não correlacionado a qualquer indíces, através de gestão ativa do portifólio focado no mercado de ações.

Política de Gestão

A estratégia do Fundo consiste em manter um viés comprado em bolsa utilizando instrumentos do mercado à vista e de derivativos. O Fundo se baseia em uma análise fundamentalista de avaliação de empresas e mercado, para assim buscar oportunidades de precificação ineficiente de ativos através de estratégias: comprada, vendida e de valor relativo.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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