PIMCO Global Financials Credit FIC FIM IE

PIMCO Global Financials Credit FIC FIM IE

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,93 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,92%

Rentabilidade no Ano

4,84%

Rentabilidade em 12M

20,31%

Rentabilidade em 36M

21,44 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O objetivo do fundo PIMCO Global Financials Credit FIM IE é obter uma exposição diversificada a títulos de divida emitidos por instituições financeiras globais e permitir que clientes brasileiros acessem as melhores ideias da PIMCO neste setor sem exposição cambial. O fundo investe em cotas do PIMCO GIS Capital Securities Fund, fundo domiciliado na Irlanda, e a proteção cambial (hedge) é feita no próprio fundo offshore investido.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo PIMCO Global Financials Credit FIC FIM IE rendeu +4,36% no mês de Dezembro, comparado a +0,90% do CDI. As principais contribuições positivas foram posições em AT1s, especialmente de emissores Holandeses, do Reino Unido, Franceses e Espanhóis por conta do rally de mercado; exposição à bonds sênior, especialmente à alguns emissores Italianos e do Reino Unido por conta da queda nas taxas de juros e fechamento de spreads; exposição à bonds Tier 2, dado ao rally de taxas de juros e fechamento de spreads. Não tivemos detratores significativos para esse fundo. O fundo tem atualmente uma posição relevante em títulos Additional Tier (“AT1”) de grandes bancos sistêmicos que devem se beneficiar dos altos níveis de capital dos bancos, dos anos de desalavancagem nos balanços dos bancos e do aumento na regulação do setor. O Fundo está bem diversificado em termos de geografias e senioridade na estrutura de capital, além disso o fundo mantem exposição à dívida sênior de bancos, que pode fornecer uma fonte mais defensiva de spread.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Philippe Bodereau - MD

O Sr. Bodereau é managing director e portfolio manager no escritório de Londres e chefe global de pesquisa financeira. Ele também é o analista chefe para in...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A PIMCO é uma empresa global de gestão de recursos com 17 escritórios nas Américas, Europa e Ásia. Fundada em 1971, a PIMCO oferece uma gama de soluções de investimento de acordo com a necessidade de milhões de clientes. Nosso objetivo é gerar retornos atrativos e ao mesmo tempo manter uma cultura de gestão de risco e disciplina de longo prazo. A PIMCO possuía USD 2,20 trilhões de ativos sob gestão em 31 de dezembro de 2021. A partir de 31 de março de 2012, a PIMCO considera como ativos sob gestão os ativos geridos em nome de suas empresas afiliadas. A PIMCO está presente no Brasil desde 2012.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,93% 0,31% 2,20% -0,56% 2,08% - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,93% -0,83% -5,71% 1,74% 1,08% 0,79% 2,85% -0,10% 0,24% 4,92% 4,36% -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,20% -1,70% -0,17% -2,98% 0,84% -5,56% 5,30% -1,58% -5,93% 3,53% 4,71% 1,51%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,13% 0,60% 0,53% 1,58% 0,65% 1,37% 0,62% 1,11% 0,28% -0,18% -0,64% 1,91%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,46% -1,71% -15,69% 7,38% 3,01% 2,35% 1,56% 2,76% -0,38% 0,26% 5,04% 1,02%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 61.5 mil

Volatilidade

Atual 3,94%

Cotistas

Atual 203

Drawdown

Atual -0,03%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,84% 20,31% 24,17 % 21,44 % 50,73%
Volatilidade 3,36% 3,94% 8,10% 7,27% 7,43%
Índice de Sharpe 0,38 1,83 -0,13 -0,52 -0,08

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
52 25 7,37% -15,68% 42 35 35 42

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,78 0,90 0,69 -23,60

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

29.066.331/0001-06

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,93 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Renda Fixa Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

PIMCO Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

28/12/2017

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do fundo PIMCO Global Financials Credit FIM IE é obter uma exposição diversificada a títulos de divida emitidos por instituições financeiras globais e permitir que clientes brasileiros acessem as melhores ideias da PIMCO neste setor sem exposição cambial. O fundo investe em cotas do PIMCO GIS Capital Securities Fund, fundo domiciliado na Irlanda, e a proteção cambial é feita no próprio fundo offshore investido. (hedge)

Política de Gestão

Pela sua política de investimento, o fundo PIMCO Global Financials Credit FIC FIM IE deverá investir no mínimo 95% de seus recuros em cotas do PIMCO Global Financials Credit FIM IE.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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