Polo Total Credit FIC FIM CP

Polo Total Credit FIC FIM CP

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,54%

Rentabilidade no Ano

6,48%

Rentabilidade em 12M

16,07%

Rentabilidade em 36M

45,29 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Multimercado/Renda Fixa Pós Fixado - O Fundo segue a estratégia Crédito Privado, explorando oportunidades nos segmentos mais líquidos desta disciplina, com foco em emissores brasileiros e em outras geografias na América latina. Primordialmente a carteira terá exposição a operações de Bonds e Debêntures, além de outros títulos de dívida privada e operações de fechamento de capital ou M&A (“Risk Arb”). Em geral, o fundo não correrá risco cambial, sendo todas as operações feitas em moeda estrangeira passam por swap para real brasileiro, de acordo com o instrumento mais eficaz do momento.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O Polo Total Credit teve um retorno de +1.77% no mês de dezembro. No segmento de debêntures, os principais destaques positivos foram Magazine Luiza e Meal. Mas os principais ganhos foram concentrados no segmento de bonds: Pmex, Simpar, Globo e Mcbrac foram as principais contribuições positivas. Do lado de contribuições negativas Unigel foi o principal destaque. Ao longo do mês de dezembro montamos posição no bond de MC Brac e zeramos a posição no bond de Simpar, trocando pela posição no mercado local na debênture. Neste mês a alocação no fundo encontra-se com 49% em debêntures, 16% em caixa, 29% em bonds e 6% em FIDC.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marcos Duarte

Sócio co-fundador da Polo Capital, 2002 Bankers Trust 1993-97 CSFB 1997-98 Graduado em Engenharia de Produção, UFRJ...

Leia a Bio completa  
Mariano Andrade

Polo Capital (2011 - Atual) Ceras Johnson (1994-1995) Banco Boreal (1995-97) West Merchant Bank (1997-98) Sagitta (1999-2010) DEX Capital (2010-11) Graduado e...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2002, a Polo Capital é um grupo independente de gestão de recursos, com sede no Rio de janeiro, que conta com a participação ativa dos principais sócios. Para nós, o alinhamento de interesses para gerenciar recursos de terceiros é fundamental. Nossos produtos objetivam performance diferenciada com investimento dos recursos em segmentos do mercado nos quais a equipe de gestão possui vantagem competitiva tangível e/ou onde há escassez de recursos e, portanto, pouca competição. O foco é a geração de valor no longo prazo. Nosso time de gestão se divide em dois grandes mandatos: líquidos e ilíquidos. As estratégias líquidas incluem Ações e Macro, enquanto os produtos ilíquidos englobam Crédito Privado e Imobiliário, Recuperação de Crédito e Special Situations. Essa diversificação proporciona uma importante sinergia para as diferentes equipes.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,61% 1,70% 1,22% 1,25% 0,54% - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,75% - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,87% 0,27% 1,25% 0,85% -0,82% 2,38% 2,71% 0,54% 0,93% 1,70% 1,77% -
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,03% 1,23% 1,61% 1,09% 0,88% -0,26% 0,20% 2,83% 0,36% 1,37% 2,42% 1,60%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,27% 0,81% 0,44% -1,64% 0,76% 0,97% 0,49% 1,01% 0,61% 0,19% -0,24% 1,56%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,77% -0,21% -11,96% -2,80% -0,85% 2,65% 4,08% 1,26% -0,56% 0,28% 1,99% 1,32%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 20.8 mil

Volatilidade

Atual 3,13%

Cotistas

Atual 331

Drawdown

Atual -0,08%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 6,48% 16,07% 31,17 % 45,29 % 154,69%
Volatilidade 2,23% 3,13% 2,63% 2,28% 3,57%
Índice de Sharpe 2,52 1,44 0,63 0,90 0,93

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
84 14 6,22% -11,95% 64 34 45 53

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,14 -0,03 -0,26 -17,85

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

23.601.467/0001-92

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito Híbrido
Prestadores de Serviços

Gestor

Polo Capital

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

03/03/2016

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do Fundo é obter retorno de longo prazo, superior ao CDI, através da alocação em ativos líquidos de crédito privado.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do POLO HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 23.376.623/0001-69, administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja politica de investimento consiste em aplicar os recursos, preferencialmente, em operações no mercado de crédito privado, tais como: Debêntures, Corporate Bonds e outros.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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